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天弘中證新能源指數(shù)增強C基金凈值查詢(012329)

今天最新凈值 0.4771 0.0048 1.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.4720 0.0014 0.3058%
  • 累計凈值：0.4771
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2918億
  • 最近資產(chǎn)：0.84億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊超 林心龍
近一月天弘中證新能源指數(shù)增強C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,天弘中證新能源指數(shù)增強C(012329)基金累計收益率5.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012329 天弘中證新能源指數(shù)增強C 0.4706 0.4706 0.4771 0.4771 -0.0065 -1.36%
2025-05-21 012329 天弘中證新能源指數(shù)增強C 0.4771 0.4771 0.4723 0.4723 0.0048 1.02%
2025-05-20 012329 天弘中證新能源指數(shù)增強C 0.4723 0.4723 0.4705 0.4705 0.0018 0.38%
2025-05-19 012329 天弘中證新能源指數(shù)增強C 0.4705 0.4705 0.4701 0.4701 0.0004 0.09%
2025-05-16 012329 天弘中證新能源指數(shù)增強C 0.4701 0.4701 0.4693 0.4693 0.0008 0.17%
2025-05-15 012329 天弘中證新能源指數(shù)增強C 0.4693 0.4693 0.4769 0.4769 -0.0076 -1.59%
2025-05-14 012329 天弘中證新能源指數(shù)增強C 0.4769 0.4769 0.4767 0.4767 0.0002 0.04%
2025-05-13 012329 天弘中證新能源指數(shù)增強C 0.4767 0.4767 0.4743 0.4743 0.0024 0.51%
2025-05-12 012329 天弘中證新能源指數(shù)增強C 0.4743 0.4743 0.4637 0.4637 0.0106 2.29%
2025-05-09 012329 天弘中證新能源指數(shù)增強C 0.4637 0.4637 0.4662 0.4662 -0.0025 -0.54%
2025-05-08 012329 天弘中證新能源指數(shù)增強C 0.4662 0.4662 0.4607 0.4607 0.0055 1.19%
2025-05-07 012329 天弘中證新能源指數(shù)增強C 0.4607 0.4607 0.4582 0.4582 0.0025 0.55%
2025-05-06 012329 天弘中證新能源指數(shù)增強C 0.4582 0.4582 0.4503 0.4503 0.0079 1.75%
2025-04-30 012329 天弘中證新能源指數(shù)增強C 0.4503 0.4503 0.4503 0.4503 0.0000 0.00%
2025-04-29 012329 天弘中證新能源指數(shù)增強C 0.4503 0.4503 0.4531 0.4531 -0.0028 -0.62%
2025-04-28 012329 天弘中證新能源指數(shù)增強C 0.4531 0.4531 0.4548 0.4548 -0.0017 -0.37%
2025-04-25 012329 天弘中證新能源指數(shù)增強C 0.4548 0.4548 0.4523 0.4523 0.0025 0.55%
2025-04-24 012329 天弘中證新能源指數(shù)增強C 0.4523 0.4523 0.4530 0.4530 -0.0007 -0.15%
2025-04-23 012329 天弘中證新能源指數(shù)增強C 0.4530 0.4530 0.4500 0.4500 0.0030 0.67%