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浦銀安盛鑫銳混合C基金凈值查詢(xún)(012305)

今天最新凈值 0.9483 0.0014 0.1500%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9483
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6327億
  • 最近資產(chǎn)：0.15億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳士俊 盧燁彬
近一年浦銀安盛鑫銳混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,浦銀安盛鑫銳混合C(012305)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率