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華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式(華安錦灝金融債定開(kāi)債)基金凈值查詢(012295)

今天最新凈值 1.0415 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1305
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：60.3021億
  • 最近資產(chǎn)：62.28億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林唐宇 周舒展
近一季華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式|華安錦灝金融債定開(kāi)債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式(012295)基金累計(jì)收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0416 1.1306 1.0415 1.1305 0.0001 0.01%
2025-05-22 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0415 1.1305 1.0414 1.1304 0.0001 0.01%
2025-05-21 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0414 1.1304 1.0415 1.1305 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0415 1.1305 1.0416 1.1306 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0416 1.1306 1.0408 1.1298 0.0008 0.08%
2025-05-16 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0408 1.1298 1.0412 1.1302 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0412 1.1302 1.0419 1.1309 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0419 1.1309 1.0423 1.1313 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0423 1.1313 1.0409 1.1299 0.0014 0.13%
2025-05-12 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0409 1.1299 1.0433 1.1323 -0.0024 -0.23%
2025-05-09 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0433 1.1323 1.0426 1.1316 0.0007 0.07%
2025-05-08 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0426 1.1316 1.0412 1.1302 0.0014 0.13%
2025-05-07 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0412 1.1302 1.0418 1.1308 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0418 1.1308 1.0415 1.1305 0.0003 0.03%
2025-04-30 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0415 1.1305 1.0410 1.1300 0.0005 0.05%
2025-04-29 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0410 1.1300 1.0396 1.1286 0.0014 0.13%
2025-04-28 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0396 1.1286 1.0392 1.1282 0.0004 0.04%
2025-04-25 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0392 1.1282 1.0391 1.1281 0.0001 0.01%
2025-04-24 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0391 1.1281 1.0392 1.1282 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0392 1.1282 1.0398 1.1288 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0398 1.1288 1.0393 1.1283 0.0005 0.05%
2025-04-21 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0393 1.1283 1.0399 1.1289 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0399 1.1289 1.0397 1.1287 0.0002 0.02%
2025-04-17 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0397 1.1287 1.0400 1.1290 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0400 1.1290 1.0395 1.1285 0.0005 0.05%
2025-04-15 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0395 1.1285 1.0396 1.1286 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0396 1.1286 1.0395 1.1285 0.0001 0.01%
2025-04-11 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0395 1.1285 1.0391 1.1281 0.0004 0.04%
2025-04-10 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0391 1.1281 1.0389 1.1279 0.0002 0.02%
2025-04-09 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0389 1.1279 1.0387 1.1277 0.0002 0.02%
2025-04-08 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0387 1.1277 1.0409 1.1299 -0.0022 -0.21%
2025-04-07 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0409 1.1299 1.0384 1.1274 0.0025 0.24%
2025-04-03 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0384 1.1274 1.0357 1.1247 0.0027 0.26%
2025-04-02 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0357 1.1247 1.0347 1.1237 0.0010 0.10%
2025-04-01 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0347 1.1237 1.0345 1.1235 0.0002 0.02%
2025-03-31 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0345 1.1235 1.0339 1.1229 0.0006 0.06%
2025-03-28 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0339 1.1229 1.0339 1.1229 0.0000 0.00%
2025-03-27 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0339 1.1229 1.0338 1.1228 0.0001 0.01%
2025-03-26 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0338 1.1228 1.0330 1.1220 0.0008 0.08%
2025-03-25 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0330 1.1220 1.0326 1.1216 0.0004 0.04%
2025-03-24 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0326 1.1216 1.0323 1.1213 0.0003 0.03%
2025-03-21 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0323 1.1213 1.0325 1.1215 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0325 1.1215 1.0311 1.1201 0.0014 0.14%
2025-03-19 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0311 1.1201 1.0307 1.1197 0.0004 0.04%
2025-03-18 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0307 1.1197 1.0304 1.1194 0.0003 0.03%
2025-03-17 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0304 1.1194 1.0322 1.1212 -0.0018 -0.17%
2025-03-14 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0322 1.1212 1.0312 1.1202 0.0010 0.10%
2025-03-13 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0312 1.1202 1.0308 1.1198 0.0004 0.04%
2025-03-12 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0308 1.1198 1.0296 1.1186 0.0012 0.12%
2025-03-11 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0296 1.1186 1.0316 1.1206 -0.0020 -0.19%
2025-03-10 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0316 1.1206 1.0321 1.1211 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0321 1.1211 1.0343 1.1233 -0.0022 -0.21%
2025-03-06 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0343 1.1233 1.0356 1.1246 -0.0013 -0.13%
2025-03-05 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0356 1.1246 1.0353 1.1243 0.0003 0.03%
2025-03-04 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0353 1.1243 1.0352 1.1242 0.0001 0.01%
2025-03-03 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0352 1.1242 1.0340 1.1230 0.0012 0.12%
2025-02-28 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0340 1.1230 1.0332 1.1222 0.0008 0.08%
2025-02-27 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0332 1.1222 1.0343 1.1233 -0.0011 -0.11%
2025-02-26 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0343 1.1233 1.0493 1.1233 0.0000 0.00%
2025-02-25 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0493 1.1233 1.0488 1.1228 0.0005 0.05%
2025-02-24 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0488 1.1228 1.0506 1.1246 -0.0018 -0.17%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%