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華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式(華安錦灝金融債定開(kāi)債)基金凈值查詢(012295)

今天最新凈值 1.0414 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1304
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：60.3021億
  • 最近資產(chǎn)：62.28億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林唐宇 周舒展
近一年華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式|華安錦灝金融債定開(kāi)債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式(012295)基金累計(jì)收益率3.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0415 1.1305 1.0414 1.1304 0.0001 0.01%
2025-05-21 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0414 1.1304 1.0415 1.1305 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0415 1.1305 1.0416 1.1306 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0416 1.1306 1.0408 1.1298 0.0008 0.08%
2025-05-16 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0408 1.1298 1.0412 1.1302 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0412 1.1302 1.0419 1.1309 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0419 1.1309 1.0423 1.1313 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0423 1.1313 1.0409 1.1299 0.0014 0.13%
2025-05-12 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0409 1.1299 1.0433 1.1323 -0.0024 -0.23%
2025-05-09 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0433 1.1323 1.0426 1.1316 0.0007 0.07%
2025-05-08 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0426 1.1316 1.0412 1.1302 0.0014 0.13%
2025-05-07 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0412 1.1302 1.0418 1.1308 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0418 1.1308 1.0415 1.1305 0.0003 0.03%
2025-04-30 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0415 1.1305 1.0410 1.1300 0.0005 0.05%
2025-04-29 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0410 1.1300 1.0396 1.1286 0.0014 0.13%
2025-04-28 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0396 1.1286 1.0392 1.1282 0.0004 0.04%
2025-04-25 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0392 1.1282 1.0391 1.1281 0.0001 0.01%
2025-04-24 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0391 1.1281 1.0392 1.1282 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0392 1.1282 1.0398 1.1288 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0398 1.1288 1.0393 1.1283 0.0005 0.05%
2025-04-21 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0393 1.1283 1.0399 1.1289 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0399 1.1289 1.0397 1.1287 0.0002 0.02%
2025-04-17 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0397 1.1287 1.0400 1.1290 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0400 1.1290 1.0395 1.1285 0.0005 0.05%
2025-04-15 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0395 1.1285 1.0396 1.1286 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0396 1.1286 1.0395 1.1285 0.0001 0.01%
2025-04-11 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0395 1.1285 1.0391 1.1281 0.0004 0.04%
2025-04-10 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0391 1.1281 1.0389 1.1279 0.0002 0.02%
2025-04-09 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0389 1.1279 1.0387 1.1277 0.0002 0.02%
2025-04-08 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0387 1.1277 1.0409 1.1299 -0.0022 -0.21%
2025-04-07 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0409 1.1299 1.0384 1.1274 0.0025 0.24%
2025-04-03 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0384 1.1274 1.0357 1.1247 0.0027 0.26%
2025-04-02 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0357 1.1247 1.0347 1.1237 0.0010 0.10%
2025-04-01 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0347 1.1237 1.0345 1.1235 0.0002 0.02%
2025-03-31 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0345 1.1235 1.0339 1.1229 0.0006 0.06%
2025-03-28 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0339 1.1229 1.0339 1.1229 0.0000 0.00%
2025-03-27 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0339 1.1229 1.0338 1.1228 0.0001 0.01%
2025-03-26 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0338 1.1228 1.0330 1.1220 0.0008 0.08%
2025-03-25 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0330 1.1220 1.0326 1.1216 0.0004 0.04%
2025-03-24 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0326 1.1216 1.0323 1.1213 0.0003 0.03%
2025-03-21 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0323 1.1213 1.0325 1.1215 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0325 1.1215 1.0311 1.1201 0.0014 0.14%
2025-03-19 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0311 1.1201 1.0307 1.1197 0.0004 0.04%
2025-03-18 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0307 1.1197 1.0304 1.1194 0.0003 0.03%
2025-03-17 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0304 1.1194 1.0322 1.1212 -0.0018 -0.17%
2025-03-14 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0322 1.1212 1.0312 1.1202 0.0010 0.10%
2025-03-13 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0312 1.1202 1.0308 1.1198 0.0004 0.04%
2025-03-12 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0308 1.1198 1.0296 1.1186 0.0012 0.12%
2025-03-11 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0296 1.1186 1.0316 1.1206 -0.0020 -0.19%
2025-03-10 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0316 1.1206 1.0321 1.1211 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0321 1.1211 1.0343 1.1233 -0.0022 -0.21%
2025-03-06 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0343 1.1233 1.0356 1.1246 -0.0013 -0.13%
2025-03-05 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0356 1.1246 1.0353 1.1243 0.0003 0.03%
2025-03-04 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0353 1.1243 1.0352 1.1242 0.0001 0.01%
2025-03-03 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0352 1.1242 1.0340 1.1230 0.0012 0.12%
2025-02-28 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0340 1.1230 1.0332 1.1222 0.0008 0.08%
2025-02-27 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0332 1.1222 1.0343 1.1233 -0.0011 -0.11%
2025-02-26 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0343 1.1233 1.0493 1.1233 0.0000 0.00%
2025-02-25 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0493 1.1233 1.0488 1.1228 0.0005 0.05%
2025-02-24 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0488 1.1228 1.0506 1.1246 -0.0018 -0.17%
2025-02-21 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0506 1.1246 1.0520 1.1260 -0.0014 -0.13%
2025-02-20 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0520 1.1260 1.0533 1.1273 -0.0013 -0.12%
2025-02-19 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0533 1.1273 1.0527 1.1267 0.0006 0.06%
2025-02-18 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0527 1.1267 1.0534 1.1274 -0.0007 -0.07%
2025-02-17 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0534 1.1274 1.0546 1.1286 -0.0012 -0.11%
2025-02-14 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0546 1.1286 1.0557 1.1297 -0.0011 -0.10%
2025-02-13 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0557 1.1297 1.0560 1.1300 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0560 1.1300 1.0562 1.1302 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0562 1.1302 1.0562 1.1302 0.0000 0.00%
2025-02-10 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0562 1.1302 1.0574 1.1314 -0.0012 -0.11%
2025-02-07 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0574 1.1314 1.0575 1.1315 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0575 1.1315 1.0565 1.1305 0.0010 0.09%
2025-02-05 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0565 1.1305 1.0556 1.1296 0.0009 0.09%
2025-01-27 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0556 1.1296 1.0539 1.1279 0.0017 0.16%
2025-01-22 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0546 1.1286 1.0548 1.1288 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0554 1.1294 1.0540 1.1280 0.0014 0.13%
2025-01-13 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0540 1.1280 1.0554 1.1294 -0.0014 -0.13%
2025-01-10 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0554 1.1294 1.0554 1.1294 0.0000 0.00%
2025-01-09 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0554 1.1294 1.0569 1.1309 -0.0015 -0.14%
2025-01-08 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0569 1.1309 1.0573 1.1313 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0573 1.1313 1.0584 1.1324 -0.0011 -0.10%
2025-01-06 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0584 1.1324 1.0582 1.1322 0.0002 0.02%
2025-01-03 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0582 1.1322 1.0578 1.1318 0.0004 0.04%
2025-01-02 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0578 1.1318 1.0562 1.1302 0.0016 0.15%
2024-12-31 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0562 1.1302 1.0553 1.1293 0.0009 0.09%
2024-12-26 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0542 1.1282 1.0537 1.1277 0.0005 0.05%
2024-12-25 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0537 1.1277 1.0549 1.1289 -0.0012 -0.11%
2024-12-24 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0549 1.1289 1.0555 1.1295 -0.0006 -0.06%
2024-12-23 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0555 1.1295 1.0547 1.1287 0.0008 0.08%
2024-12-20 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0547 1.1287 1.0527 1.1267 0.0020 0.19%
2024-12-19 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0527 1.1267 1.0520 1.1260 0.0007 0.07%
2024-12-18 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0520 1.1260 1.0526 1.1266 -0.0006 -0.06%
2024-12-17 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0526 1.1266 1.0530 1.1270 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0530 1.1270 1.0515 1.1255 0.0015 0.14%
2024-12-13 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0515 1.1255 1.0492 1.1232 0.0023 0.22%
2024-12-12 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0492 1.1232 1.0482 1.1222 0.0010 0.10%
2024-12-11 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0482 1.1222 1.0477 1.1217 0.0005 0.05%
2024-12-10 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0477 1.1217 1.0446 1.1186 0.0031 0.30%
2024-12-09 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0446 1.1186 1.0435 1.1175 0.0011 0.11%
2024-12-06 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0435 1.1175 1.0437 1.1177 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0437 1.1177 1.0435 1.1175 0.0002 0.02%
2024-12-04 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0435 1.1175 1.0424 1.1164 0.0011 0.11%
2024-12-03 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0424 1.1164 1.0426 1.1166 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0426 1.1166 1.0400 1.1140 0.0026 0.25%
2024-11-29 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0400 1.1140 1.0389 1.1129 0.0011 0.11%
2024-11-28 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0389 1.1129 1.0382 1.1122 0.0007 0.07%
2024-11-27 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0382 1.1122 1.0381 1.1121 0.0001 0.01%
2024-11-26 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0381 1.1121 1.0379 1.1119 0.0002 0.02%
2024-11-25 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0379 1.1119 1.0374 1.1114 0.0005 0.05%
2024-11-22 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0374 1.1114 1.0372 1.1112 0.0002 0.02%
2024-11-21 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0372 1.1112 1.0367 1.1107 0.0005 0.05%
2024-11-20 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0367 1.1107 1.0367 1.1107 0.0000 0.00%
2024-11-19 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0367 1.1107 1.0364 1.1104 0.0003 0.03%
2024-11-18 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0364 1.1104 1.0368 1.1108 -0.0004 -0.04%
2024-11-15 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0368 1.1108 1.0366 1.1106 0.0002 0.02%
2024-11-14 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0366 1.1106 1.0365 1.1105 0.0001 0.01%
2024-11-13 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0365 1.1105 1.0367 1.1107 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0367 1.1107 1.0363 1.1103 0.0004 0.04%
2024-11-11 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0363 1.1103 1.0361 1.1101 0.0002 0.02%
2024-11-08 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0361 1.1101 1.0359 1.1099 0.0002 0.02%
2024-11-07 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0359 1.1099 1.0352 1.1092 0.0007 0.07%
2024-11-06 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0352 1.1092 1.0352 1.1092 0.0000 0.00%
2024-11-05 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0352 1.1092 1.0350 1.1090 0.0002 0.02%
2024-11-04 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0350 1.1090 1.0348 1.1088 0.0002 0.02%
2024-11-01 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0348 1.1088 1.0338 1.1078 0.0010 0.10%
2024-10-31 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0338 1.1078 1.0332 1.1072 0.0006 0.06%
2024-10-30 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0332 1.1072 1.0331 1.1071 0.0001 0.01%
2024-10-29 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0331 1.1071 1.0329 1.1069 0.0002 0.02%
2024-10-28 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0329 1.1069 1.0328 1.1068 0.0001 0.01%
2024-10-25 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0328 1.1068 1.0326 1.1066 0.0002 0.02%
2024-10-24 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0326 1.1066 1.0327 1.1067 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0327 1.1067 1.0334 1.1074 -0.0007 -0.07%
2024-10-22 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0334 1.1074 1.0343 1.1083 -0.0009 -0.09%
2024-10-21 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0343 1.1083 1.0345 1.1085 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0345 1.1085 1.0348 1.1088 -0.0003 -0.03%
2024-10-17 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0348 1.1088 1.0346 1.1086 0.0002 0.02%
2024-10-16 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0346 1.1086 1.0348 1.1088 -0.0002 -0.02%
2024-10-15 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0348 1.1088 1.0346 1.1086 0.0002 0.02%
2024-10-14 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0346 1.1086 1.0341 1.1081 0.0005 0.05%
2024-10-11 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0341 1.1081 1.0333 1.1073 0.0008 0.08%
2024-10-10 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0333 1.1073 1.0314 1.1054 0.0019 0.18%
2024-10-09 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0314 1.1054 1.0313 1.1053 0.0001 0.01%
2024-10-08 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0313 1.1053 1.0328 1.1068 -0.0015 -0.15%
2024-09-30 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0328 1.1068 1.0343 1.1083 -0.0015 -0.15%
2024-09-27 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0343 1.1083 1.0370 1.1110 -0.0027 -0.26%
2024-09-26 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0370 1.1110 1.0377 1.1117 -0.0007 -0.07%
2024-09-25 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0377 1.1117 1.0362 1.1102 0.0015 0.14%
2024-09-24 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0362 1.1102 1.0366 1.1106 -0.0004 -0.04%
2024-09-23 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0366 1.1106 1.0364 1.1104 0.0002 0.02%
2024-09-20 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0364 1.1104 1.0362 1.1102 0.0002 0.02%
2024-09-19 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0362 1.1102 1.0364 1.1104 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0364 1.1104 1.0357 1.1097 0.0007 0.07%
2024-09-13 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0357 1.1097 1.0352 1.1092 0.0005 0.05%
2024-09-12 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0352 1.1092 1.0350 1.1090 0.0002 0.02%
2024-09-11 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0350 1.1090 1.0344 1.1084 0.0006 0.06%
2024-09-10 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0344 1.1084 1.0340 1.1080 0.0004 0.04%
2024-09-09 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0340 1.1080 1.0336 1.1076 0.0004 0.04%
2024-09-06 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0336 1.1076 1.0336 1.1076 0.0000 0.00%
2024-09-05 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0336 1.1076 1.0333 1.1073 0.0003 0.03%
2024-09-04 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0333 1.1073 1.0331 1.1071 0.0002 0.02%
2024-09-03 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0331 1.1071 1.0327 1.1067 0.0004 0.04%
2024-09-02 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0327 1.1067 1.0316 1.1056 0.0011 0.11%
2024-08-30 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0316 1.1056 1.0314 1.1054 0.0002 0.02%
2024-08-29 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0314 1.1054 1.0314 1.1054 0.0000 0.00%
2024-08-28 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0314 1.1054 1.0306 1.1046 0.0008 0.08%
2024-08-27 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0306 1.1046 1.0316 1.1056 -0.0010 -0.10%
2024-08-26 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0316 1.1056 1.0316 1.1056 0.0000 0.00%
2024-08-23 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0316 1.1056 1.0314 1.1054 0.0002 0.02%
2024-08-22 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0314 1.1054 1.0311 1.1051 0.0003 0.03%
2024-08-21 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0311 1.1051 1.0313 1.1053 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0313 1.1053 1.0313 1.1053 0.0000 0.00%
2024-08-19 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0313 1.1053 1.0309 1.1049 0.0004 0.04%
2024-08-16 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0309 1.1049 1.0310 1.1050 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0310 1.1050 1.0317 1.1057 -0.0007 -0.07%
2024-08-14 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0317 1.1057 1.0309 1.1049 0.0008 0.08%
2024-08-13 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0309 1.1049 1.0298 1.1038 0.0011 0.11%
2024-08-12 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0298 1.1038 1.0318 1.1058 -0.0020 -0.19%
2024-08-09 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0318 1.1058 1.0328 1.1068 -0.0010 -0.10%
2024-08-08 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0328 1.1068 1.0339 1.1079 -0.0011 -0.11%
2024-08-07 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0339 1.1079 1.0334 1.1074 0.0005 0.05%
2024-08-06 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0334 1.1074 1.0339 1.1079 -0.0005 -0.05%
2024-08-05 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0339 1.1079 1.0334 1.1074 0.0005 0.05%
2024-08-02 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0334 1.1074 1.0330 1.1070 0.0004 0.04%
2024-07-31 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0322 1.1062 1.0316 1.1056 0.0006 0.06%
2024-07-30 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0316 1.1056 1.0313 1.1053 0.0003 0.03%
2024-07-29 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0313 1.1053 1.0307 1.1047 0.0006 0.06%
2024-07-26 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0307 1.1047 1.0304 1.1044 0.0003 0.03%
2024-07-25 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0304 1.1044 1.0299 1.1039 0.0005 0.05%
2024-07-24 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0299 1.1039 1.0299 1.1039 0.0000 0.00%
2024-07-23 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0299 1.1039 1.0292 1.1032 0.0007 0.07%
2024-07-22 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0292 1.1032 1.0281 1.1021 0.0011 0.11%
2024-07-19 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0281 1.1021 1.0278 1.1018 0.0003 0.03%
2024-07-18 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0278 1.1018 1.0281 1.1021 -0.0003 -0.03%
2024-07-17 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0281 1.1021 1.0280 1.1020 0.0001 0.01%
2024-07-16 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0280 1.1020 1.0279 1.1019 0.0001 0.01%
2024-07-15 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0279 1.1019 1.0275 1.1015 0.0004 0.04%
2024-07-12 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0275 1.1015 1.0270 1.1010 0.0005 0.05%
2024-07-11 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0270 1.1010 1.0267 1.1007 0.0003 0.03%
2024-07-10 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0267 1.1007 1.0265 1.1005 0.0002 0.02%
2024-07-09 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0265 1.1005 1.0258 1.0998 0.0007 0.07%
2024-07-08 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0258 1.0998 1.0268 1.1008 -0.0010 -0.10%
2024-07-05 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0268 1.1008 1.0276 1.1016 -0.0008 -0.08%
2024-07-04 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0276 1.1016 1.0277 1.1017 -0.0001 -0.01%
2024-07-03 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0277 1.1017 1.0271 1.1011 0.0006 0.06%
2024-07-02 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0271 1.1011 1.0263 1.1003 0.0008 0.08%
2024-07-01 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0263 1.1003 1.0274 1.1014 -0.0011 -0.11%
2024-06-28 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0274 1.1014 1.0272 1.1012 0.0002 0.02%
2024-06-27 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0272 1.1012 1.0265 1.1005 0.0007 0.07%
2024-06-26 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0265 1.1005 1.0261 1.1001 0.0004 0.04%
2024-06-25 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0261 1.1001 1.0255 1.0995 0.0006 0.06%
2024-06-24 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0255 1.0995 1.0249 1.0989 0.0006 0.06%
2024-06-21 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0249 1.0989 1.0252 1.0992 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0252 1.0992 1.0251 1.0991 0.0001 0.01%
2024-06-19 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0251 1.0991 1.0245 1.0985 0.0006 0.06%
2024-06-18 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0245 1.0985 1.0242 1.0982 0.0003 0.03%
2024-06-17 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0242 1.0982 1.0241 1.0981 0.0001 0.01%
2024-06-14 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0241 1.0981 1.0238 1.0978 0.0003 0.03%
2024-06-13 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0238 1.0978 1.0237 1.0977 0.0001 0.01%
2024-06-12 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0237 1.0977 1.0237 1.0977 0.0000 0.00%
2024-06-11 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0237 1.0977 1.0234 1.0974 0.0003 0.03%
2024-06-07 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0234 1.0974 1.0233 1.0973 0.0001 0.01%
2024-06-06 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0233 1.0973 1.0231 1.0971 0.0002 0.02%
2024-06-05 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0231 1.0971 1.0226 1.0966 0.0005 0.05%
2024-06-04 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0226 1.0966 1.0222 1.0962 0.0004 0.04%
2024-06-03 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0222 1.0962 1.0217 1.0957 0.0005 0.05%
2024-05-31 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0217 1.0957 1.0216 1.0956 0.0001 0.01%
2024-05-30 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0216 1.0956 1.0215 1.0955 0.0001 0.01%
2024-05-29 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0215 1.0955 1.0212 1.0952 0.0003 0.03%
2024-05-28 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0212 1.0952 1.0209 1.0949 0.0003 0.03%
2024-05-27 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0209 1.0949 1.0208 1.0948 0.0001 0.01%
2024-05-24 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0208 1.0948 1.0209 1.0949 -0.0001 -0.01%
2024-05-23 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0209 1.0949 1.0204 1.0944 0.0005 0.05%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%