華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式(華安錦灝金融債定開(kāi)債)基金凈值查詢(xún)(012295)
今天最新凈值
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0.0001 0.0100%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.1305
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：60.3021億
- 最近資產(chǎn)：62.28億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：林唐宇 周舒展
近一月華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式|華安錦灝金融債定開(kāi)債基金凈值查詢(xún)
近一月,華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式(012295)基金累計(jì)收益率0.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
012295 |
華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0416 |
1.1306 |
1.0415 |
1.1305 |
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| 2025-05-22 |
012295 |
華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0415 |
1.1305 |
1.0414 |
1.1304 |
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| 2025-05-21 |
012295 |
華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 |
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1.1304 |
1.0415 |
1.1305 |
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| 2025-05-20 |
012295 |
華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 |
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1.1305 |
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| 2025-05-19 |
012295 |
華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 |
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| 2025-05-16 |
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華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 |
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| 2025-05-15 |
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華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 |
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| 2025-05-14 |
012295 |
華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 |
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| 2025-05-13 |
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華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 |
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| 2025-05-12 |
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華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 |
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| 2025-05-09 |
012295 |
華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0433 |
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| 2025-05-08 |
012295 |
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| 2025-05-07 |
012295 |
華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0412 |
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| 2025-05-06 |
012295 |
華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 |
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| 2025-04-30 |
012295 |
華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0415 |
1.1305 |
1.0410 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
012295 |
華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0410 |
1.1300 |
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0.0014 |
0.13% |
| 2025-04-28 |
012295 |
華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0396 |
1.1286 |
1.0392 |
1.1282 |
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0.04% |
| 2025-04-25 |
012295 |
華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0392 |
1.1282 |
1.0391 |
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| 2025-04-24 |
012295 |
華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0391 |
1.1281 |
1.0392 |
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