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富國騰享回報6個月滾動持有A(富國騰享回報6個月滾動持有混合發(fā)起式A)基金凈值查詢(012270)

今天最新凈值 1.0900 0.0030 0.2800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0891 -0.0005 -0.0452%
  • 累計凈值：1.0900
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0574億
  • 最近資產(chǎn)：2.20億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：劉興旺 朱晨杰 張洋 張育浩
近一周富國騰享回報6個月滾動持有A|富國騰享回報6個月滾動持有混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國騰享回報6個月滾動持有A(012270)基金累計收益率-0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012270 富國騰享回報6個月滾動持有A 1.0896 1.0896 1.0900 1.0900 -0.0004 -0.04%
2025-05-20 012270 富國騰享回報6個月滾動持有A 1.0900 1.0900 1.0870 1.0870 0.0030 0.28%
2025-05-19 012270 富國騰享回報6個月滾動持有A 1.0870 1.0870 1.0862 1.0862 0.0008 0.07%
2025-05-16 012270 富國騰享回報6個月滾動持有A 1.0862 1.0862 1.0868 1.0868 -0.0006 -0.06%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%