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富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A(富國騰享回報(bào)6個月滾動持有混合發(fā)起式A)基金凈值查詢(012270)

今天最新凈值 1.0896 -0.0004 -0.0400% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0891 -0.0005 -0.0452%
  • 累計(jì)凈值：1.0896
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0574億
  • 最近資產(chǎn)：2.20億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：劉興旺 朱晨杰 張洋 張育浩
近一年富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A|富國騰享回報(bào)6個月滾動持有混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A(012270)基金累計(jì)收益率1.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0880 1.0880 1.0896 1.0896 -0.0016 -0.15%
2025-05-21 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0896 1.0896 1.0900 1.0900 -0.0004 -0.04%
2025-05-20 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0900 1.0900 1.0870 1.0870 0.0030 0.28%
2025-05-19 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0870 1.0870 1.0862 1.0862 0.0008 0.07%
2025-05-16 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0862 1.0862 1.0868 1.0868 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0868 1.0868 1.0915 1.0915 -0.0047 -0.43%
2025-05-14 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0915 1.0915 1.0918 1.0918 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0918 1.0918 1.0915 1.0915 0.0003 0.03%
2025-05-12 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0915 1.0915 1.0880 1.0880 0.0035 0.32%
2025-05-09 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0880 1.0880 1.0903 1.0903 -0.0023 -0.21%
2025-05-08 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0903 1.0903 1.0897 1.0897 0.0006 0.06%
2025-05-07 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0897 1.0897 1.0908 1.0908 -0.0011 -0.10%
2025-05-06 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0908 1.0908 1.0868 1.0868 0.0040 0.37%
2025-04-30 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0868 1.0868 1.0851 1.0851 0.0017 0.16%
2025-04-29 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0851 1.0851 1.0823 1.0823 0.0028 0.26%
2025-04-28 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0823 1.0823 1.0823 1.0823 0.0000 0.00%
2025-04-25 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0823 1.0823 1.0859 1.0859 -0.0036 -0.33%
2025-04-24 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0859 1.0859 1.0853 1.0853 0.0006 0.06%
2025-04-23 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0853 1.0853 1.0845 1.0845 0.0008 0.07%
2025-04-22 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0845 1.0845 1.0846 1.0846 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0846 1.0846 1.0805 1.0805 0.0041 0.38%
2025-04-18 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0805 1.0805 1.0829 1.0829 -0.0024 -0.22%
2025-04-17 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0829 1.0829 1.0813 1.0813 0.0016 0.15%
2025-04-16 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0813 1.0813 1.0821 1.0821 -0.0008 -0.07%
2025-04-15 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0821 1.0821 1.0819 1.0819 0.0002 0.02%
2025-04-14 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0819 1.0819 1.0793 1.0793 0.0026 0.24%
2025-04-11 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0793 1.0793 1.0763 1.0763 0.0030 0.28%
2025-04-10 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0763 1.0763 1.0716 1.0716 0.0047 0.44%
2025-04-09 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0716 1.0716 1.0674 1.0674 0.0042 0.39%
2025-04-08 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0674 1.0674 1.0651 1.0651 0.0023 0.22%
2025-04-07 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0651 1.0651 1.0838 1.0838 -0.0187 -1.73%
2025-04-03 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0838 1.0838 1.0847 1.0847 -0.0009 -0.08%
2025-04-02 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0847 1.0847 1.0850 1.0850 -0.0003 -0.03%
2025-04-01 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0850 1.0850 1.0861 1.0861 -0.0011 -0.10%
2025-03-31 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0861 1.0861 1.0881 1.0881 -0.0020 -0.18%
2025-03-28 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0881 1.0881 1.0902 1.0902 -0.0021 -0.19%
2025-03-27 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0902 1.0902 1.0902 1.0902 0.0000 0.00%
2025-03-26 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0902 1.0902 1.0901 1.0901 0.0001 0.01%
2025-03-25 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0901 1.0901 1.0934 1.0934 -0.0033 -0.30%
2025-03-24 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0934 1.0934 1.0891 1.0891 0.0043 0.39%
2025-03-21 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0891 1.0891 1.0974 1.0974 -0.0083 -0.76%
2025-03-20 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0974 1.0974 1.0978 1.0978 -0.0004 -0.04%
2025-03-19 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0978 1.0978 1.1003 1.1003 -0.0025 -0.23%
2025-03-18 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.1003 1.1003 1.0976 1.0976 0.0027 0.25%
2025-03-17 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0976 1.0976 1.1005 1.1005 -0.0029 -0.26%
2025-03-14 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.1005 1.1005 1.0965 1.0965 0.0040 0.36%
2025-03-13 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0965 1.0965 1.1042 1.1042 -0.0077 -0.70%
2025-03-12 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.1042 1.1042 1.1059 1.1059 -0.0017 -0.15%
2025-03-11 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.1059 1.1059 1.1080 1.1080 -0.0021 -0.19%
2025-03-10 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.1080 1.1080 1.1123 1.1123 -0.0043 -0.39%
2025-03-07 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.1123 1.1123 1.1141 1.1141 -0.0018 -0.16%
2025-03-06 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.1141 1.1141 1.1028 1.1028 0.0113 1.02%
2025-03-05 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.1028 1.1028 1.0975 1.0975 0.0053 0.48%
2025-03-04 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0975 1.0975 1.0929 1.0929 0.0046 0.42%
2025-03-03 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0929 1.0929 1.0960 1.0960 -0.0031 -0.28%
2025-02-28 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0960 1.0960 1.1130 1.1130 -0.0170 -1.53%
2025-02-27 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.1130 1.1130 1.1163 1.1163 -0.0033 -0.30%
2025-02-26 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.1163 1.1163 1.1130 1.1130 0.0033 0.30%
2025-02-25 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.1130 1.1130 1.1154 1.1154 -0.0024 -0.22%
2025-02-24 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.1154 1.1154 1.1183 1.1183 -0.0029 -0.26%
2025-02-21 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.1183 1.1183 1.1063 1.1063 0.0120 1.08%
2025-02-20 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.1063 1.1063 1.1057 1.1057 0.0006 0.05%
2025-02-19 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.1057 1.1057 1.0965 1.0965 0.0092 0.84%
2025-02-18 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0965 1.0965 1.1023 1.1023 -0.0058 -0.53%
2025-02-17 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.1023 1.1023 1.0990 1.0990 0.0033 0.30%
2025-02-14 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0990 1.0990 1.0997 1.0997 -0.0007 -0.06%
2025-02-13 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0997 1.0997 1.1088 1.1088 -0.0091 -0.82%
2025-02-12 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.1088 1.1088 1.1010 1.1010 0.0078 0.71%
2025-02-11 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.1010 1.1010 1.1018 1.1018 -0.0008 -0.07%
2025-02-10 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.1018 1.1018 1.1000 1.1000 0.0018 0.16%
2025-02-07 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.1000 1.1000 1.1025 1.1025 -0.0025 -0.23%
2025-02-06 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.1025 1.1025 1.0913 1.0913 0.0112 1.03%
2025-02-05 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0913 1.0913 1.0886 1.0886 0.0027 0.25%
2025-01-27 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0886 1.0886 1.0932 1.0932 -0.0046 -0.42%
2025-01-22 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0914 1.0914 1.0908 1.0908 0.0006 0.06%
2025-01-14 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0869 1.0869 1.0776 1.0776 0.0093 0.86%
2025-01-13 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0776 1.0776 1.0803 1.0803 -0.0027 -0.25%
2025-01-10 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0803 1.0803 1.0831 1.0831 -0.0028 -0.26%
2025-01-09 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0831 1.0831 1.0839 1.0839 -0.0008 -0.07%
2025-01-08 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0839 1.0839 1.0832 1.0832 0.0007 0.06%
2025-01-07 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0832 1.0832 1.0806 1.0806 0.0026 0.24%
2025-01-06 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0806 1.0806 1.0819 1.0819 -0.0013 -0.12%
2025-01-03 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0819 1.0819 1.0840 1.0840 -0.0021 -0.19%
2025-01-02 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0840 1.0840 1.0885 1.0885 -0.0045 -0.41%
2024-12-31 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0885 1.0885 1.0907 1.0907 -0.0022 -0.20%
2024-12-26 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0922 1.0922 1.0894 1.0894 0.0028 0.26%
2024-12-25 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0894 1.0894 1.0896 1.0896 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0896 1.0896 1.0889 1.0889 0.0007 0.06%
2024-12-23 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0889 1.0889 1.0915 1.0915 -0.0026 -0.24%
2024-12-20 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0915 1.0915 1.0874 1.0874 0.0041 0.38%
2024-12-19 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0874 1.0874 1.0867 1.0867 0.0007 0.06%
2024-12-18 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0867 1.0867 1.0848 1.0848 0.0019 0.18%
2024-12-17 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0848 1.0848 1.0875 1.0875 -0.0027 -0.25%
2024-12-16 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0875 1.0875 1.0895 1.0895 -0.0020 -0.18%
2024-12-13 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0895 1.0895 1.0927 1.0927 -0.0032 -0.29%
2024-12-12 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0927 1.0927 1.0919 1.0919 0.0008 0.07%
2024-12-11 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0919 1.0919 1.0904 1.0904 0.0015 0.14%
2024-12-10 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0904 1.0904 1.0832 1.0832 0.0072 0.66%
2024-12-09 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0832 1.0832 1.0824 1.0824 0.0008 0.07%
2024-12-06 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0824 1.0824 1.0814 1.0814 0.0010 0.09%
2024-12-05 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0814 1.0814 1.0804 1.0804 0.0010 0.09%
2024-12-04 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0804 1.0804 1.0814 1.0814 -0.0010 -0.09%
2024-12-03 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0814 1.0814 1.0827 1.0827 -0.0013 -0.12%
2024-12-02 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0827 1.0827 1.0783 1.0783 0.0044 0.41%
2024-11-29 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0783 1.0783 1.0742 1.0742 0.0041 0.38%
2024-11-28 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0742 1.0742 1.0739 1.0739 0.0003 0.03%
2024-11-27 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0739 1.0739 1.0706 1.0706 0.0033 0.31%
2024-11-26 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0706 1.0706 1.0720 1.0720 -0.0014 -0.13%
2024-11-25 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0720 1.0720 1.0718 1.0718 0.0002 0.02%
2024-11-22 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0718 1.0718 1.0748 1.0748 -0.0030 -0.28%
2024-11-21 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0748 1.0748 1.0745 1.0745 0.0003 0.03%
2024-11-20 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0745 1.0745 1.0736 1.0736 0.0009 0.08%
2024-11-19 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0736 1.0736 1.0730 1.0730 0.0006 0.06%
2024-11-18 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0730 1.0730 1.0729 1.0729 0.0001 0.01%
2024-11-15 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0729 1.0729 1.0730 1.0730 -0.0001 -0.01%
2024-11-14 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0730 1.0730 1.0737 1.0737 -0.0007 -0.07%
2024-11-13 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0737 1.0737 1.0739 1.0739 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0739 1.0739 1.0740 1.0740 -0.0001 -0.01%
2024-11-11 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0740 1.0740 1.0735 1.0735 0.0005 0.05%
2024-11-08 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0735 1.0735 1.0738 1.0738 -0.0003 -0.03%
2024-11-07 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0738 1.0738 1.0727 1.0727 0.0011 0.10%
2024-11-06 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0727 1.0727 1.0726 1.0726 0.0001 0.01%
2024-11-05 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0726 1.0726 1.0719 1.0719 0.0007 0.07%
2024-11-04 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0719 1.0719 1.0713 1.0713 0.0006 0.06%
2024-11-01 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0713 1.0713 1.0707 1.0707 0.0006 0.06%
2024-10-31 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0707 1.0707 1.0704 1.0704 0.0003 0.03%
2024-10-30 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0704 1.0704 1.0704 1.0704 0.0000 0.00%
2024-10-29 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0704 1.0704 1.0708 1.0708 -0.0004 -0.04%
2024-10-28 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0708 1.0708 1.0702 1.0702 0.0006 0.06%
2024-10-25 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0702 1.0702 1.0693 1.0693 0.0009 0.08%
2024-10-24 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0693 1.0693 1.0699 1.0699 -0.0006 -0.06%
2024-10-23 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0699 1.0699 1.0698 1.0698 0.0001 0.01%
2024-10-22 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0698 1.0698 1.0696 1.0696 0.0002 0.02%
2024-10-21 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0696 1.0696 1.0692 1.0692 0.0004 0.04%
2024-10-18 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0692 1.0692 1.0681 1.0681 0.0011 0.10%
2024-10-17 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0681 1.0681 1.0681 1.0681 0.0000 0.00%
2024-10-16 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0681 1.0681 1.0678 1.0678 0.0003 0.03%
2024-10-15 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0678 1.0678 1.0683 1.0683 -0.0005 -0.05%
2024-10-14 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0683 1.0683 1.0666 1.0666 0.0017 0.16%
2024-10-11 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0666 1.0666 1.0675 1.0675 -0.0009 -0.08%
2024-10-10 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0675 1.0675 1.0665 1.0665 0.0010 0.09%
2024-10-09 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0665 1.0665 1.0717 1.0717 -0.0052 -0.49%
2024-10-08 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0717 1.0717 1.0693 1.0693 0.0024 0.22%
2024-09-30 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0693 1.0693 1.0664 1.0664 0.0029 0.27%
2024-09-27 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0664 1.0664 1.0647 1.0647 0.0017 0.16%
2024-09-26 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0647 1.0647 1.0626 1.0626 0.0021 0.20%
2024-09-25 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0626 1.0626 1.0615 1.0615 0.0011 0.10%
2024-09-24 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0615 1.0615 1.0590 1.0590 0.0025 0.24%
2024-09-23 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0590 1.0590 1.0590 1.0590 0.0000 0.00%
2024-09-20 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0590 1.0590 1.0593 1.0593 -0.0003 -0.03%
2024-09-19 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0593 1.0593 1.0586 1.0586 0.0007 0.07%
2024-09-18 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0586 1.0586 1.0585 1.0585 0.0001 0.01%
2024-09-13 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0585 1.0585 1.0589 1.0589 -0.0004 -0.04%
2024-09-12 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0589 1.0589 1.0590 1.0590 -0.0001 -0.01%
2024-09-11 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0590 1.0590 1.0590 1.0590 0.0000 0.00%
2024-09-10 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0590 1.0590 1.0592 1.0592 -0.0002 -0.02%
2024-09-09 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0592 1.0592 1.0596 1.0596 -0.0004 -0.04%
2024-09-06 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0596 1.0596 1.0597 1.0597 -0.0001 -0.01%
2024-09-05 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0597 1.0597 1.0591 1.0591 0.0006 0.06%
2024-09-04 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0591 1.0591 1.0591 1.0591 0.0000 0.00%
2024-09-03 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0591 1.0591 1.0589 1.0589 0.0002 0.02%
2024-09-02 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0589 1.0589 1.0590 1.0590 -0.0001 -0.01%
2024-08-30 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0590 1.0590 1.0584 1.0584 0.0006 0.06%
2024-08-29 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0584 1.0584 1.0579 1.0579 0.0005 0.05%
2024-08-28 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0579 1.0579 1.0579 1.0579 0.0000 0.00%
2024-08-27 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0579 1.0579 1.0583 1.0583 -0.0004 -0.04%
2024-08-26 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0583 1.0583 1.0578 1.0578 0.0005 0.05%
2024-08-23 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0578 1.0578 1.0576 1.0576 0.0002 0.02%
2024-08-22 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0576 1.0576 1.0578 1.0578 -0.0002 -0.02%
2024-08-21 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0578 1.0578 1.0579 1.0579 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0579 1.0579 1.0584 1.0584 -0.0005 -0.05%
2024-08-19 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0584 1.0584 1.0581 1.0581 0.0003 0.03%
2024-08-16 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0581 1.0581 1.0585 1.0585 -0.0004 -0.04%
2024-08-15 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0585 1.0585 1.0585 1.0585 0.0000 0.00%
2024-08-14 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0585 1.0585 1.0587 1.0587 -0.0002 -0.02%
2024-08-13 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0587 1.0587 1.0582 1.0582 0.0005 0.05%
2024-08-12 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0582 1.0582 1.0588 1.0588 -0.0006 -0.06%
2024-08-09 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0588 1.0588 1.0590 1.0590 -0.0002 -0.02%
2024-08-08 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0590 1.0590 1.0589 1.0589 0.0001 0.01%
2024-08-07 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0589 1.0589 1.0589 1.0589 0.0000 0.00%
2024-08-06 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0589 1.0589 1.0590 1.0590 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0590 1.0590 1.0591 1.0591 -0.0001 -0.01%
2024-08-02 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0591 1.0591 1.0592 1.0592 -0.0001 -0.01%
2024-07-31 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0592 1.0592 1.0588 1.0588 0.0004 0.04%
2024-07-30 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0588 1.0588 1.0587 1.0587 0.0001 0.01%
2024-07-29 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0587 1.0587 1.0586 1.0586 0.0001 0.01%
2024-07-26 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0586 1.0586 1.0584 1.0584 0.0002 0.02%
2024-07-25 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0584 1.0584 1.0583 1.0583 0.0001 0.01%
2024-07-24 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0583 1.0583 1.0584 1.0584 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0584 1.0584 1.0585 1.0585 -0.0001 -0.01%
2024-07-22 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0585 1.0585 1.0583 1.0583 0.0002 0.02%
2024-07-19 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0583 1.0583 1.0582 1.0582 0.0001 0.01%
2024-07-18 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0582 1.0582 1.0582 1.0582 0.0000 0.00%
2024-07-17 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0582 1.0582 1.0583 1.0583 -0.0001 -0.01%
2024-07-16 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0583 1.0583 1.0582 1.0582 0.0001 0.01%
2024-07-15 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0582 1.0582 1.0585 1.0585 -0.0003 -0.03%
2024-07-12 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0585 1.0585 1.0581 1.0581 0.0004 0.04%
2024-07-11 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0581 1.0581 1.0567 1.0567 0.0014 0.13%
2024-07-10 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0567 1.0567 1.0571 1.0571 -0.0004 -0.04%
2024-07-09 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0571 1.0571 1.0564 1.0564 0.0007 0.07%
2024-07-08 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0564 1.0564 1.0581 1.0581 -0.0017 -0.16%
2024-07-05 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0581 1.0581 1.0578 1.0578 0.0003 0.03%
2024-07-04 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0578 1.0578 1.0589 1.0589 -0.0011 -0.10%
2024-07-03 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0589 1.0589 1.0589 1.0589 0.0000 0.00%
2024-07-02 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0589 1.0589 1.0585 1.0585 0.0004 0.04%
2024-07-01 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0585 1.0585 1.0574 1.0574 0.0011 0.10%
2024-06-28 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0574 1.0574 1.0574 1.0574 0.0000 0.00%
2024-06-27 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0574 1.0574 1.0584 1.0584 -0.0010 -0.09%
2024-06-26 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0584 1.0584 1.0567 1.0567 0.0017 0.16%
2024-06-25 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0567 1.0567 1.0562 1.0562 0.0005 0.05%
2024-06-24 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0562 1.0562 1.0578 1.0578 -0.0016 -0.15%
2024-06-21 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0578 1.0578 1.0584 1.0584 -0.0006 -0.06%
2024-06-20 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0584 1.0584 1.0599 1.0599 -0.0015 -0.14%
2024-06-19 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0599 1.0599 1.0608 1.0608 -0.0009 -0.08%
2024-06-18 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0608 1.0608 1.0606 1.0606 0.0002 0.02%
2024-06-17 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0606 1.0606 1.0611 1.0611 -0.0005 -0.05%
2024-06-14 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0611 1.0611 1.0603 1.0603 0.0008 0.08%
2024-06-13 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0603 1.0603 1.0611 1.0611 -0.0008 -0.08%
2024-06-12 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0611 1.0611 1.0609 1.0609 0.0002 0.02%
2024-06-11 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0609 1.0609 1.0612 1.0612 -0.0003 -0.03%
2024-06-07 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0612 1.0612 1.0607 1.0607 0.0005 0.05%
2024-06-06 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0607 1.0607 1.0619 1.0619 -0.0012 -0.11%
2024-06-05 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0619 1.0619 1.0635 1.0635 -0.0016 -0.15%
2024-06-04 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0635 1.0635 1.0613 1.0613 0.0022 0.21%
2024-06-03 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0613 1.0613 1.0635 1.0635 -0.0022 -0.21%
2024-05-31 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0635 1.0635 1.0644 1.0644 -0.0009 -0.08%
2024-05-30 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0644 1.0644 1.0645 1.0645 -0.0001 -0.01%
2024-05-29 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0645 1.0645 1.0643 1.0643 0.0002 0.02%
2024-05-28 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0643 1.0643 1.0657 1.0657 -0.0014 -0.13%
2024-05-27 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0657 1.0657 1.0641 1.0641 0.0016 0.15%
2024-05-24 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0641 1.0641 1.0651 1.0651 -0.0010 -0.09%
2024-05-23 012270 富國騰享回報(bào)6個月滾動持有A 1.0651 1.0651 1.0680 1.0680 -0.0029 -0.27%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%