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安信豐穗一年持有混合A基金凈值查詢(012256)

今天最新凈值 1.1283 0.0040 0.3600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1265 -0.0018 -0.1584%
  • 累計(jì)凈值：1.1283
  • 成立日期：2022-01-21
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9841億
  • 最近資產(chǎn)：1.56億元
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：張翼飛 李君 黃琬舒
近半年安信豐穗一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,安信豐穗一年持有混合A(012256)基金累計(jì)收益率1.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012256 安信豐穗一年持有混合A 1.1269 1.1269 1.1283 1.1283 -0.0014 -0.12%
2025-05-21 012256 安信豐穗一年持有混合A 1.1283 1.1283 1.1243 1.1243 0.0040 0.36%
2025-05-20 012256 安信豐穗一年持有混合A 1.1243 1.1243 1.1223 1.1223 0.0020 0.18%
2025-05-19 012256 安信豐穗一年持有混合A 1.1223 1.1223 1.1231 1.1231 -0.0008 -0.07%
2025-05-16 012256 安信豐穗一年持有混合A 1.1231 1.1231 1.1261 1.1261 -0.0030 -0.27%
2025-05-15 012256 安信豐穗一年持有混合A 1.1261 1.1261 1.1295 1.1295 -0.0034 -0.30%
2025-05-14 012256 安信豐穗一年持有混合A 1.1295 1.1295 1.1253 1.1253 0.0042 0.37%
2025-05-13 012256 安信豐穗一年持有混合A 1.1253 1.1253 1.1242 1.1242 0.0011 0.10%
2025-05-12 012256 安信豐穗一年持有混合A 1.1242 1.1242 1.1194 1.1194 0.0048 0.43%
2025-05-09 012256 安信豐穗一年持有混合A 1.1194 1.1194 1.1188 1.1188 0.0006 0.05%
2025-05-08 012256 安信豐穗一年持有混合A 1.1188 1.1188 1.1177 1.1177 0.0011 0.10%
2025-05-07 012256 安信豐穗一年持有混合A 1.1177 1.1177 1.1161 1.1161 0.0016 0.14%
2025-05-06 012256 安信豐穗一年持有混合A 1.1161 1.1161 1.1156 1.1156 0.0005 0.04%
2025-04-30 012256 安信豐穗一年持有混合A 1.1156 1.1156 1.1165 1.1165 -0.0009 -0.08%
2025-04-29 012256 安信豐穗一年持有混合A 1.1165 1.1165 1.1171 1.1171 -0.0006 -0.05%
2025-04-28 012256 安信豐穗一年持有混合A 1.1171 1.1171 1.1199 1.1199 -0.0028 -0.25%
2025-04-25 012256 安信豐穗一年持有混合A 1.1199 1.1199 1.1206 1.1206 -0.0007 -0.06%
2025-04-24 012256 安信豐穗一年持有混合A 1.1206 1.1206 1.1211 1.1211 -0.0005 -0.04%
2025-04-23 012256 安信豐穗一年持有混合A 1.1211 1.1211 1.1215 1.1215 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 012256 安信豐穗一年持有混合A 1.1215 1.1215 1.1199 1.1199 0.0016 0.14%
2025-04-21 012256 安信豐穗一年持有混合A 1.1199 1.1199 1.1205 1.1205 -0.0006 -0.05%
2025-04-18 012256 安信豐穗一年持有混合A 1.1205 1.1205 1.1204 1.1204 0.0001 0.01%
2025-04-17 012256 安信豐穗一年持有混合A 1.1204 1.1204 1.1184 1.1184 0.0020 0.18%
2025-04-16 012256 安信豐穗一年持有混合A 1.1184 1.1184 1.1187 1.1187 -0.0003 -0.03%
2025-04-15 012256 安信豐穗一年持有混合A 1.1187 1.1187 1.1189 1.1189 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 012256 安信豐穗一年持有混合A 1.1189 1.1189 1.1145 1.1145 0.0044 0.39%
2025-04-11 012256 安信豐穗一年持有混合A 1.1145 1.1145 1.1149 1.1149 -0.0004 -0.04%
2025-04-10 012256 安信豐穗一年持有混合A 1.1149 1.1149 1.1094 1.1094 0.0055 0.50%
2025-04-09 012256 安信豐穗一年持有混合A 1.1094 1.1094 1.1070 1.1070 0.0024 0.22%
2025-04-08 012256 安信豐穗一年持有混合A 1.1070 1.1070 1.0990 1.0990 0.0080 0.73%
2025-04-07 012256 安信豐穗一年持有混合A 1.0990 1.0990 1.1269 1.1269 -0.0279 -2.48%
2025-04-03 012256 安信豐穗一年持有混合A 1.1269 1.1269 1.1279 1.1279 -0.0010 -0.09%
2025-04-02 012256 安信豐穗一年持有混合A 1.1279 1.1279 1.1270 1.1270 0.0009 0.08%
2025-04-01 012256 安信豐穗一年持有混合A 1.1270 1.1270 1.1273 1.1273 -0.0003 -0.03%
2025-03-31 012256 安信豐穗一年持有混合A 1.1273 1.1273 1.1301 1.1301 -0.0028 -0.25%
2025-03-28 012256 安信豐穗一年持有混合A 1.1301 1.1301 1.1332 1.1332 -0.0031 -0.27%
2025-03-27 012256 安信豐穗一年持有混合A 1.1332 1.1332 1.1324 1.1324 0.0008 0.07%
2025-03-26 012256 安信豐穗一年持有混合A 1.1324 1.1324 1.1325 1.1325 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 012256 安信豐穗一年持有混合A 1.1325 1.1325 1.1316 1.1316 0.0009 0.08%
2025-03-24 012256 安信豐穗一年持有混合A 1.1316 1.1316 1.1321 1.1321 -0.0005 -0.04%
2025-03-21 012256 安信豐穗一年持有混合A 1.1321 1.1321 1.1340 1.1340 -0.0019 -0.17%
2025-03-20 012256 安信豐穗一年持有混合A 1.1340 1.1340 1.1361 1.1361 -0.0021 -0.18%
2025-03-19 012256 安信豐穗一年持有混合A 1.1361 1.1361 1.1362 1.1362 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 012256 安信豐穗一年持有混合A 1.1362 1.1362 1.1355 1.1355 0.0007 0.06%
2025-03-17 012256 安信豐穗一年持有混合A 1.1355 1.1355 1.1328 1.1328 0.0027 0.24%
2025-03-14 012256 安信豐穗一年持有混合A 1.1328 1.1328 1.1288 1.1288 0.0040 0.35%
2025-03-13 012256 安信豐穗一年持有混合A 1.1288 1.1288 1.1253 1.1253 0.0035 0.31%
2025-03-12 012256 安信豐穗一年持有混合A 1.1253 1.1253 1.1281 1.1281 -0.0028 -0.25%
2025-03-11 012256 安信豐穗一年持有混合A 1.1281 1.1281 1.1283 1.1283 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 012256 安信豐穗一年持有混合A 1.1283 1.1283 1.1286 1.1286 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 012256 安信豐穗一年持有混合A 1.1286 1.1286 1.1276 1.1276 0.0010 0.09%
2025-03-06 012256 安信豐穗一年持有混合A 1.1276 1.1276 1.1247 1.1247 0.0029 0.26%
2025-03-05 012256 安信豐穗一年持有混合A 1.1247 1.1247 1.1217 1.1217 0.0030 0.27%
2025-03-04 012256 安信豐穗一年持有混合A 1.1217 1.1217 1.1229 1.1229 -0.0012 -0.11%
2025-03-03 012256 安信豐穗一年持有混合A 1.1229 1.1229 1.1231 1.1231 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 012256 安信豐穗一年持有混合A 1.1231 1.1231 1.1264 1.1264 -0.0033 -0.29%
2025-02-27 012256 安信豐穗一年持有混合A 1.1264 1.1264 1.1244 1.1244 0.0020 0.18%
2025-02-26 012256 安信豐穗一年持有混合A 1.1244 1.1244 1.1197 1.1197 0.0047 0.42%
2025-02-25 012256 安信豐穗一年持有混合A 1.1197 1.1197 1.1206 1.1206 -0.0009 -0.08%
2025-02-24 012256 安信豐穗一年持有混合A 1.1206 1.1206 1.1196 1.1196 0.0010 0.09%
2025-02-21 012256 安信豐穗一年持有混合A 1.1196 1.1196 1.1204 1.1204 -0.0008 -0.07%
2025-02-20 012256 安信豐穗一年持有混合A 1.1204 1.1204 1.1219 1.1219 -0.0015 -0.13%
2025-02-19 012256 安信豐穗一年持有混合A 1.1219 1.1219 1.1212 1.1212 0.0007 0.06%
2025-02-18 012256 安信豐穗一年持有混合A 1.1212 1.1212 1.1236 1.1236 -0.0024 -0.21%
2025-02-17 012256 安信豐穗一年持有混合A 1.1236 1.1236 1.1245 1.1245 -0.0009 -0.08%
2025-02-14 012256 安信豐穗一年持有混合A 1.1245 1.1245 1.1228 1.1228 0.0017 0.15%
2025-02-13 012256 安信豐穗一年持有混合A 1.1228 1.1228 1.1239 1.1239 -0.0011 -0.10%
2025-02-12 012256 安信豐穗一年持有混合A 1.1239 1.1239 1.1206 1.1206 0.0033 0.29%
2025-02-11 012256 安信豐穗一年持有混合A 1.1206 1.1206 1.1228 1.1228 -0.0022 -0.20%
2025-02-10 012256 安信豐穗一年持有混合A 1.1228 1.1228 1.1224 1.1224 0.0004 0.04%
2025-02-07 012256 安信豐穗一年持有混合A 1.1224 1.1224 1.1202 1.1202 0.0022 0.20%
2025-02-06 012256 安信豐穗一年持有混合A 1.1202 1.1202 1.1166 1.1166 0.0036 0.32%
2025-02-05 012256 安信豐穗一年持有混合A 1.1166 1.1166 1.1195 1.1195 -0.0029 -0.26%
2025-01-27 012256 安信豐穗一年持有混合A 1.1195 1.1195 1.1172 1.1172 0.0023 0.21%
2025-01-22 012256 安信豐穗一年持有混合A 1.1166 1.1166 1.1197 1.1197 -0.0031 -0.28%
2025-01-14 012256 安信豐穗一年持有混合A 1.1168 1.1168 1.1105 1.1105 0.0063 0.57%
2025-01-13 012256 安信豐穗一年持有混合A 1.1105 1.1105 1.1114 1.1114 -0.0009 -0.08%
2025-01-10 012256 安信豐穗一年持有混合A 1.1114 1.1114 1.1155 1.1155 -0.0041 -0.37%
2025-01-09 012256 安信豐穗一年持有混合A 1.1155 1.1155 1.1165 1.1165 -0.0010 -0.09%
2025-01-08 012256 安信豐穗一年持有混合A 1.1165 1.1165 1.1171 1.1171 -0.0006 -0.05%
2025-01-07 012256 安信豐穗一年持有混合A 1.1171 1.1171 1.1163 1.1163 0.0008 0.07%
2025-01-06 012256 安信豐穗一年持有混合A 1.1163 1.1163 1.1162 1.1162 0.0001 0.01%
2025-01-03 012256 安信豐穗一年持有混合A 1.1162 1.1162 1.1163 1.1163 -0.0001 -0.01%
2025-01-02 012256 安信豐穗一年持有混合A 1.1163 1.1163 1.1220 1.1220 -0.0057 -0.51%
2024-12-31 012256 安信豐穗一年持有混合A 1.1220 1.1220 1.1235 1.1235 -0.0015 -0.13%
2024-12-26 012256 安信豐穗一年持有混合A 1.1212 1.1212 1.1220 1.1220 -0.0008 -0.07%
2024-12-25 012256 安信豐穗一年持有混合A 1.1220 1.1220 1.1221 1.1221 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 012256 安信豐穗一年持有混合A 1.1221 1.1221 1.1186 1.1186 0.0035 0.31%
2024-12-23 012256 安信豐穗一年持有混合A 1.1186 1.1186 1.1178 1.1178 0.0008 0.07%
2024-12-20 012256 安信豐穗一年持有混合A 1.1178 1.1178 1.1194 1.1194 -0.0016 -0.14%
2024-12-19 012256 安信豐穗一年持有混合A 1.1194 1.1194 1.1227 1.1227 -0.0033 -0.29%
2024-12-18 012256 安信豐穗一年持有混合A 1.1227 1.1227 1.1217 1.1217 0.0010 0.09%
2024-12-17 012256 安信豐穗一年持有混合A 1.1217 1.1217 1.1225 1.1225 -0.0008 -0.07%
2024-12-16 012256 安信豐穗一年持有混合A 1.1225 1.1225 1.1247 1.1247 -0.0022 -0.20%
2024-12-13 012256 安信豐穗一年持有混合A 1.1247 1.1247 1.1335 1.1335 -0.0088 -0.78%
2024-12-12 012256 安信豐穗一年持有混合A 1.1335 1.1335 1.1297 1.1297 0.0038 0.34%
2024-12-11 012256 安信豐穗一年持有混合A 1.1297 1.1297 1.1263 1.1263 0.0034 0.30%
2024-12-10 012256 安信豐穗一年持有混合A 1.1263 1.1263 1.1256 1.1256 0.0007 0.06%
2024-12-09 012256 安信豐穗一年持有混合A 1.1256 1.1256 1.1212 1.1212 0.0044 0.39%
2024-12-06 012256 安信豐穗一年持有混合A 1.1212 1.1212 1.1179 1.1179 0.0033 0.30%
2024-12-05 012256 安信豐穗一年持有混合A 1.1179 1.1179 1.1182 1.1182 -0.0003 -0.03%
2024-12-04 012256 安信豐穗一年持有混合A 1.1182 1.1182 1.1175 1.1175 0.0007 0.06%
2024-12-03 012256 安信豐穗一年持有混合A 1.1175 1.1175 1.1154 1.1154 0.0021 0.19%
2024-12-02 012256 安信豐穗一年持有混合A 1.1154 1.1154 1.1112 1.1112 0.0042 0.38%
2024-11-29 012256 安信豐穗一年持有混合A 1.1112 1.1112 1.1077 1.1077 0.0035 0.32%
2024-11-28 012256 安信豐穗一年持有混合A 1.1077 1.1077 1.1106 1.1106 -0.0029 -0.26%
2024-11-27 012256 安信豐穗一年持有混合A 1.1106 1.1106 1.1061 1.1061 0.0045 0.41%
2024-11-26 012256 安信豐穗一年持有混合A 1.1061 1.1061 1.1075 1.1075 -0.0014 -0.13%
2024-11-25 012256 安信豐穗一年持有混合A 1.1075 1.1075 1.1078 1.1078 -0.0003 -0.03%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%