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廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票A基金凈值查詢(012244)

今天最新凈值 0.8023 0.0041 0.5100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8062 0.0039 0.4890%
  • 累計(jì)凈值：0.8023
  • 成立日期：2021-06-29
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3701億
  • 最近資產(chǎn)：0.22億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：冉宇航
今年以來廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票A(012244)基金累計(jì)收益率8.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012244 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票A 0.8041 0.8041 0.8023 0.8023 0.0018 0.22%
2025-05-21 012244 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票A 0.8023 0.8023 0.7982 0.7982 0.0041 0.51%
2025-05-20 012244 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票A 0.7982 0.7982 0.7938 0.7938 0.0044 0.55%
2025-05-19 012244 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票A 0.7938 0.7938 0.7956 0.7956 -0.0018 -0.23%
2025-05-16 012244 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票A 0.7956 0.7956 0.8006 0.8006 -0.0050 -0.62%
2025-05-15 012244 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票A 0.8006 0.8006 0.8042 0.8042 -0.0036 -0.45%
2025-05-14 012244 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票A 0.8042 0.8042 0.7939 0.7939 0.0103 1.30%
2025-05-13 012244 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票A 0.7939 0.7939 0.7898 0.7898 0.0041 0.52%
2025-05-12 012244 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票A 0.7898 0.7898 0.7837 0.7837 0.0061 0.78%
2025-05-09 012244 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票A 0.7837 0.7837 0.7813 0.7813 0.0024 0.31%
2025-05-08 012244 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票A 0.7813 0.7813 0.7755 0.7755 0.0058 0.75%
2025-05-07 012244 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票A 0.7755 0.7755 0.7685 0.7685 0.0070 0.91%
2025-05-06 012244 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票A 0.7685 0.7685 0.7635 0.7635 0.0050 0.65%
2025-04-30 012244 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票A 0.7635 0.7635 0.7685 0.7685 -0.0050 -0.65%
2025-04-29 012244 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票A 0.7685 0.7685 0.7697 0.7697 -0.0012 -0.16%
2025-04-28 012244 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票A 0.7697 0.7697 0.7723 0.7723 -0.0026 -0.34%
2025-04-25 012244 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票A 0.7723 0.7723 0.7746 0.7746 -0.0023 -0.30%
2025-04-24 012244 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票A 0.7746 0.7746 0.7683 0.7683 0.0063 0.82%
2025-04-23 012244 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票A 0.7683 0.7683 0.7727 0.7727 -0.0044 -0.57%
2025-04-22 012244 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票A 0.7727 0.7727 0.7651 0.7651 0.0076 0.99%
2025-04-21 012244 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票A 0.7651 0.7651 0.7700 0.7700 -0.0049 -0.64%
2025-04-18 012244 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票A 0.7700 0.7700 0.7665 0.7665 0.0035 0.46%
2025-04-17 012244 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票A 0.7665 0.7665 0.7594 0.7594 0.0071 0.93%
2025-04-16 012244 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票A 0.7594 0.7594 0.7566 0.7566 0.0028 0.37%
2025-04-15 012244 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票A 0.7566 0.7566 0.7511 0.7511 0.0055 0.73%
2025-04-14 012244 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票A 0.7511 0.7511 0.7438 0.7438 0.0073 0.98%
2025-04-11 012244 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票A 0.7438 0.7438 0.7408 0.7408 0.0030 0.40%
2025-04-10 012244 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票A 0.7408 0.7408 0.7338 0.7338 0.0070 0.95%
2025-04-09 012244 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票A 0.7338 0.7338 0.7304 0.7304 0.0034 0.47%
2025-04-08 012244 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票A 0.7304 0.7304 0.7187 0.7187 0.0117 1.63%
2025-04-07 012244 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票A 0.7187 0.7187 0.7764 0.7764 -0.0577 -7.43%
2025-04-03 012244 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票A 0.7764 0.7764 0.7735 0.7735 0.0029 0.37%
2025-04-02 012244 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票A 0.7735 0.7735 0.7692 0.7692 0.0043 0.56%
2025-04-01 012244 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票A 0.7692 0.7692 0.7720 0.7720 -0.0028 -0.36%
2025-03-31 012244 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票A 0.7720 0.7720 0.7747 0.7747 -0.0027 -0.35%
2025-03-28 012244 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票A 0.7747 0.7747 0.7757 0.7757 -0.0010 -0.13%
2025-03-27 012244 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票A 0.7757 0.7757 0.7734 0.7734 0.0023 0.30%
2025-03-26 012244 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票A 0.7734 0.7734 0.7796 0.7796 -0.0062 -0.80%
2025-03-25 012244 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票A 0.7796 0.7796 0.7809 0.7809 -0.0013 -0.17%
2025-03-24 012244 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票A 0.7809 0.7809 0.7762 0.7762 0.0047 0.61%
2025-03-21 012244 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票A 0.7762 0.7762 0.7844 0.7844 -0.0082 -1.05%
2025-03-20 012244 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票A 0.7844 0.7844 0.7925 0.7925 -0.0081 -1.02%
2025-03-19 012244 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票A 0.7925 0.7925 0.7895 0.7895 0.0030 0.38%
2025-03-18 012244 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票A 0.7895 0.7895 0.7852 0.7852 0.0043 0.55%
2025-03-17 012244 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票A 0.7852 0.7852 0.7790 0.7790 0.0062 0.80%
2025-03-14 012244 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票A 0.7790 0.7790 0.7680 0.7680 0.0110 1.43%
2025-03-13 012244 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票A 0.7680 0.7680 0.7666 0.7666 0.0014 0.18%
2025-03-12 012244 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票A 0.7666 0.7666 0.7663 0.7663 0.0003 0.04%
2025-03-11 012244 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票A 0.7663 0.7663 0.7636 0.7636 0.0027 0.35%
2025-03-10 012244 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票A 0.7636 0.7636 0.7688 0.7688 -0.0052 -0.68%
2025-03-07 012244 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票A 0.7688 0.7688 0.7738 0.7738 -0.0050 -0.65%
2025-03-06 012244 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票A 0.7738 0.7738 0.7707 0.7707 0.0031 0.40%
2025-03-05 012244 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票A 0.7707 0.7707 0.7625 0.7625 0.0082 1.08%
2025-03-04 012244 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票A 0.7625 0.7625 0.7635 0.7635 -0.0010 -0.13%
2025-03-03 012244 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票A 0.7635 0.7635 0.7597 0.7597 0.0038 0.50%
2025-02-28 012244 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票A 0.7597 0.7597 0.7711 0.7711 -0.0114 -1.48%
2025-02-27 012244 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票A 0.7711 0.7711 0.7608 0.7608 0.0103 1.35%
2025-02-26 012244 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票A 0.7608 0.7608 0.7426 0.7426 0.0182 2.45%
2025-02-25 012244 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票A 0.7426 0.7426 0.7509 0.7509 -0.0083 -1.11%
2025-02-24 012244 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票A 0.7509 0.7509 0.7486 0.7486 0.0023 0.31%
2025-02-21 012244 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票A 0.7486 0.7486 0.7473 0.7473 0.0013 0.17%
2025-02-20 012244 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票A 0.7473 0.7473 0.7501 0.7501 -0.0028 -0.37%
2025-02-19 012244 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票A 0.7501 0.7501 0.7507 0.7507 -0.0006 -0.08%
2025-02-18 012244 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票A 0.7507 0.7507 0.7511 0.7511 -0.0004 -0.05%
2025-02-17 012244 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票A 0.7511 0.7511 0.7485 0.7485 0.0026 0.35%
2025-02-14 012244 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票A 0.7485 0.7485 0.7461 0.7461 0.0024 0.32%
2025-02-13 012244 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票A 0.7461 0.7461 0.7465 0.7465 -0.0004 -0.05%
2025-02-12 012244 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票A 0.7465 0.7465 0.7341 0.7341 0.0124 1.69%
2025-02-11 012244 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票A 0.7341 0.7341 0.7335 0.7335 0.0006 0.08%
2025-02-10 012244 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票A 0.7335 0.7335 0.7281 0.7281 0.0054 0.74%
2025-02-07 012244 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票A 0.7281 0.7281 0.7275 0.7275 0.0006 0.08%
2025-02-06 012244 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票A 0.7275 0.7275 0.7274 0.7274 0.0001 0.01%
2025-02-05 012244 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票A 0.7274 0.7274 0.7381 0.7381 -0.0107 -1.45%
2025-01-27 012244 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票A 0.7381 0.7381 0.7312 0.7312 0.0069 0.94%
2025-01-22 012244 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票A 0.7174 0.7174 0.7315 0.7315 -0.0141 -1.93%
2025-01-14 012244 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票A 0.7204 0.7204 0.7110 0.7110 0.0094 1.32%
2025-01-13 012244 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票A 0.7110 0.7110 0.7132 0.7132 -0.0022 -0.31%
2025-01-10 012244 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票A 0.7132 0.7132 0.7210 0.7210 -0.0078 -1.08%
2025-01-09 012244 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票A 0.7210 0.7210 0.7226 0.7226 -0.0016 -0.22%
2025-01-08 012244 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票A 0.7226 0.7226 0.7211 0.7211 0.0015 0.21%
2025-01-07 012244 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票A 0.7211 0.7211 0.7198 0.7198 0.0013 0.18%
2025-01-06 012244 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票A 0.7198 0.7198 0.7209 0.7209 -0.0011 -0.15%
2025-01-03 012244 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票A 0.7209 0.7209 0.7243 0.7243 -0.0034 -0.47%
2025-01-02 012244 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票A 0.7243 0.7243 0.7409 0.7409 -0.0166 -2.24%