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廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票A基金凈值查詢(012244)

今天最新凈值 0.8023 0.0041 0.5100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8062 0.0039 0.4890%
  • 累計凈值：0.8023
  • 成立日期：2021-06-29
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3701億
  • 最近資產(chǎn)：0.22億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：冉宇航
近一月廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票A(012244)基金累計收益率4.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012244 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票A 0.8041 0.8041 0.8023 0.8023 0.0018 0.22%
2025-05-21 012244 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票A 0.8023 0.8023 0.7982 0.7982 0.0041 0.51%
2025-05-20 012244 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票A 0.7982 0.7982 0.7938 0.7938 0.0044 0.55%
2025-05-19 012244 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票A 0.7938 0.7938 0.7956 0.7956 -0.0018 -0.23%
2025-05-16 012244 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票A 0.7956 0.7956 0.8006 0.8006 -0.0050 -0.62%
2025-05-15 012244 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票A 0.8006 0.8006 0.8042 0.8042 -0.0036 -0.45%
2025-05-14 012244 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票A 0.8042 0.8042 0.7939 0.7939 0.0103 1.30%
2025-05-13 012244 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票A 0.7939 0.7939 0.7898 0.7898 0.0041 0.52%
2025-05-12 012244 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票A 0.7898 0.7898 0.7837 0.7837 0.0061 0.78%
2025-05-09 012244 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票A 0.7837 0.7837 0.7813 0.7813 0.0024 0.31%
2025-05-08 012244 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票A 0.7813 0.7813 0.7755 0.7755 0.0058 0.75%
2025-05-07 012244 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票A 0.7755 0.7755 0.7685 0.7685 0.0070 0.91%
2025-05-06 012244 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票A 0.7685 0.7685 0.7635 0.7635 0.0050 0.65%
2025-04-30 012244 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票A 0.7635 0.7635 0.7685 0.7685 -0.0050 -0.65%
2025-04-29 012244 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票A 0.7685 0.7685 0.7697 0.7697 -0.0012 -0.16%
2025-04-28 012244 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票A 0.7697 0.7697 0.7723 0.7723 -0.0026 -0.34%
2025-04-25 012244 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票A 0.7723 0.7723 0.7746 0.7746 -0.0023 -0.30%
2025-04-24 012244 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票A 0.7746 0.7746 0.7683 0.7683 0.0063 0.82%
2025-04-23 012244 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票A 0.7683 0.7683 0.7727 0.7727 -0.0044 -0.57%