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工銀新價(jià)值靈活配置混合C基金凈值查詢(012237)

今天最新凈值 1.3520 0.0100 0.7500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3448 -0.0062 -0.4585%
  • 累計(jì)凈值：1.3520
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3691億
  • 最近資產(chǎn)：0.08億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：游凜峰 焦文龍 陳小鷺 張樂濤
近半年工銀新價(jià)值靈活配置混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,工銀新價(jià)值靈活配置混合C(012237)基金累計(jì)收益率-1.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3520 1.3520 1.3420 1.3420 0.0100 0.75%
2025-05-20 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3420 1.3420 1.3340 1.3340 0.0080 0.60%
2025-05-19 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3340 1.3340 1.3370 1.3370 -0.0030 -0.22%
2025-05-16 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3370 1.3370 1.3430 1.3430 -0.0060 -0.45%
2025-05-15 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3430 1.3430 1.3500 1.3500 -0.0070 -0.52%
2025-05-14 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3500 1.3500 1.3360 1.3360 0.0140 1.05%
2025-05-13 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3360 1.3360 1.3340 1.3340 0.0020 0.15%
2025-05-12 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3340 1.3340 1.3230 1.3230 0.0110 0.83%
2025-05-09 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3230 1.3230 1.3220 1.3220 0.0010 0.08%
2025-05-08 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3220 1.3220 1.3210 1.3210 0.0010 0.08%
2025-05-07 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3210 1.3210 1.3120 1.3120 0.0090 0.69%
2025-05-06 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3120 1.3120 1.3030 1.3030 0.0090 0.69%
2025-04-30 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3030 1.3030 1.3100 1.3100 -0.0070 -0.53%
2025-04-29 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3100 1.3100 1.3160 1.3160 -0.0060 -0.46%
2025-04-28 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3160 1.3160 1.3210 1.3210 -0.0050 -0.38%
2025-04-25 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3210 1.3210 1.3210 1.3210 0.0000 0.00%
2025-04-24 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3210 1.3210 1.3190 1.3190 0.0020 0.15%
2025-04-23 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3190 1.3190 1.3190 1.3190 0.0000 0.00%
2025-04-22 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3190 1.3190 1.3180 1.3180 0.0010 0.08%
2025-04-21 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3180 1.3180 1.3150 1.3150 0.0030 0.23%
2025-04-18 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3150 1.3150 1.3140 1.3140 0.0010 0.08%
2025-04-17 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3140 1.3140 1.3150 1.3150 -0.0010 -0.08%
2025-04-16 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3150 1.3150 1.3120 1.3120 0.0030 0.23%
2025-04-15 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3120 1.3120 1.3130 1.3130 -0.0010 -0.08%
2025-04-14 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3130 1.3130 1.3040 1.3040 0.0090 0.69%
2025-04-11 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3040 1.3040 1.3080 1.3080 -0.0040 -0.31%
2025-04-10 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3080 1.3080 1.2930 1.2930 0.0150 1.16%
2025-04-09 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.2930 1.2930 1.2890 1.2890 0.0040 0.31%
2025-04-08 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.2890 1.2890 1.2660 1.2660 0.0230 1.82%
2025-04-07 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.2660 1.2660 1.3520 1.3520 -0.0860 -6.36%
2025-04-03 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3520 1.3520 1.3620 1.3620 -0.0100 -0.73%
2025-04-02 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3620 1.3620 1.3680 1.3680 -0.0060 -0.44%
2025-04-01 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3680 1.3680 1.3660 1.3660 0.0020 0.15%
2025-03-31 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3660 1.3660 1.3700 1.3700 -0.0040 -0.29%
2025-03-28 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3700 1.3700 1.3790 1.3790 -0.0090 -0.65%
2025-03-27 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3790 1.3790 1.3720 1.3720 0.0070 0.51%
2025-03-26 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3720 1.3720 1.3790 1.3790 -0.0070 -0.51%
2025-03-25 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3790 1.3790 1.3740 1.3740 0.0050 0.36%
2025-03-24 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3740 1.3740 1.3610 1.3610 0.0130 0.96%
2025-03-21 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3610 1.3610 1.3720 1.3720 -0.0110 -0.80%
2025-03-20 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3720 1.3720 1.3820 1.3820 -0.0100 -0.72%
2025-03-19 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3820 1.3820 1.3780 1.3780 0.0040 0.29%
2025-03-18 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3780 1.3780 1.3740 1.3740 0.0040 0.29%
2025-03-17 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3740 1.3740 1.3740 1.3740 0.0000 0.00%
2025-03-14 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3740 1.3740 1.3530 1.3530 0.0210 1.55%
2025-03-13 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3530 1.3530 1.3460 1.3460 0.0070 0.52%
2025-03-12 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3460 1.3460 1.3530 1.3530 -0.0070 -0.52%
2025-03-11 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3530 1.3530 1.3480 1.3480 0.0050 0.37%
2025-03-10 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3480 1.3480 1.3440 1.3440 0.0040 0.30%
2025-03-07 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3440 1.3440 1.3400 1.3400 0.0040 0.30%
2025-03-06 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3400 1.3400 1.3310 1.3310 0.0090 0.68%
2025-03-05 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3310 1.3310 1.3290 1.3290 0.0020 0.15%
2025-03-04 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3290 1.3290 1.3350 1.3350 -0.0060 -0.45%
2025-03-03 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3350 1.3350 1.3330 1.3330 0.0020 0.15%
2025-02-28 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3330 1.3330 1.3440 1.3440 -0.0110 -0.82%
2025-02-27 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3440 1.3440 1.3380 1.3380 0.0060 0.45%
2025-02-26 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3380 1.3380 1.3280 1.3280 0.0100 0.75%
2025-02-25 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3280 1.3280 1.3440 1.3440 -0.0160 -1.19%
2025-02-24 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3440 1.3440 1.3470 1.3470 -0.0030 -0.22%
2025-02-21 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3470 1.3470 1.3450 1.3450 0.0020 0.15%
2025-02-20 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3450 1.3450 1.3470 1.3470 -0.0020 -0.15%
2025-02-19 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3470 1.3470 1.3480 1.3480 -0.0010 -0.07%
2025-02-18 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3480 1.3480 1.3540 1.3540 -0.0060 -0.44%
2025-02-17 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3540 1.3540 1.3640 1.3640 -0.0100 -0.73%
2025-02-14 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3640 1.3640 1.3580 1.3580 0.0060 0.44%
2025-02-13 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3580 1.3580 1.3580 1.3580 0.0000 0.00%
2025-02-12 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3580 1.3580 1.3560 1.3560 0.0020 0.15%
2025-02-11 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3560 1.3560 1.3560 1.3560 0.0000 0.00%
2025-02-10 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3560 1.3560 1.3560 1.3560 0.0000 0.00%
2025-02-07 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3560 1.3560 1.3430 1.3430 0.0130 0.97%
2025-02-06 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3430 1.3430 1.3420 1.3420 0.0010 0.07%
2025-02-05 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3420 1.3420 1.3650 1.3650 -0.0230 -1.68%
2025-01-27 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3650 1.3650 1.3550 1.3550 0.0100 0.74%
2025-01-22 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3430 1.3430 1.3540 1.3540 -0.0110 -0.81%
2025-01-14 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3550 1.3550 1.3330 1.3330 0.0220 1.65%
2025-01-13 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3330 1.3330 1.3340 1.3340 -0.0010 -0.07%
2025-01-10 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3340 1.3340 1.3470 1.3470 -0.0130 -0.97%
2025-01-09 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3470 1.3470 1.3560 1.3560 -0.0090 -0.66%
2025-01-08 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3560 1.3560 1.3580 1.3580 -0.0020 -0.15%
2025-01-07 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3580 1.3580 1.3590 1.3590 -0.0010 -0.07%
2025-01-06 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3590 1.3590 1.3630 1.3630 -0.0040 -0.29%
2025-01-03 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3630 1.3630 1.3660 1.3660 -0.0030 -0.22%
2025-01-02 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3660 1.3660 1.3930 1.3930 -0.0270 -1.94%
2024-12-31 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3930 1.3930 1.4010 1.4010 -0.0080 -0.57%
2024-12-26 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3920 1.3920 1.3960 1.3960 -0.0040 -0.29%
2024-12-25 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3960 1.3960 1.3990 1.3990 -0.0030 -0.21%
2024-12-24 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3990 1.3990 1.3840 1.3840 0.0150 1.08%
2024-12-23 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3840 1.3840 1.3770 1.3770 0.0070 0.51%
2024-12-20 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3770 1.3770 1.3880 1.3880 -0.0110 -0.79%
2024-12-19 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3880 1.3880 1.3920 1.3920 -0.0040 -0.29%
2024-12-18 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3920 1.3920 1.3890 1.3890 0.0030 0.22%
2024-12-17 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3890 1.3890 1.3830 1.3830 0.0060 0.43%
2024-12-16 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3830 1.3830 1.3840 1.3840 -0.0010 -0.07%
2024-12-13 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3840 1.3840 1.4100 1.4100 -0.0260 -1.84%
2024-12-12 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.4100 1.4100 1.4000 1.4000 0.0100 0.71%
2024-12-11 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.4000 1.4000 1.3930 1.3930 0.0070 0.50%
2024-12-10 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3930 1.3930 1.3850 1.3850 0.0080 0.58%
2024-12-09 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3850 1.3850 1.3790 1.3790 0.0060 0.44%
2024-12-06 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3790 1.3790 1.3620 1.3620 0.0170 1.25%
2024-12-05 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3620 1.3620 1.3680 1.3680 -0.0060 -0.44%
2024-12-04 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3680 1.3680 1.3640 1.3640 0.0040 0.29%
2024-12-03 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3640 1.3640 1.3580 1.3580 0.0060 0.44%
2024-12-02 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3580 1.3580 1.3490 1.3490 0.0090 0.67%
2024-11-29 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3490 1.3490 1.3370 1.3370 0.0120 0.90%
2024-11-28 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3370 1.3370 1.3510 1.3510 -0.0140 -1.04%
2024-11-27 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3510 1.3510 1.3340 1.3340 0.0170 1.27%
2024-11-26 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3340 1.3340 1.3370 1.3370 -0.0030 -0.22%
2024-11-25 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3370 1.3370 1.3410 1.3410 -0.0040 -0.30%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%