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工銀新價(jià)值靈活配置混合C基金凈值查詢(012237)

今天最新凈值 1.3520 0.0100 0.7500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3448 -0.0062 -0.4585%
  • 累計(jì)凈值：1.3520
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3691億
  • 最近資產(chǎn)：0.08億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：游凜峰 焦文龍 陳小鷺 張樂濤
近一月工銀新價(jià)值靈活配置混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀新價(jià)值靈活配置混合C(012237)基金累計(jì)收益率2.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3510 1.3510 1.3520 1.3520 -0.0010 -0.07%
2025-05-21 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3520 1.3520 1.3420 1.3420 0.0100 0.75%
2025-05-20 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3420 1.3420 1.3340 1.3340 0.0080 0.60%
2025-05-19 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3340 1.3340 1.3370 1.3370 -0.0030 -0.22%
2025-05-16 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3370 1.3370 1.3430 1.3430 -0.0060 -0.45%
2025-05-15 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3430 1.3430 1.3500 1.3500 -0.0070 -0.52%
2025-05-14 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3500 1.3500 1.3360 1.3360 0.0140 1.05%
2025-05-13 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3360 1.3360 1.3340 1.3340 0.0020 0.15%
2025-05-12 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3340 1.3340 1.3230 1.3230 0.0110 0.83%
2025-05-09 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3230 1.3230 1.3220 1.3220 0.0010 0.08%
2025-05-08 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3220 1.3220 1.3210 1.3210 0.0010 0.08%
2025-05-07 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3210 1.3210 1.3120 1.3120 0.0090 0.69%
2025-05-06 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3120 1.3120 1.3030 1.3030 0.0090 0.69%
2025-04-30 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3030 1.3030 1.3100 1.3100 -0.0070 -0.53%
2025-04-29 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3100 1.3100 1.3160 1.3160 -0.0060 -0.46%
2025-04-28 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3160 1.3160 1.3210 1.3210 -0.0050 -0.38%
2025-04-25 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3210 1.3210 1.3210 1.3210 0.0000 0.00%
2025-04-24 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.3210 1.3210 1.3190 1.3190 0.0020 0.15%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%