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華安眾鑫90天滾動(dòng)短債A基金凈值查詢(012229)

今天最新凈值 1.1259 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1259
  • 成立日期：2021-05-07
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.1003億
  • 最近資產(chǎn)：7.87億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：鄭如熙 馬曉璇
近一周華安眾鑫90天滾動(dòng)短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安眾鑫90天滾動(dòng)短債A(012229)基金累計(jì)收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012229 華安眾鑫90天滾動(dòng)短債A 1.1260 1.1260 1.1259 1.1259 0.0001 0.01%
2025-05-21 012229 華安眾鑫90天滾動(dòng)短債A 1.1259 1.1259 1.1258 1.1258 0.0001 0.01%
2025-05-20 012229 華安眾鑫90天滾動(dòng)短債A 1.1258 1.1258 1.1257 1.1257 0.0001 0.01%
2025-05-19 012229 華安眾鑫90天滾動(dòng)短債A 1.1257 1.1257 1.1254 1.1254 0.0003 0.03%
2025-05-16 012229 華安眾鑫90天滾動(dòng)短債A 1.1254 1.1254 1.1255 1.1255 -0.0001 -0.01%