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華安眾鑫90天滾動短債A基金凈值查詢(012229)

今天最新凈值 1.1259 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1259
  • 成立日期：2021-05-07
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.1003億
  • 最近資產(chǎn)：7.87億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：鄭如熙 馬曉璇
近一月華安眾鑫90天滾動短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安眾鑫90天滾動短債A(012229)基金累計收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012229 華安眾鑫90天滾動短債A 1.1260 1.1260 1.1259 1.1259 0.0001 0.01%
2025-05-21 012229 華安眾鑫90天滾動短債A 1.1259 1.1259 1.1258 1.1258 0.0001 0.01%
2025-05-20 012229 華安眾鑫90天滾動短債A 1.1258 1.1258 1.1257 1.1257 0.0001 0.01%
2025-05-19 012229 華安眾鑫90天滾動短債A 1.1257 1.1257 1.1254 1.1254 0.0003 0.03%
2025-05-16 012229 華安眾鑫90天滾動短債A 1.1254 1.1254 1.1255 1.1255 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 012229 華安眾鑫90天滾動短債A 1.1255 1.1255 1.1255 1.1255 0.0000 0.00%
2025-05-14 012229 華安眾鑫90天滾動短債A 1.1255 1.1255 1.1254 1.1254 0.0001 0.01%
2025-05-13 012229 華安眾鑫90天滾動短債A 1.1254 1.1254 1.1251 1.1251 0.0003 0.03%
2025-05-12 012229 華安眾鑫90天滾動短債A 1.1251 1.1251 1.1254 1.1254 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 012229 華安眾鑫90天滾動短債A 1.1254 1.1254 1.1252 1.1252 0.0002 0.02%
2025-05-08 012229 華安眾鑫90天滾動短債A 1.1252 1.1252 1.1247 1.1247 0.0005 0.04%
2025-05-07 012229 華安眾鑫90天滾動短債A 1.1247 1.1247 1.1248 1.1248 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 012229 華安眾鑫90天滾動短債A 1.1248 1.1248 1.1245 1.1245 0.0003 0.03%
2025-04-30 012229 華安眾鑫90天滾動短債A 1.1245 1.1245 1.1242 1.1242 0.0003 0.03%
2025-04-29 012229 華安眾鑫90天滾動短債A 1.1242 1.1242 1.1240 1.1240 0.0002 0.02%
2025-04-28 012229 華安眾鑫90天滾動短債A 1.1240 1.1240 1.1238 1.1238 0.0002 0.02%
2025-04-25 012229 華安眾鑫90天滾動短債A 1.1238 1.1238 1.1238 1.1238 0.0000 0.00%
2025-04-24 012229 華安眾鑫90天滾動短債A 1.1238 1.1238 1.1238 1.1238 0.0000 0.00%
2025-04-23 012229 華安眾鑫90天滾動短債A 1.1238 1.1238 1.1238 1.1238 0.0000 0.00%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1091 0.04%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1133 0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1055 0.03%
博時歲歲增利一年持有期債券A 1.2494 0.02%
長安泓灃中短債債券A 1.1417 0.02%
南華瑞恒中短債債券A 1.0741 0.02%
南華瑞恒中短債債券C 1.0660 0.02%
華寶中短債債券A 1.1976 0.02%
東興興財短債債券A 1.1079 0.02%
大成景悅中短債C 1.1442 0.02%