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博時(shí)樂享混合C基金凈值查詢(012219)

今天最新凈值 0.9654 -0.0012 -0.1200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9645 -0.0009 -0.0983%
近一月博時(shí)樂享混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博時(shí)樂享混合C(012219)基金累計(jì)收益率1.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012219 博時(shí)樂享混合C 0.9645 0.9645 0.9654 0.9654 -0.0009 -0.09%
2025-05-21 012219 博時(shí)樂享混合C 0.9654 0.9654 0.9666 0.9666 -0.0012 -0.12%
2025-05-20 012219 博時(shí)樂享混合C 0.9666 0.9666 0.9642 0.9642 0.0024 0.25%
2025-05-19 012219 博時(shí)樂享混合C 0.9642 0.9642 0.9647 0.9647 -0.0005 -0.05%
2025-05-16 012219 博時(shí)樂享混合C 0.9647 0.9647 0.9640 0.9640 0.0007 0.07%
2025-05-15 012219 博時(shí)樂享混合C 0.9640 0.9640 0.9648 0.9648 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 012219 博時(shí)樂享混合C 0.9648 0.9648 0.9648 0.9648 0.0000 0.00%
2025-05-13 012219 博時(shí)樂享混合C 0.9648 0.9648 0.9651 0.9651 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 012219 博時(shí)樂享混合C 0.9651 0.9651 0.9628 0.9628 0.0023 0.24%
2025-05-09 012219 博時(shí)樂享混合C 0.9628 0.9628 0.9622 0.9622 0.0006 0.06%
2025-05-08 012219 博時(shí)樂享混合C 0.9622 0.9622 0.9620 0.9620 0.0002 0.02%
2025-05-07 012219 博時(shí)樂享混合C 0.9620 0.9620 0.9635 0.9635 -0.0015 -0.16%
2025-05-06 012219 博時(shí)樂享混合C 0.9635 0.9635 0.9607 0.9607 0.0028 0.29%
2025-04-30 012219 博時(shí)樂享混合C 0.9607 0.9607 0.9577 0.9577 0.0030 0.31%
2025-04-29 012219 博時(shí)樂享混合C 0.9577 0.9577 0.9555 0.9555 0.0022 0.23%
2025-04-28 012219 博時(shí)樂享混合C 0.9555 0.9555 0.9553 0.9553 0.0002 0.02%
2025-04-25 012219 博時(shí)樂享混合C 0.9553 0.9553 0.9554 0.9554 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 012219 博時(shí)樂享混合C 0.9554 0.9554 0.9571 0.9571 -0.0017 -0.18%
2025-04-23 012219 博時(shí)樂享混合C 0.9571 0.9571 0.9516 0.9516 0.0055 0.58%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%