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博時(shí)樂(lè)享混合C基金凈值查詢(012219)

今天最新凈值 0.9654 -0.0012 -0.1200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9645 -0.0009 -0.0970%
近一周博時(shí)樂(lè)享混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,博時(shí)樂(lè)享混合C(012219)基金累計(jì)收益率0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012219 博時(shí)樂(lè)享混合C 0.9645 0.9645 0.9654 0.9654 -0.0009 -0.09%
2025-05-21 012219 博時(shí)樂(lè)享混合C 0.9654 0.9654 0.9666 0.9666 -0.0012 -0.12%
2025-05-20 012219 博時(shí)樂(lè)享混合C 0.9666 0.9666 0.9642 0.9642 0.0024 0.25%
2025-05-19 012219 博時(shí)樂(lè)享混合C 0.9642 0.9642 0.9647 0.9647 -0.0005 -0.05%
2025-05-16 012219 博時(shí)樂(lè)享混合C 0.9647 0.9647 0.9640 0.9640 0.0007 0.07%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%