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泓德睿誠混合C基金凈值查詢(012194)

今天最新凈值 0.6885 -0.0041 -0.5900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6847 -0.0038 -0.5483%
  • 累計(jì)凈值：0.6885
  • 成立日期：2021-08-26
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.0268億
  • 最近資產(chǎn)：0.63億元
  • 基金公司：泓德基金
  • 基金經(jīng)理：秦毅 宋澤華
近一季泓德睿誠混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,泓德睿誠混合C(012194)基金累計(jì)收益率-2.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012194 泓德睿誠混合C 0.6880 0.6880 0.6885 0.6885 -0.0005 -0.07%
2025-05-22 012194 泓德睿誠混合C 0.6885 0.6885 0.6926 0.6926 -0.0041 -0.59%
2025-05-21 012194 泓德睿誠混合C 0.6926 0.6926 0.6882 0.6882 0.0044 0.64%
2025-05-20 012194 泓德睿誠混合C 0.6882 0.6882 0.6855 0.6855 0.0027 0.39%
2025-05-19 012194 泓德睿誠混合C 0.6855 0.6855 0.6863 0.6863 -0.0008 -0.12%
2025-05-16 012194 泓德睿誠混合C 0.6863 0.6863 0.6894 0.6894 -0.0031 -0.45%
2025-05-15 012194 泓德睿誠混合C 0.6894 0.6894 0.6952 0.6952 -0.0058 -0.83%
2025-05-14 012194 泓德睿誠混合C 0.6952 0.6952 0.6888 0.6888 0.0064 0.93%
2025-05-13 012194 泓德睿誠混合C 0.6888 0.6888 0.6921 0.6921 -0.0033 -0.48%
2025-05-12 012194 泓德睿誠混合C 0.6921 0.6921 0.6795 0.6795 0.0126 1.85%
2025-05-09 012194 泓德睿誠混合C 0.6795 0.6795 0.6793 0.6793 0.0002 0.03%
2025-05-08 012194 泓德睿誠混合C 0.6793 0.6793 0.6748 0.6748 0.0045 0.67%
2025-05-07 012194 泓德睿誠混合C 0.6748 0.6748 0.6747 0.6747 0.0001 0.01%
2025-05-06 012194 泓德睿誠混合C 0.6747 0.6747 0.6640 0.6640 0.0107 1.61%
2025-04-30 012194 泓德睿誠混合C 0.6640 0.6640 0.6638 0.6638 0.0002 0.03%
2025-04-29 012194 泓德睿誠混合C 0.6638 0.6638 0.6641 0.6641 -0.0003 -0.05%
2025-04-28 012194 泓德睿誠混合C 0.6641 0.6641 0.6651 0.6651 -0.0010 -0.15%
2025-04-25 012194 泓德睿誠混合C 0.6651 0.6651 0.6641 0.6641 0.0010 0.15%
2025-04-24 012194 泓德睿誠混合C 0.6641 0.6641 0.6664 0.6664 -0.0023 -0.35%
2025-04-23 012194 泓德睿誠混合C 0.6664 0.6664 0.6599 0.6599 0.0065 0.98%
2025-04-22 012194 泓德睿誠混合C 0.6599 0.6599 0.6600 0.6600 -0.0001 -0.02%
2025-04-21 012194 泓德睿誠混合C 0.6600 0.6600 0.6566 0.6566 0.0034 0.52%
2025-04-18 012194 泓德睿誠混合C 0.6566 0.6566 0.6581 0.6581 -0.0015 -0.23%
2025-04-17 012194 泓德睿誠混合C 0.6581 0.6581 0.6562 0.6562 0.0019 0.29%
2025-04-16 012194 泓德睿誠混合C 0.6562 0.6562 0.6639 0.6639 -0.0077 -1.16%
2025-04-15 012194 泓德睿誠混合C 0.6639 0.6639 0.6650 0.6650 -0.0011 -0.17%
2025-04-14 012194 泓德睿誠混合C 0.6650 0.6650 0.6620 0.6620 0.0030 0.45%
2025-04-11 012194 泓德睿誠混合C 0.6620 0.6620 0.6547 0.6547 0.0073 1.12%
2025-04-10 012194 泓德睿誠混合C 0.6547 0.6547 0.6472 0.6472 0.0075 1.16%
2025-04-09 012194 泓德睿誠混合C 0.6472 0.6472 0.6432 0.6432 0.0040 0.62%
2025-04-08 012194 泓德睿誠混合C 0.6432 0.6432 0.6372 0.6372 0.0060 0.94%
2025-04-07 012194 泓德睿誠混合C 0.6372 0.6372 0.6890 0.6890 -0.0518 -7.52%
2025-04-03 012194 泓德睿誠混合C 0.6890 0.6890 0.6999 0.6999 -0.0109 -1.56%
2025-04-02 012194 泓德睿誠混合C 0.6999 0.6999 0.7003 0.7003 -0.0004 -0.06%
2025-04-01 012194 泓德睿誠混合C 0.7003 0.7003 0.6962 0.6962 0.0041 0.59%
2025-03-31 012194 泓德睿誠混合C 0.6962 0.6962 0.7013 0.7013 -0.0051 -0.73%
2025-03-28 012194 泓德睿誠混合C 0.7013 0.7013 0.7039 0.7039 -0.0026 -0.37%
2025-03-27 012194 泓德睿誠混合C 0.7039 0.7039 0.7008 0.7008 0.0031 0.44%
2025-03-26 012194 泓德睿誠混合C 0.7008 0.7008 0.7026 0.7026 -0.0018 -0.26%
2025-03-25 012194 泓德睿誠混合C 0.7026 0.7026 0.7068 0.7068 -0.0042 -0.59%
2025-03-24 012194 泓德睿誠混合C 0.7068 0.7068 0.7028 0.7028 0.0040 0.57%
2025-03-21 012194 泓德睿誠混合C 0.7028 0.7028 0.7115 0.7115 -0.0087 -1.22%
2025-03-20 012194 泓德睿誠混合C 0.7115 0.7115 0.7202 0.7202 -0.0087 -1.21%
2025-03-19 012194 泓德睿誠混合C 0.7202 0.7202 0.7193 0.7193 0.0009 0.13%
2025-03-18 012194 泓德睿誠混合C 0.7193 0.7193 0.7121 0.7121 0.0072 1.01%
2025-03-17 012194 泓德睿誠混合C 0.7121 0.7121 0.7110 0.7110 0.0011 0.15%
2025-03-14 012194 泓德睿誠混合C 0.7110 0.7110 0.6993 0.6993 0.0117 1.67%
2025-03-13 012194 泓德睿誠混合C 0.6993 0.6993 0.7041 0.7041 -0.0048 -0.68%
2025-03-12 012194 泓德睿誠混合C 0.7041 0.7041 0.7049 0.7049 -0.0008 -0.11%
2025-03-11 012194 泓德睿誠混合C 0.7049 0.7049 0.7056 0.7056 -0.0007 -0.10%
2025-03-10 012194 泓德睿誠混合C 0.7056 0.7056 0.7091 0.7091 -0.0035 -0.49%
2025-03-07 012194 泓德睿誠混合C 0.7091 0.7091 0.7076 0.7076 0.0015 0.21%
2025-03-06 012194 泓德睿誠混合C 0.7076 0.7076 0.6961 0.6961 0.0115 1.65%
2025-03-05 012194 泓德睿誠混合C 0.6961 0.6961 0.6912 0.6912 0.0049 0.71%
2025-03-04 012194 泓德睿誠混合C 0.6912 0.6912 0.6904 0.6904 0.0008 0.12%
2025-03-03 012194 泓德睿誠混合C 0.6904 0.6904 0.6896 0.6896 0.0008 0.12%
2025-02-28 012194 泓德睿誠混合C 0.6896 0.6896 0.7048 0.7048 -0.0152 -2.16%
2025-02-27 012194 泓德睿誠混合C 0.7048 0.7048 0.7053 0.7053 -0.0005 -0.07%
2025-02-26 012194 泓德睿誠混合C 0.7053 0.7053 0.6952 0.6952 0.0101 1.45%
2025-02-25 012194 泓德睿誠混合C 0.6952 0.6952 0.6997 0.6997 -0.0045 -0.64%
2025-02-24 012194 泓德睿誠混合C 0.6997 0.6997 0.7049 0.7049 -0.0052 -0.74%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%