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工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E基金凈值查詢(xún)(012172)

今天最新凈值 1.0356 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1225
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：117.6323億
  • 最近資產(chǎn)：122.02億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：魏欣 陳涵 汪湛
近一季工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E(012172)基金累計(jì)收益率0.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012172 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E 1.0357 1.1226 1.0356 1.1225 0.0001 0.01%
2025-05-22 012172 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E 1.0356 1.1225 1.0356 1.1225 0.0000 0.00%
2025-05-21 012172 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E 1.0356 1.1225 1.0378 1.1225 0.0000 0.00%
2025-05-20 012172 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E 1.0378 1.1225 1.0378 1.1225 0.0000 0.00%
2025-05-19 012172 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E 1.0378 1.1225 1.0375 1.1222 0.0003 0.03%
2025-05-16 012172 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E 1.0375 1.1222 1.0377 1.1224 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 012172 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E 1.0377 1.1224 1.0380 1.1227 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 012172 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E 1.0380 1.1227 1.0383 1.1230 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 012172 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E 1.0383 1.1230 1.0378 1.1225 0.0005 0.05%
2025-05-12 012172 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E 1.0378 1.1225 1.0386 1.1233 -0.0008 -0.08%
2025-05-09 012172 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E 1.0386 1.1233 1.0385 1.1232 0.0001 0.01%
2025-05-08 012172 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E 1.0385 1.1232 1.0375 1.1222 0.0010 0.10%
2025-05-07 012172 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E 1.0375 1.1222 1.0374 1.1221 0.0001 0.01%
2025-05-06 012172 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E 1.0374 1.1221 1.0374 1.1221 0.0000 0.00%
2025-04-30 012172 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E 1.0374 1.1221 1.0371 1.1218 0.0003 0.03%
2025-04-29 012172 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E 1.0371 1.1218 1.0363 1.1210 0.0008 0.08%
2025-04-28 012172 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E 1.0363 1.1210 1.0360 1.1207 0.0003 0.03%
2025-04-25 012172 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E 1.0360 1.1207 1.0359 1.1206 0.0001 0.01%
2025-04-24 012172 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E 1.0359 1.1206 1.0360 1.1207 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 012172 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E 1.0360 1.1207 1.0385 1.1210 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 012172 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E 1.0385 1.1210 1.0382 1.1207 0.0003 0.03%
2025-04-21 012172 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E 1.0382 1.1207 1.0386 1.1211 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 012172 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E 1.0386 1.1211 1.0385 1.1210 0.0001 0.01%
2025-04-17 012172 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E 1.0385 1.1210 1.0388 1.1213 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 012172 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E 1.0388 1.1213 1.0385 1.1210 0.0003 0.03%
2025-04-15 012172 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E 1.0385 1.1210 1.0385 1.1210 0.0000 0.00%
2025-04-14 012172 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E 1.0385 1.1210 1.0386 1.1211 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 012172 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E 1.0386 1.1211 1.0384 1.1209 0.0002 0.02%
2025-04-10 012172 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E 1.0384 1.1209 1.0379 1.1204 0.0005 0.05%
2025-04-09 012172 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E 1.0379 1.1204 1.0376 1.1201 0.0003 0.03%
2025-04-08 012172 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E 1.0376 1.1201 1.0392 1.1217 -0.0016 -0.15%
2025-04-07 012172 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E 1.0392 1.1217 1.0374 1.1199 0.0018 0.17%
2025-04-03 012172 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E 1.0374 1.1199 1.0356 1.1181 0.0018 0.17%
2025-04-02 012172 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E 1.0356 1.1181 1.0350 1.1175 0.0006 0.06%
2025-04-01 012172 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E 1.0350 1.1175 1.0351 1.1176 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 012172 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E 1.0351 1.1176 1.0350 1.1175 0.0001 0.01%
2025-03-28 012172 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E 1.0350 1.1175 1.0348 1.1173 0.0002 0.02%
2025-03-27 012172 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E 1.0348 1.1173 1.0347 1.1172 0.0001 0.01%
2025-03-26 012172 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E 1.0347 1.1172 1.0345 1.1170 0.0002 0.02%
2025-03-25 012172 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E 1.0345 1.1170 1.0345 1.1170 0.0000 0.00%
2025-03-24 012172 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E 1.0345 1.1170 1.0343 1.1168 0.0002 0.02%
2025-03-21 012172 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E 1.0343 1.1168 1.0345 1.1170 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 012172 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E 1.0345 1.1170 1.0336 1.1161 0.0009 0.09%
2025-03-19 012172 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E 1.0336 1.1161 1.0334 1.1159 0.0002 0.02%
2025-03-18 012172 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E 1.0334 1.1159 1.0332 1.1157 0.0002 0.02%
2025-03-17 012172 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E 1.0332 1.1157 1.0342 1.1167 -0.0010 -0.10%
2025-03-14 012172 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E 1.0342 1.1167 1.0339 1.1164 0.0003 0.03%
2025-03-13 012172 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E 1.0339 1.1164 1.0360 1.1163 0.0001 0.01%
2025-03-12 012172 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E 1.0360 1.1163 1.0348 1.1151 0.0012 0.12%
2025-03-11 012172 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E 1.0348 1.1151 1.0359 1.1162 -0.0011 -0.11%
2025-03-10 012172 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E 1.0359 1.1162 1.0360 1.1163 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 012172 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E 1.0360 1.1163 1.0374 1.1177 -0.0014 -0.13%
2025-03-06 012172 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E 1.0374 1.1177 1.0381 1.1184 -0.0007 -0.07%
2025-03-05 012172 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E 1.0381 1.1184 1.0381 1.1184 0.0000 0.00%
2025-03-04 012172 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E 1.0381 1.1184 1.0380 1.1183 0.0001 0.01%
2025-03-03 012172 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E 1.0380 1.1183 1.0368 1.1171 0.0012 0.12%
2025-02-28 012172 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E 1.0368 1.1171 1.0363 1.1166 0.0005 0.05%
2025-02-27 012172 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E 1.0363 1.1166 1.0372 1.1175 -0.0009 -0.09%
2025-02-26 012172 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E 1.0372 1.1175 1.0369 1.1172 0.0003 0.03%
2025-02-25 012172 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E 1.0369 1.1172 1.0367 1.1170 0.0002 0.02%
2025-02-24 012172 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E 1.0367 1.1170 1.0401 1.1181 -0.0011 -0.11%