華夏永順一年持有混合C基金凈值查詢(012171)
今天最新凈值
1.0114
-0.0042 -0.4100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0093
-0.0021 -0.2046%
- 累計凈值：1.0114
- 成立日期：2021-07-22
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：5.8799億
- 最近資產(chǎn)：5.57億
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：何家琪
近一季,華夏永順一年持有混合C(012171)基金累計收益率-1.29%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
012171 |
華夏永順一年持有混合C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2025-05-21 |
012171 |
華夏永順一年持有混合C |
1.0156 |
1.0156 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-20 |
012171 |
華夏永順一年持有混合C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-05-19 |
012171 |
華夏永順一年持有混合C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-16 |
012171 |
華夏永順一年持有混合C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-05-15 |
012171 |
華夏永順一年持有混合C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0055 |
-0.54% |
| 2025-05-14 |
012171 |
華夏永順一年持有混合C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0038 |
0.37% |
| 2025-05-13 |
012171 |
華夏永順一年持有混合C |
1.0137 |
1.0137 |
1.0178 |
1.0178 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2025-05-12 |
012171 |
華夏永順一年持有混合C |
1.0178 |
1.0178 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0056 |
0.55% |
| 2025-05-09 |
012171 |
華夏永順一年持有混合C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0021 |
-0.21% |
|
|
| 2025-05-08 |
012171 |
華夏永順一年持有混合C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-07 |
012171 |
華夏永順一年持有混合C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-05-06 |
012171 |
華夏永順一年持有混合C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0055 |
0.54% |
| 2025-04-30 |
012171 |
華夏永順一年持有混合C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
012171 |
華夏永順一年持有混合C |
1.0098 |
1.0098 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
012171 |
華夏永順一年持有混合C |
1.0094 |
1.0094 |
1.0121 |
1.0121 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2025-04-25 |
012171 |
華夏永順一年持有混合C |
1.0121 |
1.0121 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-04-24 |
012171 |
華夏永順一年持有混合C |
1.0136 |
1.0136 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-04-23 |
012171 |
華夏永順一年持有混合C |
1.0148 |
1.0148 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-04-22 |
012171 |
華夏永順一年持有混合C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-04-21 |
012171 |
華夏永順一年持有混合C |
1.0090 |
1.0090 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-04-18 |
012171 |
華夏永順一年持有混合C |
1.0070 |
1.0070 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-04-17 |
012171 |
華夏永順一年持有混合C |
1.0091 |
1.0091 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0032 |
0.32% |
| 2025-04-16 |
012171 |
華夏永順一年持有混合C |
1.0059 |
1.0059 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-15 |
012171 |
華夏永順一年持有混合C |
1.0062 |
1.0062 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.0039 |
-0.39% |
|
|
| 2025-04-14 |
012171 |
華夏永順一年持有混合C |
1.0101 |
1.0101 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0038 |
0.38% |
| 2025-04-11 |
012171 |
華夏永順一年持有混合C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0054 |
0.54% |
| 2025-04-10 |
012171 |
華夏永順一年持有混合C |
1.0009 |
1.0009 |
0.9952 |
0.9952 |
0.0057 |
0.57% |
| 2025-04-09 |
012171 |
華夏永順一年持有混合C |
0.9952 |
0.9952 |
0.9801 |
0.9801 |
0.0151 |
1.54% |
| 2025-04-08 |
012171 |
華夏永順一年持有混合C |
0.9801 |
0.9801 |
0.9713 |
0.9713 |
0.0088 |
0.91% |
| 2025-04-07 |
012171 |
華夏永順一年持有混合C |
0.9713 |
0.9713 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.0388 |
-3.84% |
| 2025-04-03 |
012171 |
華夏永順一年持有混合C |
1.0101 |
1.0101 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-02 |
012171 |
華夏永順一年持有混合C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-01 |
012171 |
華夏永順一年持有混合C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-03-31 |
012171 |
華夏永順一年持有混合C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0057 |
-0.56% |
| 2025-03-28 |
012171 |
華夏永順一年持有混合C |
1.0156 |
1.0156 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2025-03-27 |
012171 |
華夏永順一年持有混合C |
1.0201 |
1.0201 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-03-26 |
012171 |
華夏永順一年持有混合C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-03-25 |
012171 |
華夏永順一年持有混合C |
1.0157 |
1.0157 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0049 |
-0.48% |
| 2025-03-24 |
012171 |
華夏永順一年持有混合C |
1.0206 |
1.0206 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-03-21 |
012171 |
華夏永順一年持有混合C |
1.0181 |
1.0181 |
1.0282 |
1.0282 |
-0.0101 |
-0.98% |
| 2025-03-20 |
012171 |
華夏永順一年持有混合C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.0061 |
-0.59% |
| 2025-03-19 |
012171 |
華夏永順一年持有混合C |
1.0343 |
1.0343 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-03-18 |
012171 |
華夏永順一年持有混合C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0044 |
0.43% |
| 2025-03-17 |
012171 |
華夏永順一年持有混合C |
1.0319 |
1.0319 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-14 |
012171 |
華夏永順一年持有混合C |
1.0318 |
1.0318 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0093 |
0.91% |
| 2025-03-13 |
012171 |
華夏永順一年持有混合C |
1.0225 |
1.0225 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0055 |
-0.54% |
| 2025-03-12 |
012171 |
華夏永順一年持有混合C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2025-03-11 |
012171 |
華夏永順一年持有混合C |
1.0320 |
1.0320 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-10 |
012171 |
華夏永順一年持有混合C |
1.0318 |
1.0318 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0054 |
-0.52% |
| 2025-03-07 |
012171 |
華夏永順一年持有混合C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-03-06 |
012171 |
華夏永順一年持有混合C |
1.0388 |
1.0388 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0134 |
1.31% |
| 2025-03-05 |
012171 |
華夏永順一年持有混合C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0075 |
0.74% |
| 2025-03-04 |
012171 |
華夏永順一年持有混合C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0182 |
1.0182 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-03 |
012171 |
華夏永順一年持有混合C |
1.0182 |
1.0182 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-02-28 |
012171 |
華夏永順一年持有混合C |
1.0211 |
1.0211 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0139 |
-1.34% |
| 2025-02-27 |
012171 |
華夏永順一年持有混合C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-02-26 |
012171 |
華夏永順一年持有混合C |
1.0327 |
1.0327 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0089 |
0.87% |
| 2025-02-25 |
012171 |
華夏永順一年持有混合C |
1.0238 |
1.0238 |
1.0266 |
1.0266 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-02-24 |
012171 |
華夏永順一年持有混合C |
1.0266 |
1.0266 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0020 |
0.20% |
