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華夏永順一年持有混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(012171)

今天最新凈值 1.0114 -0.0042 -0.4100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0114
  • 成立日期：2021-07-22
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.8799億
  • 最近資產(chǎn)：5.57億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：何家琪
華夏永順一年持有混合C基金012171重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
00981 中芯國際 0.0000 2.47% -0.12% -0.0030%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 2.20% 0.47% 0.0103%
00700 騰訊控股 0.0000 2.11% -0.29% -0.0061%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 1.76% -0.92% -0.0162%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 1.51% -0.56% -0.0085%
000425 徐工機(jī)械 0.0000 1.25% -1.89% -0.0236%
688041 海光信息 0.0000 1.25% -0.39% -0.0049%
01109 華潤置地 0.0000 1.11% -0.79% -0.0088%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 1.08% -1.25% -0.0135%
688361 中科飛測 0.0000 1.07% -2.57% -0.0275%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
15.81% -0.1018% 29.37%
華夏永順一年持有混合C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.11% -0.20%
2025-05-22 -0.41% -0.34%
2025-05-21 0.11% -0.01%
2025-05-20 0.28% 0.26%
2025-05-19 0.13% 0.20%
2025-05-16 -0.16% -0.16%
2025-05-15 -0.54% -0.50%
2025-05-14 0.37% 0.32%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華夏永順一年持有混合C基金012171實(shí)時(shí)估值圖
華夏永順一年持有混合C基金012171實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%