華夏永順一年持有混合C基金凈值查詢(012171)
今天最新凈值
1.0114
-0.0042 -0.4100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0093
-0.0021 -0.2046%
- 累計凈值：1.0114
- 成立日期：2021-07-22
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：5.8799億
- 最近資產(chǎn)：5.57億
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：何家琪
近一月,華夏永順一年持有混合C(012171)基金累計收益率-0.06%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
012171 |
華夏永順一年持有混合C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2025-05-21 |
012171 |
華夏永順一年持有混合C |
1.0156 |
1.0156 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-20 |
012171 |
華夏永順一年持有混合C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-05-19 |
012171 |
華夏永順一年持有混合C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-16 |
012171 |
華夏永順一年持有混合C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-05-15 |
012171 |
華夏永順一年持有混合C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0055 |
-0.54% |
| 2025-05-14 |
012171 |
華夏永順一年持有混合C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0038 |
0.37% |
| 2025-05-13 |
012171 |
華夏永順一年持有混合C |
1.0137 |
1.0137 |
1.0178 |
1.0178 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2025-05-12 |
012171 |
華夏永順一年持有混合C |
1.0178 |
1.0178 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0056 |
0.55% |
| 2025-05-09 |
012171 |
華夏永順一年持有混合C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0021 |
-0.21% |
|
|
| 2025-05-08 |
012171 |
華夏永順一年持有混合C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-07 |
012171 |
華夏永順一年持有混合C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-05-06 |
012171 |
華夏永順一年持有混合C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0055 |
0.54% |
| 2025-04-30 |
012171 |
華夏永順一年持有混合C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
012171 |
華夏永順一年持有混合C |
1.0098 |
1.0098 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
012171 |
華夏永順一年持有混合C |
1.0094 |
1.0094 |
1.0121 |
1.0121 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2025-04-25 |
012171 |
華夏永順一年持有混合C |
1.0121 |
1.0121 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-04-24 |
012171 |
華夏永順一年持有混合C |
1.0136 |
1.0136 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0012 |
-0.12% |
