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華泰柏瑞中證港股通50ETF聯(lián)接A(港股通50ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(012151)

今天最新凈值 0.9850 0.0261 2.7200% 2024-09-27
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9850
  • 成立日期：2021-09-28
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2236億
  • 最近資產(chǎn)：0.36億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：何琦 李茜
近一年華泰柏瑞中證港股通50ETF聯(lián)接A|港股通50ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華泰柏瑞中證港股通50ETF聯(lián)接A(012151)基金累計收益率-8.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2024-09-27 012151 華泰柏瑞中證港股通50ETF聯(lián)接A 0.9850 0.9850 0.9589 0.9589 0.0261 2.72%
2024-09-26 012151 華泰柏瑞中證港股通50ETF聯(lián)接A 0.9589 0.9589 0.9238 0.9238 0.0351 3.80%
2024-09-25 012151 華泰柏瑞中證港股通50ETF聯(lián)接A 0.9238 0.9238 0.9203 0.9203 0.0035 0.38%
2024-09-24 012151 華泰柏瑞中證港股通50ETF聯(lián)接A 0.9203 0.9203 0.8883 0.8883 0.0320 3.60%
2024-09-23 012151 華泰柏瑞中證港股通50ETF聯(lián)接A 0.8883 0.8883 0.8913 0.8913 -0.0030 -0.34%
2024-09-20 012151 華泰柏瑞中證港股通50ETF聯(lián)接A 0.8913 0.8913 0.8855 0.8855 0.0058 0.65%
2024-09-19 012151 華泰柏瑞中證港股通50ETF聯(lián)接A 0.8855 0.8855 0.8697 0.8697 0.0158 1.82%
2024-09-18 012151 華泰柏瑞中證港股通50ETF聯(lián)接A 0.8697 0.8697 0.8563 0.8563 0.0134 1.56%
2024-09-13 012151 華泰柏瑞中證港股通50ETF聯(lián)接A 0.8563 0.8563 0.8524 0.8524 0.0039 0.46%
2024-09-12 012151 華泰柏瑞中證港股通50ETF聯(lián)接A 0.8524 0.8524 0.8470 0.8470 0.0054 0.64%
2024-09-11 012151 華泰柏瑞中證港股通50ETF聯(lián)接A 0.8470 0.8470 0.8509 0.8509 -0.0039 -0.46%
2024-09-10 012151 華泰柏瑞中證港股通50ETF聯(lián)接A 0.8509 0.8509 0.8496 0.8496 0.0013 0.15%
2024-09-09 012151 華泰柏瑞中證港股通50ETF聯(lián)接A 0.8496 0.8496 0.8576 0.8576 -0.0080 -0.93%
2024-09-06 012151 華泰柏瑞中證港股通50ETF聯(lián)接A 0.8576 0.8576 0.8583 0.8583 -0.0007 -0.08%
2024-09-05 012151 華泰柏瑞中證港股通50ETF聯(lián)接A 0.8583 0.8583 0.8590 0.8590 -0.0007 -0.08%
2024-09-04 012151 華泰柏瑞中證港股通50ETF聯(lián)接A 0.8590 0.8590 0.8679 0.8679 -0.0089 -1.03%
2024-09-03 012151 華泰柏瑞中證港股通50ETF聯(lián)接A 0.8679 0.8679 0.8685 0.8685 -0.0006 -0.07%
2024-09-02 012151 華泰柏瑞中證港股通50ETF聯(lián)接A 0.8685 0.8685 0.8816 0.8816 -0.0131 -1.49%
2024-08-30 012151 華泰柏瑞中證港股通50ETF聯(lián)接A 0.8816 0.8816 0.8766 0.8766 0.0050 0.57%
2024-08-29 012151 華泰柏瑞中證港股通50ETF聯(lián)接A 0.8766 0.8766 0.8718 0.8718 0.0048 0.55%
2024-08-28 012151 華泰柏瑞中證港股通50ETF聯(lián)接A 0.8718 0.8718 0.8812 0.8812 -0.0094 -1.07%
2024-08-27 012151 華泰柏瑞中證港股通50ETF聯(lián)接A 0.8812 0.8812 0.8742 0.8742 0.0070 0.80%
2024-08-26 012151 華泰柏瑞中證港股通50ETF聯(lián)接A 0.8742 0.8742 0.8675 0.8675 0.0067 0.77%
2024-08-23 012151 華泰柏瑞中證港股通50ETF聯(lián)接A 0.8675 0.8675 0.8670 0.8670 0.0005 0.06%
2024-08-22 012151 華泰柏瑞中證港股通50ETF聯(lián)接A 0.8670 0.8670 0.8561 0.8561 0.0109 1.27%
2024-08-21 012151 華泰柏瑞中證港股通50ETF聯(lián)接A 0.8561 0.8561 0.8616 0.8616 -0.0055 -0.64%
2024-08-20 012151 華泰柏瑞中證港股通50ETF聯(lián)接A 0.8616 0.8616 0.8629 0.8629 -0.0013 -0.15%
2024-08-19 012151 華泰柏瑞中證港股通50ETF聯(lián)接A 0.8629 0.8629 0.8583 0.8583 0.0046 0.54%
2024-08-16 012151 華泰柏瑞中證港股通50ETF聯(lián)接A 0.8583 0.8583 0.8443 0.8443 0.0140 1.66%
2024-08-15 012151 華泰柏瑞中證港股通50ETF聯(lián)接A 0.8443 0.8443 0.8423 0.8423 0.0020 0.24%
2024-08-14 012151 華泰柏瑞中證港股通50ETF聯(lián)接A 0.8423 0.8423 0.8454 0.8454 -0.0031 -0.37%
2024-08-13 012151 華泰柏瑞中證港股通50ETF聯(lián)接A 0.8454 0.8454 0.8410 0.8410 0.0044 0.52%
2024-08-12 012151 華泰柏瑞中證港股通50ETF聯(lián)接A 0.8410 0.8410 0.8407 0.8407 0.0003 0.04%
2024-08-09 012151 華泰柏瑞中證港股通50ETF聯(lián)接A 0.8407 0.8407 0.8323 0.8323 0.0084 1.01%
2024-08-08 012151 華泰柏瑞中證港股通50ETF聯(lián)接A 0.8323 0.8323 0.8295 0.8295 0.0028 0.34%
2024-08-07 012151 華泰柏瑞中證港股通50ETF聯(lián)接A 0.8295 0.8295 0.8193 0.8193 0.0102 1.24%
2024-08-06 012151 華泰柏瑞中證港股通50ETF聯(lián)接A 0.8193 0.8193 0.8227 0.8227 -0.0034 -0.41%
2024-08-05 012151 華泰柏瑞中證港股通50ETF聯(lián)接A 0.8227 0.8227 0.8312 0.8312 -0.0085 -1.02%
2024-08-02 012151 華泰柏瑞中證港股通50ETF聯(lián)接A 0.8312 0.8312 0.8475 0.8475 -0.0163 -1.92%
2024-07-31 012151 華泰柏瑞中證港股通50ETF聯(lián)接A 0.8498 0.8498 0.8351 0.8351 0.0147 1.76%
2024-07-30 012151 華泰柏瑞中證港股通50ETF聯(lián)接A 0.8351 0.8351 0.8448 0.8448 -0.0097 -1.15%
2024-07-29 012151 華泰柏瑞中證港股通50ETF聯(lián)接A 0.8448 0.8448 0.8361 0.8361 0.0087 1.04%
2024-07-26 012151 華泰柏瑞中證港股通50ETF聯(lián)接A 0.8361 0.8361 0.8354 0.8354 0.0007 0.08%
2024-07-25 012151 華泰柏瑞中證港股通50ETF聯(lián)接A 0.8354 0.8354 0.8501 0.8501 -0.0147 -1.73%
2024-07-24 012151 華泰柏瑞中證港股通50ETF聯(lián)接A 0.8501 0.8501 0.8595 0.8595 -0.0094 -1.09%
2024-07-23 012151 華泰柏瑞中證港股通50ETF聯(lián)接A 0.8595 0.8595 0.8660 0.8660 -0.0065 -0.75%
2024-07-22 012151 華泰柏瑞中證港股通50ETF聯(lián)接A 0.8660 0.8660 0.8558 0.8558 0.0102 1.19%
2024-07-19 012151 華泰柏瑞中證港股通50ETF聯(lián)接A 0.8558 0.8558 0.8717 0.8717 -0.0159 -1.82%
2024-07-18 012151 華泰柏瑞中證港股通50ETF聯(lián)接A 0.8717 0.8717 0.8691 0.8691 0.0026 0.30%
2024-07-17 012151 華泰柏瑞中證港股通50ETF聯(lián)接A 0.8691 0.8691 0.8686 0.8686 0.0005 0.06%
2024-07-15 012151 華泰柏瑞中證港股通50ETF聯(lián)接A 0.8822 0.8822 0.8945 0.8945 -0.0123 -1.38%
2024-07-12 012151 華泰柏瑞中證港股通50ETF聯(lián)接A 0.8945 0.8945 0.8736 0.8736 0.0209 2.39%
2024-07-11 012151 華泰柏瑞中證港股通50ETF聯(lián)接A 0.8736 0.8736 0.8581 0.8581 0.0155 1.81%
2024-07-10 012151 華泰柏瑞中證港股通50ETF聯(lián)接A 0.8581 0.8581 0.8601 0.8601 -0.0020 -0.23%
2024-07-09 012151 華泰柏瑞中證港股通50ETF聯(lián)接A 0.8601 0.8601 0.8596 0.8596 0.0005 0.06%
2024-07-08 012151 華泰柏瑞中證港股通50ETF聯(lián)接A 0.8596 0.8596 0.8695 0.8695 -0.0099 -1.14%
2024-07-05 012151 華泰柏瑞中證港股通50ETF聯(lián)接A 0.8695 0.8695 0.8803 0.8803 -0.0108 -1.23%
2024-07-04 012151 華泰柏瑞中證港股通50ETF聯(lián)接A 0.8803 0.8803 0.8761 0.8761 0.0042 0.48%
2024-07-03 012151 華泰柏瑞中證港股通50ETF聯(lián)接A 0.8761 0.8761 0.8669 0.8669 0.0092 1.06%
2024-07-02 012151 華泰柏瑞中證港股通50ETF聯(lián)接A 0.8669 0.8669 0.8638 0.8638 0.0031 0.36%
2024-07-01 012151 華泰柏瑞中證港股通50ETF聯(lián)接A 0.8638 0.8638 0.8639 0.8639 -0.0001 -0.01%
2024-06-28 012151 華泰柏瑞中證港股通50ETF聯(lián)接A 0.8639 0.8639 0.8634 0.8634 0.0005 0.06%
2024-06-27 012151 華泰柏瑞中證港股通50ETF聯(lián)接A 0.8634 0.8634 0.8782 0.8782 -0.0148 -1.69%
2024-06-26 012151 華泰柏瑞中證港股通50ETF聯(lián)接A 0.8782 0.8782 0.8791 0.8791 -0.0009 -0.10%
2024-06-25 012151 華泰柏瑞中證港股通50ETF聯(lián)接A 0.8791 0.8791 0.8763 0.8763 0.0028 0.32%
2024-06-24 012151 華泰柏瑞中證港股通50ETF聯(lián)接A 0.8763 0.8763 0.8755 0.8755 0.0008 0.09%
2024-06-21 012151 華泰柏瑞中證港股通50ETF聯(lián)接A 0.8755 0.8755 0.8877 0.8877 -0.0122 -1.37%
2024-06-20 012151 華泰柏瑞中證港股通50ETF聯(lián)接A 0.8877 0.8877 0.8912 0.8912 -0.0035 -0.39%
2024-06-19 012151 華泰柏瑞中證港股通50ETF聯(lián)接A 0.8912 0.8912 0.8691 0.8691 0.0221 2.54%
2024-06-18 012151 華泰柏瑞中證港股通50ETF聯(lián)接A 0.8691 0.8691 0.8696 0.8696 -0.0005 -0.06%
2024-06-17 012151 華泰柏瑞中證港股通50ETF聯(lián)接A 0.8696 0.8696 0.8688 0.8688 0.0008 0.09%
2024-06-14 012151 華泰柏瑞中證港股通50ETF聯(lián)接A 0.8688 0.8688 0.8759 0.8759 -0.0071 -0.81%
2024-06-13 012151 華泰柏瑞中證港股通50ETF聯(lián)接A 0.8759 0.8759 0.8668 0.8668 0.0091 1.05%
2024-06-12 012151 華泰柏瑞中證港股通50ETF聯(lián)接A 0.8668 0.8668 0.8756 0.8756 -0.0088 -1.01%
2024-06-11 012151 華泰柏瑞中證港股通50ETF聯(lián)接A 0.8756 0.8756 0.8827 0.8827 -0.0071 -0.80%
2024-06-07 012151 華泰柏瑞中證港股通50ETF聯(lián)接A 0.8827 0.8827 0.8871 0.8871 -0.0044 -0.50%
2024-06-06 012151 華泰柏瑞中證港股通50ETF聯(lián)接A 0.8871 0.8871 0.8850 0.8850 0.0021 0.24%
2024-06-05 012151 華泰柏瑞中證港股通50ETF聯(lián)接A 0.8850 0.8850 0.8856 0.8856 -0.0006 -0.07%
2024-06-04 012151 華泰柏瑞中證港股通50ETF聯(lián)接A 0.8856 0.8856 0.8834 0.8834 0.0022 0.25%
2024-06-03 012151 華泰柏瑞中證港股通50ETF聯(lián)接A 0.8834 0.8834 0.8704 0.8704 0.0130 1.49%
2024-05-31 012151 華泰柏瑞中證港股通50ETF聯(lián)接A 0.8704 0.8704 0.8753 0.8753 -0.0049 -0.56%
2024-05-30 012151 華泰柏瑞中證港股通50ETF聯(lián)接A 0.8753 0.8753 0.8871 0.8871 -0.0118 -1.33%
2024-05-29 012151 華泰柏瑞中證港股通50ETF聯(lián)接A 0.8871 0.8871 0.9017 0.9017 -0.0146 -1.62%
2024-05-28 012151 華泰柏瑞中證港股通50ETF聯(lián)接A 0.9017 0.9017 0.9015 0.9015 0.0002 0.02%
2024-05-27 012151 華泰柏瑞中證港股通50ETF聯(lián)接A 0.9015 0.9015 0.8938 0.8938 0.0077 0.86%
2024-05-24 012151 華泰柏瑞中證港股通50ETF聯(lián)接A 0.8938 0.8938 0.9072 0.9072 -0.0134 -1.48%
2024-05-23 012151 華泰柏瑞中證港股通50ETF聯(lián)接A 0.9072 0.9072 0.9177 0.9177 -0.0105 -1.14%