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華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A基金凈值查詢(012121)

今天最新凈值 1.0266 0.0020 0.2000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0228 -0.0018 -0.1779%
  • 累計(jì)凈值：1.0266
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0105億
  • 最近資產(chǎn)：5.01億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：董陽(yáng)陽(yáng) 劉明宇
近一年華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A(012121)基金累計(jì)收益率3.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 1.0246 1.0246 1.0266 1.0266 -0.0020 -0.19%
2025-05-21 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 1.0266 1.0266 1.0246 1.0246 0.0020 0.20%
2025-05-20 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 1.0246 1.0246 1.0225 1.0225 0.0021 0.21%
2025-05-19 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 1.0225 1.0225 1.0226 1.0226 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 1.0226 1.0226 1.0226 1.0226 0.0000 0.00%
2025-05-15 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 1.0226 1.0226 1.0244 1.0244 -0.0018 -0.18%
2025-05-14 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 1.0244 1.0244 1.0232 1.0232 0.0012 0.12%
2025-05-13 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 1.0232 1.0232 1.0247 1.0247 -0.0015 -0.15%
2025-05-12 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 1.0247 1.0247 1.0215 1.0215 0.0032 0.31%
2025-05-09 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 1.0215 1.0215 1.0223 1.0223 -0.0008 -0.08%
2025-05-08 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 1.0223 1.0223 1.0218 1.0218 0.0005 0.05%
2025-05-07 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 1.0218 1.0218 1.0218 1.0218 0.0000 0.00%
2025-05-06 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 1.0218 1.0218 1.0180 1.0180 0.0038 0.37%
2025-04-30 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 1.0180 1.0180 1.0177 1.0177 0.0003 0.03%
2025-04-29 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 1.0177 1.0177 1.0161 1.0161 0.0016 0.16%
2025-04-28 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 1.0161 1.0161 1.0161 1.0161 0.0000 0.00%
2025-04-25 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 1.0161 1.0161 1.0180 1.0180 -0.0019 -0.19%
2025-04-24 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 1.0180 1.0180 1.0187 1.0187 -0.0007 -0.07%
2025-04-23 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 1.0187 1.0187 1.0186 1.0186 0.0001 0.01%
2025-04-22 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 1.0186 1.0186 1.0185 1.0185 0.0001 0.01%
2025-04-21 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 1.0185 1.0185 1.0164 1.0164 0.0021 0.21%
2025-04-18 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 1.0164 1.0164 1.0178 1.0178 -0.0014 -0.14%
2025-04-17 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 1.0178 1.0178 1.0172 1.0172 0.0006 0.06%
2025-04-16 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 1.0172 1.0172 1.0192 1.0192 -0.0020 -0.20%
2025-04-15 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 1.0192 1.0192 1.0198 1.0198 -0.0006 -0.06%
2025-04-14 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 1.0198 1.0198 1.0175 1.0175 0.0023 0.23%
2025-04-11 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 1.0175 1.0175 1.0168 1.0168 0.0007 0.07%
2025-04-10 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 1.0168 1.0168 1.0131 1.0131 0.0037 0.37%
2025-04-09 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 1.0131 1.0131 1.0076 1.0076 0.0055 0.55%
2025-04-08 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 1.0076 1.0076 1.0035 1.0035 0.0041 0.41%
2025-04-07 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 1.0035 1.0035 1.0260 1.0260 -0.0225 -2.19%
2025-04-03 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 1.0260 1.0260 1.0280 1.0280 -0.0020 -0.19%
2025-04-02 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 1.0280 1.0280 1.0273 1.0273 0.0007 0.07%
2025-04-01 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 1.0273 1.0273 1.0254 1.0254 0.0019 0.19%
2025-03-31 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 1.0254 1.0254 1.0268 1.0268 -0.0014 -0.14%
2025-03-28 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 1.0268 1.0268 1.0273 1.0273 -0.0005 -0.05%
2025-03-27 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 1.0273 1.0273 1.0249 1.0249 0.0024 0.23%
2025-03-26 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 1.0249 1.0249 1.0226 1.0226 0.0023 0.22%
2025-03-25 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 1.0226 1.0226 1.0245 1.0245 -0.0019 -0.19%
2025-03-24 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 1.0245 1.0245 1.0219 1.0219 0.0026 0.25%
2025-03-21 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 1.0219 1.0219 1.0274 1.0274 -0.0055 -0.54%
2025-03-20 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 1.0274 1.0274 1.0280 1.0280 -0.0006 -0.06%
2025-03-19 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 1.0280 1.0280 1.0286 1.0286 -0.0006 -0.06%
2025-03-18 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 1.0286 1.0286 1.0274 1.0274 0.0012 0.12%
2025-03-17 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 1.0274 1.0274 1.0296 1.0296 -0.0022 -0.21%
2025-03-14 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 1.0296 1.0296 1.0238 1.0238 0.0058 0.57%
2025-03-13 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 1.0238 1.0238 1.0270 1.0270 -0.0032 -0.31%
2025-03-12 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 1.0270 1.0270 1.0288 1.0288 -0.0018 -0.17%
2025-03-11 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 1.0288 1.0288 1.0285 1.0285 0.0003 0.03%
2025-03-10 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 1.0285 1.0285 1.0300 1.0300 -0.0015 -0.15%
2025-03-07 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 1.0300 1.0300 1.0311 1.0311 -0.0011 -0.11%
2025-03-06 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 1.0311 1.0311 1.0272 1.0272 0.0039 0.38%
2025-03-05 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 1.0272 1.0272 1.0204 1.0204 0.0068 0.67%
2025-03-04 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 1.0204 1.0204 1.0167 1.0167 0.0037 0.36%
2025-03-03 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 1.0167 1.0167 1.0149 1.0149 0.0018 0.18%
2025-02-28 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 1.0149 1.0149 1.0231 1.0231 -0.0082 -0.80%
2025-02-27 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 1.0231 1.0231 1.0222 1.0222 0.0009 0.09%
2025-02-26 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 1.0222 1.0222 1.0181 1.0181 0.0041 0.40%
2025-02-25 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 1.0181 1.0181 1.0217 1.0217 -0.0036 -0.35%
2025-02-24 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 1.0217 1.0217 1.0243 1.0243 -0.0026 -0.25%
2025-02-21 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 1.0243 1.0243 1.0224 1.0224 0.0019 0.19%
2025-02-20 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 1.0224 1.0224 1.0242 1.0242 -0.0018 -0.18%
2025-02-19 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 1.0242 1.0242 1.0204 1.0204 0.0038 0.37%
2025-02-18 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 1.0204 1.0204 1.0224 1.0224 -0.0020 -0.20%
2025-02-17 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 1.0224 1.0224 1.0256 1.0256 -0.0032 -0.31%
2025-02-14 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 1.0256 1.0256 1.0220 1.0220 0.0036 0.35%
2025-02-13 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 1.0220 1.0220 1.0245 1.0245 -0.0025 -0.24%
2025-02-12 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 1.0245 1.0245 1.0208 1.0208 0.0037 0.36%
2025-02-11 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 1.0208 1.0208 1.0217 1.0217 -0.0009 -0.09%
2025-02-10 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 1.0217 1.0217 1.0212 1.0212 0.0005 0.05%
2025-02-07 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 1.0212 1.0212 1.0162 1.0162 0.0050 0.49%
2025-02-06 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 1.0162 1.0162 1.0120 1.0120 0.0042 0.42%
2025-02-05 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 1.0120 1.0120 1.0127 1.0127 -0.0007 -0.07%
2025-01-27 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 1.0127 1.0127 1.0122 1.0122 0.0005 0.05%
2025-01-22 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 1.0110 1.0110 1.0121 1.0121 -0.0011 -0.11%
2025-01-14 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 1.0087 1.0087 1.0031 1.0031 0.0056 0.56%
2025-01-13 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 1.0031 1.0031 1.0058 1.0058 -0.0027 -0.27%
2025-01-10 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 1.0058 1.0058 1.0088 1.0088 -0.0030 -0.30%
2025-01-09 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 1.0088 1.0088 1.0099 1.0099 -0.0011 -0.11%
2025-01-08 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 1.0099 1.0099 1.0086 1.0086 0.0013 0.13%
2025-01-07 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 1.0086 1.0086 1.0073 1.0073 0.0013 0.13%
2025-01-06 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 1.0073 1.0073 1.0079 1.0079 -0.0006 -0.06%
2025-01-03 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 1.0079 1.0079 1.0087 1.0087 -0.0008 -0.08%
2025-01-02 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 1.0087 1.0087 1.0109 1.0109 -0.0022 -0.22%
2024-12-31 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 1.0109 1.0109 1.0123 1.0123 -0.0014 -0.14%
2024-12-26 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 1.0111 1.0111 1.0109 1.0109 0.0002 0.02%
2024-12-25 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 1.0109 1.0109 1.0118 1.0118 -0.0009 -0.09%
2024-12-24 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 1.0118 1.0118 1.0099 1.0099 0.0019 0.19%
2024-12-23 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 1.0099 1.0099 1.0094 1.0094 0.0005 0.05%
2024-12-20 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 1.0094 1.0094 1.0094 1.0094 0.0000 0.00%
2024-12-19 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 1.0094 1.0094 1.0099 1.0099 -0.0005 -0.05%
2024-12-18 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 1.0099 1.0099 1.0082 1.0082 0.0017 0.17%
2024-12-17 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 1.0082 1.0082 1.0088 1.0088 -0.0006 -0.06%
2024-12-16 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 1.0088 1.0088 1.0106 1.0106 -0.0018 -0.18%
2024-12-13 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 1.0106 1.0106 1.0146 1.0146 -0.0040 -0.39%
2024-12-12 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 1.0146 1.0146 1.0109 1.0109 0.0037 0.37%
2024-12-11 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 1.0109 1.0109 1.0094 1.0094 0.0015 0.15%
2024-12-10 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 1.0094 1.0094 1.0080 1.0080 0.0014 0.14%
2024-12-09 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 1.0080 1.0080 1.0033 1.0033 0.0047 0.47%
2024-12-06 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 1.0033 1.0033 0.9992 0.9992 0.0041 0.41%
2024-12-05 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9992 0.9992 0.9994 0.9994 -0.0002 -0.02%
2024-12-04 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9994 0.9994 0.9989 0.9989 0.0005 0.05%
2024-12-03 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9989 0.9989 0.9982 0.9982 0.0007 0.07%
2024-12-02 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9982 0.9982 0.9939 0.9939 0.0043 0.43%
2024-11-29 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9939 0.9939 0.9910 0.9910 0.0029 0.29%
2024-11-28 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9910 0.9910 0.9938 0.9938 -0.0028 -0.28%
2024-11-27 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9938 0.9938 0.9878 0.9878 0.0060 0.61%
2024-11-26 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9878 0.9878 0.9886 0.9886 -0.0008 -0.08%
2024-11-25 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9886 0.9886 0.9903 0.9903 -0.0017 -0.17%
2024-11-22 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9903 0.9903 0.9962 0.9962 -0.0059 -0.59%
2024-11-21 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9962 0.9962 0.9953 0.9953 0.0009 0.09%
2024-11-20 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9953 0.9953 0.9931 0.9931 0.0022 0.22%
2024-11-19 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9931 0.9931 0.9898 0.9898 0.0033 0.33%
2024-11-18 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9898 0.9898 0.9913 0.9913 -0.0015 -0.15%
2024-11-15 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9913 0.9913 0.9920 0.9920 -0.0007 -0.07%
2024-11-14 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9920 0.9920 0.9964 0.9964 -0.0044 -0.44%
2024-11-13 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9964 0.9964 0.9945 0.9945 0.0019 0.19%
2024-11-12 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9945 0.9945 0.9977 0.9977 -0.0032 -0.32%
2024-11-11 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9977 0.9977 0.9968 0.9968 0.0009 0.09%
2024-11-08 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9968 0.9968 0.9985 0.9985 -0.0017 -0.17%
2024-11-07 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9985 0.9985 0.9948 0.9948 0.0037 0.37%
2024-11-06 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9948 0.9948 0.9961 0.9961 -0.0013 -0.13%
2024-11-05 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9961 0.9961 0.9925 0.9925 0.0036 0.36%
2024-11-04 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9925 0.9925 0.9906 0.9906 0.0019 0.19%
2024-11-01 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9906 0.9906 0.9888 0.9888 0.0018 0.18%
2024-10-31 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9888 0.9888 0.9901 0.9901 -0.0013 -0.13%
2024-10-30 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9901 0.9901 0.9917 0.9917 -0.0016 -0.16%
2024-10-29 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9917 0.9917 0.9942 0.9942 -0.0025 -0.25%
2024-10-28 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9942 0.9942 0.9940 0.9940 0.0002 0.02%
2024-10-25 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9940 0.9940 0.9948 0.9948 -0.0008 -0.08%
2024-10-24 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9948 0.9948 0.9980 0.9980 -0.0032 -0.32%
2024-10-23 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9980 0.9980 0.9988 0.9988 -0.0008 -0.08%
2024-10-22 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9988 0.9988 0.9983 0.9983 0.0005 0.05%
2024-10-21 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9983 0.9983 0.9985 0.9985 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9985 0.9985 0.9951 0.9951 0.0034 0.34%
2024-10-17 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9951 0.9951 0.9966 0.9966 -0.0015 -0.15%
2024-10-16 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9966 0.9966 0.9955 0.9955 0.0011 0.11%
2024-10-15 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9955 0.9955 0.9988 0.9988 -0.0033 -0.33%
2024-10-14 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9988 0.9988 0.9939 0.9939 0.0049 0.49%
2024-10-11 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9939 0.9939 0.9953 0.9953 -0.0014 -0.14%
2024-10-10 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9953 0.9953 0.9895 0.9895 0.0058 0.59%
2024-10-09 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9895 0.9895 1.0030 1.0030 -0.0135 -1.35%
2024-10-08 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 1.0030 1.0030 0.9999 0.9999 0.0031 0.31%
2024-09-30 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9999 0.9999 0.9936 0.9936 0.0063 0.63%
2024-09-27 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9936 0.9936 0.9911 0.9911 0.0025 0.25%
2024-09-26 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9911 0.9911 0.9862 0.9862 0.0049 0.50%
2024-09-25 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9862 0.9862 0.9851 0.9851 0.0011 0.11%
2024-09-24 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9851 0.9851 0.9799 0.9799 0.0052 0.53%
2024-09-23 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9799 0.9799 0.9788 0.9788 0.0011 0.11%
2024-09-20 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9788 0.9788 0.9798 0.9798 -0.0010 -0.10%
2024-09-19 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9798 0.9798 0.9783 0.9783 0.0015 0.15%
2024-09-18 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9783 0.9783 0.9764 0.9764 0.0019 0.19%
2024-09-13 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9764 0.9764 0.9750 0.9750 0.0014 0.14%
2024-09-12 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9750 0.9750 0.9752 0.9752 -0.0002 -0.02%
2024-09-11 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9752 0.9752 0.9766 0.9766 -0.0014 -0.14%
2024-09-10 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9766 0.9766 0.9770 0.9770 -0.0004 -0.04%
2024-09-09 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9770 0.9770 0.9798 0.9798 -0.0028 -0.29%
2024-09-06 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9798 0.9798 0.9814 0.9814 -0.0016 -0.16%
2024-09-05 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9814 0.9814 0.9812 0.9812 0.0002 0.02%
2024-09-04 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9812 0.9812 0.9818 0.9818 -0.0006 -0.06%
2024-09-03 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9818 0.9818 0.9815 0.9815 0.0003 0.03%
2024-09-02 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9815 0.9815 0.9831 0.9831 -0.0016 -0.16%
2024-08-30 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9831 0.9831 0.9822 0.9822 0.0009 0.09%
2024-08-29 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9822 0.9822 0.9831 0.9831 -0.0009 -0.09%
2024-08-28 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9831 0.9831 0.9839 0.9839 -0.0008 -0.08%
2024-08-27 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9839 0.9839 0.9870 0.9870 -0.0031 -0.31%
2024-08-26 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9870 0.9870 0.9878 0.9878 -0.0008 -0.08%
2024-08-23 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9878 0.9878 0.9881 0.9881 -0.0003 -0.03%
2024-08-22 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9881 0.9881 0.9876 0.9876 0.0005 0.05%
2024-08-21 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9876 0.9876 0.9879 0.9879 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9879 0.9879 0.9898 0.9898 -0.0019 -0.19%
2024-08-19 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9898 0.9898 0.9881 0.9881 0.0017 0.17%
2024-08-16 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9881 0.9881 0.9879 0.9879 0.0002 0.02%
2024-08-15 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9879 0.9879 0.9871 0.9871 0.0008 0.08%
2024-08-14 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9871 0.9871 0.9874 0.9874 -0.0003 -0.03%
2024-08-13 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9874 0.9874 0.9869 0.9869 0.0005 0.05%
2024-08-12 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9869 0.9869 0.9883 0.9883 -0.0014 -0.14%
2024-08-09 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9883 0.9883 0.9893 0.9893 -0.0010 -0.10%
2024-08-08 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9893 0.9893 0.9897 0.9897 -0.0004 -0.04%
2024-08-07 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9897 0.9897 0.9886 0.9886 0.0011 0.11%
2024-08-06 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9886 0.9886 0.9893 0.9893 -0.0007 -0.07%
2024-08-05 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9893 0.9893 0.9926 0.9926 -0.0033 -0.33%
2024-08-02 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9926 0.9926 0.9944 0.9944 -0.0018 -0.18%
2024-07-31 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9941 0.9941 0.9895 0.9895 0.0046 0.46%
2024-07-30 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9895 0.9895 0.9910 0.9910 -0.0015 -0.15%
2024-07-29 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9910 0.9910 0.9923 0.9923 -0.0013 -0.13%
2024-07-26 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9923 0.9923 0.9886 0.9886 0.0037 0.37%
2024-07-25 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9886 0.9886 0.9910 0.9910 -0.0024 -0.24%
2024-07-24 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9910 0.9910 0.9918 0.9918 -0.0008 -0.08%
2024-07-23 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9918 0.9918 0.9959 0.9959 -0.0041 -0.41%
2024-07-22 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9959 0.9959 0.9954 0.9954 0.0005 0.05%
2024-07-19 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9954 0.9954 0.9961 0.9961 -0.0007 -0.07%
2024-07-18 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9961 0.9961 0.9955 0.9955 0.0006 0.06%
2024-07-17 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9955 0.9955 0.9989 0.9989 -0.0034 -0.34%
2024-07-16 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9989 0.9989 0.9990 0.9990 -0.0001 -0.01%
2024-07-15 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9990 0.9990 0.9984 0.9984 0.0006 0.06%
2024-07-12 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9984 0.9984 0.9991 0.9991 -0.0007 -0.07%
2024-07-11 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9991 0.9991 0.9966 0.9966 0.0025 0.25%
2024-07-10 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9966 0.9966 0.9984 0.9984 -0.0018 -0.18%
2024-07-09 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9984 0.9984 0.9955 0.9955 0.0029 0.29%
2024-07-08 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9955 0.9955 0.9977 0.9977 -0.0022 -0.22%
2024-07-05 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9977 0.9977 0.9977 0.9977 0.0000 0.00%
2024-07-04 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9977 0.9977 0.9981 0.9981 -0.0004 -0.04%
2024-07-03 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9981 0.9981 0.9990 0.9990 -0.0009 -0.09%
2024-07-02 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9990 0.9990 1.0009 1.0009 -0.0019 -0.19%
2024-07-01 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 1.0009 1.0009 0.9999 0.9999 0.0010 0.10%
2024-06-28 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9999 0.9999 0.9968 0.9968 0.0031 0.31%
2024-06-27 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9968 0.9968 0.9977 0.9977 -0.0009 -0.09%
2024-06-26 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9977 0.9977 0.9964 0.9964 0.0013 0.13%
2024-06-25 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9964 0.9964 0.9968 0.9968 -0.0004 -0.04%
2024-06-24 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9968 0.9968 0.9983 0.9983 -0.0015 -0.15%
2024-06-21 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9983 0.9983 0.9988 0.9988 -0.0005 -0.05%
2024-06-20 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9988 0.9988 0.9992 0.9992 -0.0004 -0.04%
2024-06-19 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9992 0.9992 0.9992 0.9992 0.0000 0.00%
2024-06-18 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9992 0.9992 0.9978 0.9978 0.0014 0.14%
2024-06-17 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9978 0.9978 0.9984 0.9984 -0.0006 -0.06%
2024-06-14 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9984 0.9984 0.9983 0.9983 0.0001 0.01%
2024-06-13 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9983 0.9983 0.9984 0.9984 -0.0001 -0.01%
2024-06-12 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9984 0.9984 0.9967 0.9967 0.0017 0.17%
2024-06-11 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9967 0.9967 0.9978 0.9978 -0.0011 -0.11%
2024-06-07 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9978 0.9978 0.9969 0.9969 0.0009 0.09%
2024-06-06 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9969 0.9969 0.9957 0.9957 0.0012 0.12%
2024-06-05 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9957 0.9957 0.9972 0.9972 -0.0015 -0.15%
2024-06-04 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9972 0.9972 0.9947 0.9947 0.0025 0.25%
2024-06-03 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9947 0.9947 0.9933 0.9933 0.0014 0.14%
2024-05-31 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9933 0.9933 0.9937 0.9937 -0.0004 -0.04%
2024-05-30 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9937 0.9937 0.9936 0.9936 0.0001 0.01%
2024-05-29 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9936 0.9936 0.9935 0.9935 0.0001 0.01%
2024-05-28 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9935 0.9935 0.9947 0.9947 -0.0012 -0.12%
2024-05-27 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9947 0.9947 0.9915 0.9915 0.0032 0.32%
2024-05-24 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9915 0.9915 0.9921 0.9921 -0.0006 -0.06%
2024-05-23 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 0.9921 0.9921 0.9945 0.9945 -0.0024 -0.24%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%