華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A基金凈值查詢(012121)
今天最新凈值
1.0266
0.0020 0.2000%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0228
-0.0018 -0.1779%
- 累計(jì)凈值：1.0266
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：5.0105億
- 最近資產(chǎn)：5.01億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：董陽(yáng)陽(yáng) 劉明宇
近一月華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A基金凈值查詢
近一月,華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A(012121)基金累計(jì)收益率0.80%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
012121 |
華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A |
1.0246 |
1.0246 |
1.0266 |
1.0266 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-05-21 |
012121 |
華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A |
1.0266 |
1.0266 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-05-20 |
012121 |
華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A |
1.0246 |
1.0246 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-05-19 |
012121 |
華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A |
1.0225 |
1.0225 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-16 |
012121 |
華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A |
1.0226 |
1.0226 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
012121 |
華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A |
1.0226 |
1.0226 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-05-14 |
012121 |
華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A |
1.0244 |
1.0244 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-13 |
012121 |
華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A |
1.0232 |
1.0232 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-05-12 |
012121 |
華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A |
1.0247 |
1.0247 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-05-09 |
012121 |
華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A |
1.0215 |
1.0215 |
1.0223 |
1.0223 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
|
| 2025-05-08 |
012121 |
華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A |
1.0223 |
1.0223 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-07 |
012121 |
華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A |
1.0218 |
1.0218 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
012121 |
華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A |
1.0218 |
1.0218 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0038 |
0.37% |
| 2025-04-30 |
012121 |
華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A |
1.0180 |
1.0180 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
012121 |
華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A |
1.0177 |
1.0177 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-04-28 |
012121 |
華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A |
1.0161 |
1.0161 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
012121 |
華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A |
1.0161 |
1.0161 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-04-24 |
012121 |
華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A |
1.0180 |
1.0180 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-23 |
012121 |
華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A |
1.0187 |
1.0187 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0001 |
0.01% |
