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華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A基金凈值查詢(012121)

今天最新凈值 1.0266 0.0020 0.2000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0228 -0.0018 -0.1779%
  • 累計(jì)凈值：1.0266
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0105億
  • 最近資產(chǎn)：5.01億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：董陽陽 劉明宇
近一周華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A(012121)基金累計(jì)收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 1.0246 1.0246 1.0266 1.0266 -0.0020 -0.19%
2025-05-21 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 1.0266 1.0266 1.0246 1.0246 0.0020 0.20%
2025-05-20 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 1.0246 1.0246 1.0225 1.0225 0.0021 0.21%
2025-05-19 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 1.0225 1.0225 1.0226 1.0226 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 012121 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A 1.0226 1.0226 1.0226 1.0226 0.0000 0.00%