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華夏永潤六個月持有混合A基金盤中實時估值(012121)

今天最新凈值 1.0266 0.0020 0.2000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0266
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0105億
  • 最近資產(chǎn)：5.01億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：董陽陽 劉明宇
華夏永潤六個月持有混合A基金012121重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.37% 0.05% 0.0007%
601816 京滬高鐵 0.0000 1.24% -2.33% -0.0289%
000333 美的集團 0.0000 1.08% -0.59% -0.0064%
605499 東鵬飲料 0.0000 1.06% -1.12% -0.0119%
00268 金蝶國際 0.0000 1.05% -2.05% -0.0215%
00700 騰訊控股 0.0000 0.97% -0.29% -0.0028%
300181 佐力藥業(yè) 0.0000 0.96% 1.16% 0.0111%
300395 菲利華 0.0000 0.92% -4.72% -0.0434%
000807 云鋁股份 0.0000 0.80% -0.72% -0.0058%
601838 成都銀行 0.0000 0.80% -1.06% -0.0085%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
10.25% -0.1174% 16.23%
華夏永潤六個月持有混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-22 -0.19% -0.06%
2025-05-21 0.20% 0.18%
2025-05-20 0.21% 0.09%
2025-05-19 -0.01% -0.05%
2025-05-16 0.00% -0.02%
2025-05-15 -0.18% -0.15%
2025-05-14 0.12% 0.15%
2025-05-13 -0.15% -0.06%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華夏永潤六個月持有混合A基金012121實時估值圖
華夏永潤六個月持有混合A基金012121實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%