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工銀核心優(yōu)勢混合C基金凈值查詢(012120)

今天最新凈值 0.7307 -0.0040 -0.5400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7257 -0.0050 -0.6853%
  • 累計凈值：0.7307
  • 成立日期：2021-06-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.5134億
  • 最近資產(chǎn)：0.74億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：鄢耀 陳小鷺
近半年工銀核心優(yōu)勢混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,工銀核心優(yōu)勢混合C(012120)基金累計收益率4.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7307 0.7307 0.7347 0.7347 -0.0040 -0.54%
2025-05-21 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7347 0.7347 0.7290 0.7290 0.0057 0.78%
2025-05-20 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7290 0.7290 0.7232 0.7232 0.0058 0.80%
2025-05-19 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7232 0.7232 0.7254 0.7254 -0.0022 -0.30%
2025-05-16 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7254 0.7254 0.7276 0.7276 -0.0022 -0.30%
2025-05-15 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7276 0.7276 0.7342 0.7342 -0.0066 -0.90%
2025-05-14 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7342 0.7342 0.7290 0.7290 0.0052 0.71%
2025-05-13 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7290 0.7290 0.7305 0.7305 -0.0015 -0.21%
2025-05-12 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7305 0.7305 0.7207 0.7207 0.0098 1.36%
2025-05-09 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7207 0.7207 0.7190 0.7190 0.0017 0.24%
2025-05-08 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7190 0.7190 0.7123 0.7123 0.0067 0.94%
2025-05-07 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7123 0.7123 0.7098 0.7098 0.0025 0.35%
2025-05-06 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7098 0.7098 0.7034 0.7034 0.0064 0.91%
2025-04-30 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7034 0.7034 0.7031 0.7031 0.0003 0.04%
2025-04-29 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7031 0.7031 0.7023 0.7023 0.0008 0.11%
2025-04-28 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7023 0.7023 0.7043 0.7043 -0.0020 -0.28%
2025-04-25 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7043 0.7043 0.7010 0.7010 0.0033 0.47%
2025-04-24 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7010 0.7010 0.7012 0.7012 -0.0002 -0.03%
2025-04-23 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7012 0.7012 0.6936 0.6936 0.0076 1.10%
2025-04-22 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.6936 0.6936 0.6940 0.6940 -0.0004 -0.06%
2025-04-21 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.6940 0.6940 0.6891 0.6891 0.0049 0.71%
2025-04-18 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.6891 0.6891 0.6891 0.6891 0.0000 0.00%
2025-04-17 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.6891 0.6891 0.6865 0.6865 0.0026 0.38%
2025-04-16 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.6865 0.6865 0.6897 0.6897 -0.0032 -0.46%
2025-04-15 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.6897 0.6897 0.6852 0.6852 0.0045 0.66%
2025-04-14 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.6852 0.6852 0.6799 0.6799 0.0053 0.78%
2025-04-11 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.6799 0.6799 0.6763 0.6763 0.0036 0.53%
2025-04-10 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.6763 0.6763 0.6643 0.6643 0.0120 1.81%
2025-04-09 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.6643 0.6643 0.6585 0.6585 0.0058 0.88%
2025-04-08 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.6585 0.6585 0.6531 0.6531 0.0054 0.83%
2025-04-07 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.6531 0.6531 0.7105 0.7105 -0.0574 -8.08%
2025-04-03 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7105 0.7105 0.7157 0.7157 -0.0052 -0.73%
2025-04-02 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7157 0.7157 0.7141 0.7141 0.0016 0.22%
2025-04-01 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7141 0.7141 0.7108 0.7108 0.0033 0.46%
2025-03-31 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7108 0.7108 0.7171 0.7171 -0.0063 -0.88%
2025-03-28 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7171 0.7171 0.7195 0.7195 -0.0024 -0.33%
2025-03-27 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7195 0.7195 0.7160 0.7160 0.0035 0.49%
2025-03-26 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7160 0.7160 0.7176 0.7176 -0.0016 -0.22%
2025-03-25 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7176 0.7176 0.7225 0.7225 -0.0049 -0.68%
2025-03-24 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7225 0.7225 0.7177 0.7177 0.0048 0.67%
2025-03-21 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7177 0.7177 0.7320 0.7320 -0.0143 -1.95%
2025-03-20 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7320 0.7320 0.7372 0.7372 -0.0052 -0.71%
2025-03-19 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7372 0.7372 0.7374 0.7374 -0.0002 -0.03%
2025-03-18 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7374 0.7374 0.7371 0.7371 0.0003 0.04%
2025-03-17 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7371 0.7371 0.7392 0.7392 -0.0021 -0.28%
2025-03-14 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7392 0.7392 0.7238 0.7238 0.0154 2.13%
2025-03-13 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7238 0.7238 0.7279 0.7279 -0.0041 -0.56%
2025-03-12 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7279 0.7279 0.7293 0.7293 -0.0014 -0.19%
2025-03-11 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7293 0.7293 0.7256 0.7256 0.0037 0.51%
2025-03-10 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7256 0.7256 0.7269 0.7269 -0.0013 -0.18%
2025-03-07 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7269 0.7269 0.7296 0.7296 -0.0027 -0.37%
2025-03-06 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7296 0.7296 0.7189 0.7189 0.0107 1.49%
2025-03-05 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7189 0.7189 0.7133 0.7133 0.0056 0.79%
2025-03-04 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7133 0.7133 0.7181 0.7181 -0.0048 -0.67%
2025-03-03 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7181 0.7181 0.7190 0.7190 -0.0009 -0.13%
2025-02-28 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7190 0.7190 0.7356 0.7356 -0.0166 -2.26%
2025-02-27 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7356 0.7356 0.7329 0.7329 0.0027 0.37%
2025-02-26 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7329 0.7329 0.7283 0.7283 0.0046 0.63%
2025-02-25 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7283 0.7283 0.7373 0.7373 -0.0090 -1.22%
2025-02-24 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7373 0.7373 0.7400 0.7400 -0.0027 -0.36%
2025-02-21 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7400 0.7400 0.7259 0.7259 0.0141 1.94%
2025-02-20 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7259 0.7259 0.7270 0.7270 -0.0011 -0.15%
2025-02-19 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7270 0.7270 0.7186 0.7186 0.0084 1.17%
2025-02-18 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7186 0.7186 0.7221 0.7221 -0.0035 -0.48%
2025-02-17 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7221 0.7221 0.7169 0.7169 0.0052 0.73%
2025-02-14 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7169 0.7169 0.7147 0.7147 0.0022 0.31%
2025-02-13 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7147 0.7147 0.7196 0.7196 -0.0049 -0.68%
2025-02-12 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7196 0.7196 0.7114 0.7114 0.0082 1.15%
2025-02-11 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7114 0.7114 0.7138 0.7138 -0.0024 -0.34%
2025-02-10 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7138 0.7138 0.7145 0.7145 -0.0007 -0.10%
2025-02-07 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7145 0.7145 0.7062 0.7062 0.0083 1.18%
2025-02-06 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7062 0.7062 0.6954 0.6954 0.0108 1.55%
2025-02-05 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.6954 0.6954 0.7071 0.7071 -0.0117 -1.65%
2025-01-27 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7071 0.7071 0.7156 0.7156 -0.0085 -1.19%
2025-01-22 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7086 0.7086 0.7150 0.7150 -0.0064 -0.90%
2025-01-14 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7084 0.7084 0.6914 0.6914 0.0170 2.46%
2025-01-13 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.6914 0.6914 0.6942 0.6942 -0.0028 -0.40%
2025-01-10 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.6942 0.6942 0.7009 0.7009 -0.0067 -0.96%
2025-01-09 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7009 0.7009 0.6993 0.6993 0.0016 0.23%
2025-01-08 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.6993 0.6993 0.6992 0.6992 0.0001 0.01%
2025-01-07 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.6992 0.6992 0.6917 0.6917 0.0075 1.08%
2025-01-06 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.6917 0.6917 0.6938 0.6938 -0.0021 -0.30%
2025-01-03 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.6938 0.6938 0.7070 0.7070 -0.0132 -1.87%
2025-01-02 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7070 0.7070 0.7232 0.7232 -0.0162 -2.24%
2024-12-31 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7232 0.7232 0.7298 0.7298 -0.0066 -0.90%
2024-12-26 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7277 0.7277 0.7240 0.7240 0.0037 0.51%
2024-12-25 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7240 0.7240 0.7232 0.7232 0.0008 0.11%
2024-12-24 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7232 0.7232 0.7134 0.7134 0.0098 1.37%
2024-12-23 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7134 0.7134 0.7172 0.7172 -0.0038 -0.53%
2024-12-20 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7172 0.7172 0.7144 0.7144 0.0028 0.39%
2024-12-19 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7144 0.7144 0.7145 0.7145 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7145 0.7145 0.7136 0.7136 0.0009 0.13%
2024-12-17 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7136 0.7136 0.7141 0.7141 -0.0005 -0.07%
2024-12-16 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7141 0.7141 0.7172 0.7172 -0.0031 -0.43%
2024-12-13 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7172 0.7172 0.7320 0.7320 -0.0148 -2.02%
2024-12-12 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7320 0.7320 0.7223 0.7223 0.0097 1.34%
2024-12-11 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7223 0.7223 0.7231 0.7231 -0.0008 -0.11%
2024-12-10 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7231 0.7231 0.7161 0.7161 0.0070 0.98%
2024-12-09 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7161 0.7161 0.7179 0.7179 -0.0018 -0.25%
2024-12-06 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7179 0.7179 0.7111 0.7111 0.0068 0.96%
2024-12-05 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7111 0.7111 0.7128 0.7128 -0.0017 -0.24%
2024-12-04 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7128 0.7128 0.7170 0.7170 -0.0042 -0.59%
2024-12-03 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7170 0.7170 0.7174 0.7174 -0.0004 -0.06%
2024-12-02 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7174 0.7174 0.7144 0.7144 0.0030 0.42%
2024-11-29 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7144 0.7144 0.7063 0.7063 0.0081 1.15%
2024-11-28 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7063 0.7063 0.7109 0.7109 -0.0046 -0.65%
2024-11-27 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7109 0.7109 0.6967 0.6967 0.0142 2.04%
2024-11-26 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.6967 0.6967 0.6989 0.6989 -0.0022 -0.31%
2024-11-25 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.6989 0.6989 0.6976 0.6976 0.0013 0.19%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%