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興全恒裕債券C基金凈值查詢(012118)

今天最新凈值 1.1783 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2243
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：63.7426億
  • 最近資產(chǎn)：16.56億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王帥
近一月興全恒裕債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興全恒裕債券C(012118)基金累計收益率0.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 012118 興全恒裕債券C 1.1785 1.2245 1.1783 1.2243 0.0002 0.02%
2025-05-22 012118 興全恒裕債券C 1.1783 1.2243 1.1780 1.2240 0.0003 0.03%
2025-05-21 012118 興全恒裕債券C 1.1780 1.2240 1.1778 1.2238 0.0002 0.02%
2025-05-20 012118 興全恒裕債券C 1.1778 1.2238 1.1771 1.2231 0.0007 0.06%
2025-05-19 012118 興全恒裕債券C 1.1771 1.2231 1.1766 1.2226 0.0005 0.04%
2025-05-16 012118 興全恒裕債券C 1.1766 1.2226 1.1769 1.2229 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 012118 興全恒裕債券C 1.1769 1.2229 1.1765 1.2225 0.0004 0.03%
2025-05-14 012118 興全恒裕債券C 1.1765 1.2225 1.1763 1.2223 0.0002 0.02%
2025-05-13 012118 興全恒裕債券C 1.1763 1.2223 1.1757 1.2217 0.0006 0.05%
2025-05-12 012118 興全恒裕債券C 1.1757 1.2217 1.1765 1.2225 -0.0008 -0.07%
2025-05-09 012118 興全恒裕債券C 1.1765 1.2225 1.1757 1.2217 0.0008 0.07%
2025-05-08 012118 興全恒裕債券C 1.1757 1.2217 1.1744 1.2204 0.0013 0.11%
2025-05-07 012118 興全恒裕債券C 1.1744 1.2204 1.1742 1.2202 0.0002 0.02%
2025-05-06 012118 興全恒裕債券C 1.1742 1.2202 1.1738 1.2198 0.0004 0.03%
2025-04-30 012118 興全恒裕債券C 1.1738 1.2198 1.1732 1.2192 0.0006 0.05%
2025-04-29 012118 興全恒裕債券C 1.1732 1.2192 1.1723 1.2183 0.0009 0.08%
2025-04-28 012118 興全恒裕債券C 1.1723 1.2183 1.1720 1.2180 0.0003 0.03%
2025-04-25 012118 興全恒裕債券C 1.1720 1.2180 1.1722 1.2182 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 012118 興全恒裕債券C 1.1722 1.2182 1.1726 1.2186 -0.0004 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%