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興全恒裕債券C基金凈值查詢(xún)(012118)

今天最新凈值 1.1783 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2243
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：63.7426億
  • 最近資產(chǎn)：16.56億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王帥
近一年興全恒裕債券C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,興全恒裕債券C(012118)基金累計(jì)收益率3.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012118 興全恒裕債券C 1.1785 1.2245 1.1783 1.2243 0.0002 0.02%
2025-05-22 012118 興全恒裕債券C 1.1783 1.2243 1.1780 1.2240 0.0003 0.03%
2025-05-21 012118 興全恒裕債券C 1.1780 1.2240 1.1778 1.2238 0.0002 0.02%
2025-05-20 012118 興全恒裕債券C 1.1778 1.2238 1.1771 1.2231 0.0007 0.06%
2025-05-19 012118 興全恒裕債券C 1.1771 1.2231 1.1766 1.2226 0.0005 0.04%
2025-05-16 012118 興全恒裕債券C 1.1766 1.2226 1.1769 1.2229 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 012118 興全恒裕債券C 1.1769 1.2229 1.1765 1.2225 0.0004 0.03%
2025-05-14 012118 興全恒裕債券C 1.1765 1.2225 1.1763 1.2223 0.0002 0.02%
2025-05-13 012118 興全恒裕債券C 1.1763 1.2223 1.1757 1.2217 0.0006 0.05%
2025-05-12 012118 興全恒裕債券C 1.1757 1.2217 1.1765 1.2225 -0.0008 -0.07%
2025-05-09 012118 興全恒裕債券C 1.1765 1.2225 1.1757 1.2217 0.0008 0.07%
2025-05-08 012118 興全恒裕債券C 1.1757 1.2217 1.1744 1.2204 0.0013 0.11%
2025-05-07 012118 興全恒裕債券C 1.1744 1.2204 1.1742 1.2202 0.0002 0.02%
2025-05-06 012118 興全恒裕債券C 1.1742 1.2202 1.1738 1.2198 0.0004 0.03%
2025-04-30 012118 興全恒裕債券C 1.1738 1.2198 1.1732 1.2192 0.0006 0.05%
2025-04-29 012118 興全恒裕債券C 1.1732 1.2192 1.1723 1.2183 0.0009 0.08%
2025-04-28 012118 興全恒裕債券C 1.1723 1.2183 1.1720 1.2180 0.0003 0.03%
2025-04-25 012118 興全恒裕債券C 1.1720 1.2180 1.1722 1.2182 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 012118 興全恒裕債券C 1.1722 1.2182 1.1726 1.2186 -0.0004 -0.03%
2025-04-23 012118 興全恒裕債券C 1.1726 1.2186 1.1732 1.2192 -0.0006 -0.05%
2025-04-22 012118 興全恒裕債券C 1.1732 1.2192 1.1731 1.2191 0.0001 0.01%
2025-04-21 012118 興全恒裕債券C 1.1731 1.2191 1.1733 1.2193 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 012118 興全恒裕債券C 1.1733 1.2193 1.1733 1.2193 0.0000 0.00%
2025-04-17 012118 興全恒裕債券C 1.1733 1.2193 1.1735 1.2195 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 012118 興全恒裕債券C 1.1735 1.2195 1.1732 1.2192 0.0003 0.03%
2025-04-15 012118 興全恒裕債券C 1.1732 1.2192 1.1734 1.2194 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 012118 興全恒裕債券C 1.1734 1.2194 1.1732 1.2192 0.0002 0.02%
2025-04-11 012118 興全恒裕債券C 1.1732 1.2192 1.1733 1.2193 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 012118 興全恒裕債券C 1.1733 1.2193 1.1734 1.2194 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 012118 興全恒裕債券C 1.1734 1.2194 1.1736 1.2196 -0.0002 -0.02%
2025-04-08 012118 興全恒裕債券C 1.1736 1.2196 1.1747 1.2207 -0.0011 -0.09%
2025-04-07 012118 興全恒裕債券C 1.1747 1.2207 1.1714 1.2174 0.0033 0.28%
2025-04-03 012118 興全恒裕債券C 1.1714 1.2174 1.1690 1.2150 0.0024 0.21%
2025-04-02 012118 興全恒裕債券C 1.1690 1.2150 1.1680 1.2140 0.0010 0.09%
2025-04-01 012118 興全恒裕債券C 1.1680 1.2140 1.1678 1.2138 0.0002 0.02%
2025-03-31 012118 興全恒裕債券C 1.1678 1.2138 1.1676 1.2136 0.0002 0.02%
2025-03-28 012118 興全恒裕債券C 1.1676 1.2136 1.1672 1.2132 0.0004 0.03%
2025-03-27 012118 興全恒裕債券C 1.1672 1.2132 1.1667 1.2127 0.0005 0.04%
2025-03-26 012118 興全恒裕債券C 1.1667 1.2127 1.1661 1.2121 0.0006 0.05%
2025-03-25 012118 興全恒裕債券C 1.1661 1.2121 1.1650 1.2110 0.0011 0.09%
2025-03-24 012118 興全恒裕債券C 1.1650 1.2110 1.1642 1.2102 0.0008 0.07%
2025-03-21 012118 興全恒裕債券C 1.1642 1.2102 1.1633 1.2093 0.0009 0.08%
2025-03-20 012118 興全恒裕債券C 1.1633 1.2093 1.1614 1.2074 0.0019 0.16%
2025-03-19 012118 興全恒裕債券C 1.1614 1.2074 1.1604 1.2064 0.0010 0.09%
2025-03-18 012118 興全恒裕債券C 1.1604 1.2064 1.1599 1.2059 0.0005 0.04%
2025-03-17 012118 興全恒裕債券C 1.1599 1.2059 1.1610 1.2070 -0.0011 -0.09%
2025-03-14 012118 興全恒裕債券C 1.1610 1.2070 1.1605 1.2065 0.0005 0.04%
2025-03-13 012118 興全恒裕債券C 1.1605 1.2065 1.1595 1.2055 0.0010 0.09%
2025-03-12 012118 興全恒裕債券C 1.1595 1.2055 1.1588 1.2048 0.0007 0.06%
2025-03-11 012118 興全恒裕債券C 1.1588 1.2048 1.1607 1.2067 -0.0019 -0.16%
2025-03-10 012118 興全恒裕債券C 1.1607 1.2067 1.1611 1.2071 -0.0004 -0.03%
2025-03-07 012118 興全恒裕債券C 1.1611 1.2071 1.1633 1.2093 -0.0022 -0.19%
2025-03-06 012118 興全恒裕債券C 1.1633 1.2093 1.1639 1.2099 -0.0006 -0.05%
2025-03-05 012118 興全恒裕債券C 1.1639 1.2099 1.1639 1.2099 0.0000 0.00%
2025-03-04 012118 興全恒裕債券C 1.1639 1.2099 1.1638 1.2098 0.0001 0.01%
2025-03-03 012118 興全恒裕債券C 1.1638 1.2098 1.1632 1.2092 0.0006 0.05%
2025-02-28 012118 興全恒裕債券C 1.1632 1.2092 1.1633 1.2093 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 012118 興全恒裕債券C 1.1633 1.2093 1.1637 1.2097 -0.0004 -0.03%
2025-02-26 012118 興全恒裕債券C 1.1637 1.2097 1.1633 1.2093 0.0004 0.03%
2025-02-25 012118 興全恒裕債券C 1.1633 1.2093 1.1637 1.2097 -0.0004 -0.03%
2025-02-24 012118 興全恒裕債券C 1.1637 1.2097 1.1653 1.2113 -0.0016 -0.14%
2025-02-21 012118 興全恒裕債券C 1.1653 1.2113 1.1666 1.2126 -0.0013 -0.11%
2025-02-20 012118 興全恒裕債券C 1.1666 1.2126 1.1675 1.2135 -0.0009 -0.08%
2025-02-19 012118 興全恒裕債券C 1.1675 1.2135 1.1673 1.2133 0.0002 0.02%
2025-02-18 012118 興全恒裕債券C 1.1673 1.2133 1.1683 1.2143 -0.0010 -0.09%
2025-02-17 012118 興全恒裕債券C 1.1683 1.2143 1.1689 1.2149 -0.0006 -0.05%
2025-02-14 012118 興全恒裕債券C 1.1689 1.2149 1.1695 1.2155 -0.0006 -0.05%
2025-02-13 012118 興全恒裕債券C 1.1695 1.2155 1.1695 1.2155 0.0000 0.00%
2025-02-12 012118 興全恒裕債券C 1.1695 1.2155 1.1695 1.2155 0.0000 0.00%
2025-02-11 012118 興全恒裕債券C 1.1695 1.2155 1.1696 1.2156 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 012118 興全恒裕債券C 1.1696 1.2156 1.1701 1.2161 -0.0005 -0.04%
2025-02-07 012118 興全恒裕債券C 1.1701 1.2161 1.1697 1.2157 0.0004 0.03%
2025-02-06 012118 興全恒裕債券C 1.1697 1.2157 1.1689 1.2149 0.0008 0.07%
2025-02-05 012118 興全恒裕債券C 1.1689 1.2149 1.1682 1.2142 0.0007 0.06%
2025-01-27 012118 興全恒裕債券C 1.1682 1.2142 1.1671 1.2131 0.0011 0.09%
2025-01-22 012118 興全恒裕債券C 1.1676 1.2136 1.1671 1.2131 0.0005 0.04%
2025-01-14 012118 興全恒裕債券C 1.1681 1.2141 1.1679 1.2139 0.0002 0.02%
2025-01-13 012118 興全恒裕債券C 1.1679 1.2139 1.1684 1.2144 -0.0005 -0.04%
2025-01-10 012118 興全恒裕債券C 1.1684 1.2144 1.1688 1.2148 -0.0004 -0.03%
2025-01-09 012118 興全恒裕債券C 1.1688 1.2148 1.1694 1.2154 -0.0006 -0.05%
2025-01-08 012118 興全恒裕債券C 1.1694 1.2154 1.1694 1.2154 0.0000 0.00%
2025-01-07 012118 興全恒裕債券C 1.1694 1.2154 1.1696 1.2156 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 012118 興全恒裕債券C 1.1696 1.2156 1.1694 1.2154 0.0002 0.02%
2025-01-03 012118 興全恒裕債券C 1.1694 1.2154 1.1688 1.2148 0.0006 0.05%
2025-01-02 012118 興全恒裕債券C 1.1688 1.2148 1.1674 1.2134 0.0014 0.12%
2024-12-31 012118 興全恒裕債券C 1.1674 1.2134 1.1662 1.2122 0.0012 0.10%
2024-12-26 012118 興全恒裕債券C 1.1649 1.2109 1.1650 1.2110 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 012118 興全恒裕債券C 1.1650 1.2110 1.1652 1.2112 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 012118 興全恒裕債券C 1.1652 1.2112 1.1653 1.2113 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 012118 興全恒裕債券C 1.1653 1.2113 1.1649 1.2109 0.0004 0.03%
2024-12-20 012118 興全恒裕債券C 1.1649 1.2109 1.1641 1.2101 0.0008 0.07%
2024-12-19 012118 興全恒裕債券C 1.1641 1.2101 1.1643 1.2103 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 012118 興全恒裕債券C 1.1643 1.2103 1.1646 1.2106 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 012118 興全恒裕債券C 1.1646 1.2106 1.1650 1.2110 -0.0004 -0.03%
2024-12-16 012118 興全恒裕債券C 1.1650 1.2110 1.1641 1.2101 0.0009 0.08%
2024-12-13 012118 興全恒裕債券C 1.1641 1.2101 1.1631 1.2091 0.0010 0.09%
2024-12-12 012118 興全恒裕債券C 1.1631 1.2091 1.1629 1.2089 0.0002 0.02%
2024-12-11 012118 興全恒裕債券C 1.1629 1.2089 1.1627 1.2087 0.0002 0.02%
2024-12-10 012118 興全恒裕債券C 1.1627 1.2087 1.1615 1.2075 0.0012 0.10%
2024-12-09 012118 興全恒裕債券C 1.1615 1.2075 1.1612 1.2072 0.0003 0.03%
2024-12-06 012118 興全恒裕債券C 1.1612 1.2072 1.1611 1.2071 0.0001 0.01%
2024-12-05 012118 興全恒裕債券C 1.1611 1.2071 1.1607 1.2067 0.0004 0.03%
2024-12-04 012118 興全恒裕債券C 1.1607 1.2067 1.1600 1.2060 0.0007 0.06%
2024-12-03 012118 興全恒裕債券C 1.1600 1.2060 1.1598 1.2058 0.0002 0.02%
2024-12-02 012118 興全恒裕債券C 1.1598 1.2058 1.1580 1.2040 0.0018 0.16%
2024-11-29 012118 興全恒裕債券C 1.1580 1.2040 1.1574 1.2034 0.0006 0.05%
2024-11-28 012118 興全恒裕債券C 1.1574 1.2034 1.1570 1.2030 0.0004 0.03%
2024-11-27 012118 興全恒裕債券C 1.1570 1.2030 1.1564 1.2024 0.0006 0.05%
2024-11-26 012118 興全恒裕債券C 1.1564 1.2024 1.1560 1.2020 0.0004 0.03%
2024-11-25 012118 興全恒裕債券C 1.1560 1.2020 1.1555 1.2015 0.0005 0.04%
2024-11-22 012118 興全恒裕債券C 1.1555 1.2015 1.1551 1.2011 0.0004 0.03%
2024-11-21 012118 興全恒裕債券C 1.1551 1.2011 1.1547 1.2007 0.0004 0.03%
2024-11-20 012118 興全恒裕債券C 1.1547 1.2007 1.1545 1.2005 0.0002 0.02%
2024-11-19 012118 興全恒裕債券C 1.1545 1.2005 1.1544 1.2004 0.0001 0.01%
2024-11-18 012118 興全恒裕債券C 1.1544 1.2004 1.1546 1.2006 -0.0002 -0.02%
2024-11-15 012118 興全恒裕債券C 1.1546 1.2006 1.1544 1.2004 0.0002 0.02%
2024-11-14 012118 興全恒裕債券C 1.1544 1.2004 1.1543 1.2003 0.0001 0.01%
2024-11-13 012118 興全恒裕債券C 1.1543 1.2003 1.1542 1.2002 0.0001 0.01%
2024-11-12 012118 興全恒裕債券C 1.1542 1.2002 1.1537 1.1997 0.0005 0.04%
2024-11-11 012118 興全恒裕債券C 1.1537 1.1997 1.1532 1.1992 0.0005 0.04%
2024-11-08 012118 興全恒裕債券C 1.1532 1.1992 1.1530 1.1990 0.0002 0.02%
2024-11-07 012118 興全恒裕債券C 1.1530 1.1990 1.1523 1.1983 0.0007 0.06%
2024-11-06 012118 興全恒裕債券C 1.1523 1.1983 1.1520 1.1980 0.0003 0.03%
2024-11-05 012118 興全恒裕債券C 1.1520 1.1980 1.1518 1.1978 0.0002 0.02%
2024-11-04 012118 興全恒裕債券C 1.1518 1.1978 1.1514 1.1974 0.0004 0.03%
2024-11-01 012118 興全恒裕債券C 1.1514 1.1974 1.1504 1.1964 0.0010 0.09%
2024-10-31 012118 興全恒裕債券C 1.1504 1.1964 1.1501 1.1961 0.0003 0.03%
2024-10-30 012118 興全恒裕債券C 1.1501 1.1961 1.1500 1.1960 0.0001 0.01%
2024-10-29 012118 興全恒裕債券C 1.1500 1.1960 1.1500 1.1960 0.0000 0.00%
2024-10-28 012118 興全恒裕債券C 1.1500 1.1960 1.1499 1.1959 0.0001 0.01%
2024-10-25 012118 興全恒裕債券C 1.1499 1.1959 1.1500 1.1960 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 012118 興全恒裕債券C 1.1500 1.1960 1.1499 1.1959 0.0001 0.01%
2024-10-23 012118 興全恒裕債券C 1.1499 1.1959 1.1506 1.1966 -0.0007 -0.06%
2024-10-22 012118 興全恒裕債券C 1.1506 1.1966 1.1508 1.1968 -0.0002 -0.02%
2024-10-21 012118 興全恒裕債券C 1.1508 1.1968 1.1508 1.1968 0.0000 0.00%
2024-10-18 012118 興全恒裕債券C 1.1508 1.1968 1.1506 1.1966 0.0002 0.02%
2024-10-17 012118 興全恒裕債券C 1.1506 1.1966 1.1501 1.1961 0.0005 0.04%
2024-10-16 012118 興全恒裕債券C 1.1501 1.1961 1.1495 1.1955 0.0006 0.05%
2024-10-15 012118 興全恒裕債券C 1.1495 1.1955 1.1487 1.1947 0.0008 0.07%
2024-10-14 012118 興全恒裕債券C 1.1487 1.1947 1.1468 1.1928 0.0019 0.17%
2024-10-11 012118 興全恒裕債券C 1.1468 1.1928 1.1448 1.1908 0.0020 0.17%
2024-10-10 012118 興全恒裕債券C 1.1448 1.1908 1.1440 1.1900 0.0008 0.07%
2024-10-09 012118 興全恒裕債券C 1.1440 1.1900 1.1458 1.1918 -0.0018 -0.16%
2024-10-08 012118 興全恒裕債券C 1.1458 1.1918 1.1468 1.1928 -0.0010 -0.09%
2024-09-30 012118 興全恒裕債券C 1.1468 1.1928 1.1492 1.1952 -0.0024 -0.21%
2024-09-27 012118 興全恒裕債券C 1.1492 1.1952 1.1503 1.1963 -0.0011 -0.10%
2024-09-26 012118 興全恒裕債券C 1.1503 1.1963 1.1503 1.1963 0.0000 0.00%
2024-09-25 012118 興全恒裕債券C 1.1503 1.1963 1.1499 1.1959 0.0004 0.03%
2024-09-24 012118 興全恒裕債券C 1.1499 1.1959 1.1497 1.1957 0.0002 0.02%
2024-09-23 012118 興全恒裕債券C 1.1497 1.1957 1.1496 1.1956 0.0001 0.01%
2024-09-20 012118 興全恒裕債券C 1.1496 1.1956 1.1497 1.1957 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 012118 興全恒裕債券C 1.1497 1.1957 1.1498 1.1958 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 012118 興全恒裕債券C 1.1498 1.1958 1.1494 1.1954 0.0004 0.03%
2024-09-13 012118 興全恒裕債券C 1.1494 1.1954 1.1492 1.1952 0.0002 0.02%
2024-09-12 012118 興全恒裕債券C 1.1492 1.1952 1.1490 1.1950 0.0002 0.02%
2024-09-11 012118 興全恒裕債券C 1.1490 1.1950 1.1490 1.1950 0.0000 0.00%
2024-09-10 012118 興全恒裕債券C 1.1490 1.1950 1.1490 1.1950 0.0000 0.00%
2024-09-09 012118 興全恒裕債券C 1.1490 1.1950 1.1488 1.1948 0.0002 0.02%
2024-09-06 012118 興全恒裕債券C 1.1488 1.1948 1.1489 1.1949 -0.0001 -0.01%
2024-09-05 012118 興全恒裕債券C 1.1489 1.1949 1.1487 1.1947 0.0002 0.02%
2024-09-04 012118 興全恒裕債券C 1.1487 1.1947 1.1485 1.1945 0.0002 0.02%
2024-09-03 012118 興全恒裕債券C 1.1485 1.1945 1.1484 1.1944 0.0001 0.01%
2024-09-02 012118 興全恒裕債券C 1.1484 1.1944 1.1479 1.1939 0.0005 0.04%
2024-08-30 012118 興全恒裕債券C 1.1479 1.1939 1.1475 1.1935 0.0004 0.03%
2024-08-29 012118 興全恒裕債券C 1.1475 1.1935 1.1472 1.1932 0.0003 0.03%
2024-08-28 012118 興全恒裕債券C 1.1472 1.1932 1.1472 1.1932 0.0000 0.00%
2024-08-27 012118 興全恒裕債券C 1.1472 1.1932 1.1477 1.1937 -0.0005 -0.04%
2024-08-26 012118 興全恒裕債券C 1.1477 1.1937 1.1478 1.1938 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 012118 興全恒裕債券C 1.1478 1.1938 1.1479 1.1939 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 012118 興全恒裕債券C 1.1479 1.1939 1.1479 1.1939 0.0000 0.00%
2024-08-21 012118 興全恒裕債券C 1.1479 1.1939 1.1482 1.1942 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 012118 興全恒裕債券C 1.1482 1.1942 1.1480 1.1940 0.0002 0.02%
2024-08-19 012118 興全恒裕債券C 1.1480 1.1940 1.1478 1.1938 0.0002 0.02%
2024-08-16 012118 興全恒裕債券C 1.1478 1.1938 1.1479 1.1939 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 012118 興全恒裕債券C 1.1479 1.1939 1.1475 1.1935 0.0004 0.03%
2024-08-14 012118 興全恒裕債券C 1.1475 1.1935 1.1472 1.1932 0.0003 0.03%
2024-08-13 012118 興全恒裕債券C 1.1472 1.1932 1.1473 1.1933 -0.0001 -0.01%
2024-08-12 012118 興全恒裕債券C 1.1473 1.1933 1.1479 1.1939 -0.0006 -0.05%
2024-08-09 012118 興全恒裕債券C 1.1479 1.1939 1.1482 1.1942 -0.0003 -0.03%
2024-08-08 012118 興全恒裕債券C 1.1482 1.1942 1.1482 1.1942 0.0000 0.00%
2024-08-07 012118 興全恒裕債券C 1.1482 1.1942 1.1482 1.1942 0.0000 0.00%
2024-08-06 012118 興全恒裕債券C 1.1482 1.1942 1.1482 1.1942 0.0000 0.00%
2024-08-05 012118 興全恒裕債券C 1.1482 1.1942 1.1479 1.1939 0.0003 0.03%
2024-08-02 012118 興全恒裕債券C 1.1479 1.1939 1.1477 1.1937 0.0002 0.02%
2024-07-31 012118 興全恒裕債券C 1.1475 1.1935 1.1474 1.1934 0.0001 0.01%
2024-07-30 012118 興全恒裕債券C 1.1474 1.1934 1.1473 1.1933 0.0001 0.01%
2024-07-29 012118 興全恒裕債券C 1.1473 1.1933 1.1471 1.1931 0.0002 0.02%
2024-07-26 012118 興全恒裕債券C 1.1471 1.1931 1.1469 1.1929 0.0002 0.02%
2024-07-25 012118 興全恒裕債券C 1.1469 1.1929 1.1467 1.1927 0.0002 0.02%
2024-07-24 012118 興全恒裕債券C 1.1467 1.1927 1.1466 1.1926 0.0001 0.01%
2024-07-23 012118 興全恒裕債券C 1.1466 1.1926 1.1462 1.1922 0.0004 0.03%
2024-07-22 012118 興全恒裕債券C 1.1462 1.1922 1.1458 1.1918 0.0004 0.03%
2024-07-19 012118 興全恒裕債券C 1.1458 1.1918 1.1457 1.1917 0.0001 0.01%
2024-07-18 012118 興全恒裕債券C 1.1457 1.1917 1.1457 1.1917 0.0000 0.00%
2024-07-17 012118 興全恒裕債券C 1.1457 1.1917 1.1456 1.1916 0.0001 0.01%
2024-07-16 012118 興全恒裕債券C 1.1456 1.1916 1.1455 1.1915 0.0001 0.01%
2024-07-15 012118 興全恒裕債券C 1.1455 1.1915 1.1451 1.1911 0.0004 0.03%
2024-07-12 012118 興全恒裕債券C 1.1451 1.1911 1.1447 1.1907 0.0004 0.03%
2024-07-11 012118 興全恒裕債券C 1.1447 1.1907 1.1445 1.1905 0.0002 0.02%
2024-07-10 012118 興全恒裕債券C 1.1445 1.1905 1.1444 1.1904 0.0001 0.01%
2024-07-09 012118 興全恒裕債券C 1.1444 1.1904 1.1442 1.1902 0.0002 0.02%
2024-07-08 012118 興全恒裕債券C 1.1442 1.1902 1.1445 1.1905 -0.0003 -0.03%
2024-07-05 012118 興全恒裕債券C 1.1445 1.1905 1.1445 1.1905 0.0000 0.00%
2024-07-04 012118 興全恒裕債券C 1.1445 1.1905 1.1444 1.1904 0.0001 0.01%
2024-07-03 012118 興全恒裕債券C 1.1444 1.1904 1.1441 1.1901 0.0003 0.03%
2024-07-02 012118 興全恒裕債券C 1.1441 1.1901 1.1440 1.1900 0.0001 0.01%
2024-07-01 012118 興全恒裕債券C 1.1440 1.1900 1.1438 1.1898 0.0002 0.02%
2024-06-28 012118 興全恒裕債券C 1.1438 1.1898 1.1437 1.1897 0.0001 0.01%
2024-06-27 012118 興全恒裕債券C 1.1437 1.1897 1.1436 1.1896 0.0001 0.01%
2024-06-26 012118 興全恒裕債券C 1.1436 1.1896 1.1435 1.1895 0.0001 0.01%
2024-06-25 012118 興全恒裕債券C 1.1435 1.1895 1.1434 1.1894 0.0001 0.01%
2024-06-24 012118 興全恒裕債券C 1.1434 1.1894 1.1433 1.1893 0.0001 0.01%
2024-06-21 012118 興全恒裕債券C 1.1433 1.1893 1.1433 1.1893 0.0000 0.00%
2024-06-20 012118 興全恒裕債券C 1.1433 1.1893 1.1430 1.1890 0.0003 0.03%
2024-06-19 012118 興全恒裕債券C 1.1430 1.1890 1.1430 1.1890 0.0000 0.00%
2024-06-18 012118 興全恒裕債券C 1.1430 1.1890 1.1429 1.1889 0.0001 0.01%
2024-06-17 012118 興全恒裕債券C 1.1429 1.1889 1.1427 1.1887 0.0002 0.02%
2024-06-14 012118 興全恒裕債券C 1.1427 1.1887 1.1426 1.1886 0.0001 0.01%
2024-06-13 012118 興全恒裕債券C 1.1426 1.1886 1.1425 1.1885 0.0001 0.01%
2024-06-12 012118 興全恒裕債券C 1.1425 1.1885 1.1424 1.1884 0.0001 0.01%
2024-06-11 012118 興全恒裕債券C 1.1424 1.1884 1.1421 1.1881 0.0003 0.03%
2024-06-07 012118 興全恒裕債券C 1.1421 1.1881 1.1419 1.1879 0.0002 0.02%
2024-06-06 012118 興全恒裕債券C 1.1419 1.1879 1.1417 1.1877 0.0002 0.02%
2024-06-05 012118 興全恒裕債券C 1.1417 1.1877 1.1414 1.1874 0.0003 0.03%
2024-06-04 012118 興全恒裕債券C 1.1414 1.1874 1.1414 1.1874 0.0000 0.00%
2024-06-03 012118 興全恒裕債券C 1.1414 1.1874 1.1411 1.1871 0.0003 0.03%
2024-05-31 012118 興全恒裕債券C 1.1411 1.1871 1.1412 1.1872 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 012118 興全恒裕債券C 1.1412 1.1872 1.1411 1.1871 0.0001 0.01%
2024-05-29 012118 興全恒裕債券C 1.1411 1.1871 1.1409 1.1869 0.0002 0.02%
2024-05-28 012118 興全恒裕債券C 1.1409 1.1869 1.1408 1.1868 0.0001 0.01%
2024-05-27 012118 興全恒裕債券C 1.1408 1.1868 1.1405 1.1865 0.0003 0.03%
2024-05-24 012118 興全恒裕債券C 1.1405 1.1865 1.1404 1.1864 0.0001 0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%