融通穩(wěn)健增長一年持有期混合A基金凈值查詢(012113)
今天最新凈值
1.0731
-0.0003 -0.0300%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0728
-0.0003 -0.0292%
- 累計凈值：1.0731
- 成立日期：2021-09-16
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.8061億
- 最近資產(chǎn)：0.85億
- 基金公司：融通基金
- 基金經(jīng)理：余志勇 王超
近一月融通穩(wěn)健增長一年持有期混合A基金凈值查詢
近一月,融通穩(wěn)健增長一年持有期混合A(012113)基金累計收益率0.20%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
012113 |
融通穩(wěn)健增長一年持有期混合A |
1.0723 |
1.0723 |
1.0731 |
1.0731 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
012113 |
融通穩(wěn)健增長一年持有期混合A |
1.0731 |
1.0731 |
1.0734 |
1.0734 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-20 |
012113 |
融通穩(wěn)健增長一年持有期混合A |
1.0734 |
1.0734 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-19 |
012113 |
融通穩(wěn)健增長一年持有期混合A |
1.0719 |
1.0719 |
1.0709 |
1.0709 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
012113 |
融通穩(wěn)健增長一年持有期混合A |
1.0709 |
1.0709 |
1.0715 |
1.0715 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
012113 |
融通穩(wěn)健增長一年持有期混合A |
1.0715 |
1.0715 |
1.0728 |
1.0728 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-05-14 |
012113 |
融通穩(wěn)健增長一年持有期混合A |
1.0728 |
1.0728 |
1.0729 |
1.0729 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
012113 |
融通穩(wěn)健增長一年持有期混合A |
1.0729 |
1.0729 |
1.0723 |
1.0723 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
012113 |
融通穩(wěn)健增長一年持有期混合A |
1.0723 |
1.0723 |
1.0727 |
1.0727 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-09 |
012113 |
融通穩(wěn)健增長一年持有期混合A |
1.0727 |
1.0727 |
1.0732 |
1.0732 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-05-08 |
012113 |
融通穩(wěn)健增長一年持有期混合A |
1.0732 |
1.0732 |
1.0722 |
1.0722 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
012113 |
融通穩(wěn)健增長一年持有期混合A |
1.0722 |
1.0722 |
1.0716 |
1.0716 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-06 |
012113 |
融通穩(wěn)健增長一年持有期混合A |
1.0716 |
1.0716 |
1.0698 |
1.0698 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-04-30 |
012113 |
融通穩(wěn)健增長一年持有期混合A |
1.0698 |
1.0698 |
1.0706 |
1.0706 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-29 |
012113 |
融通穩(wěn)健增長一年持有期混合A |
1.0706 |
1.0706 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
012113 |
融通穩(wěn)健增長一年持有期混合A |
1.0695 |
1.0695 |
1.0704 |
1.0704 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-04-25 |
012113 |
融通穩(wěn)健增長一年持有期混合A |
1.0704 |
1.0704 |
1.0706 |
1.0706 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
012113 |
融通穩(wěn)健增長一年持有期混合A |
1.0706 |
1.0706 |
1.0708 |
1.0708 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
012113 |
融通穩(wěn)健增長一年持有期混合A |
1.0708 |
1.0708 |
1.0722 |
1.0722 |
-0.0014 |
-0.13% |
