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國壽安保低碳經濟混合C基金凈值查詢(012103)

今天最新凈值 0.6159 0.0009 0.1500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6124 -0.0035 -0.5624%
  • 累計凈值：0.6159
  • 成立日期：2022-06-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2635億
  • 最近資產：0.75億
  • 基金公司：國壽安保基金管理
  • 基金經理：吳堅 姜紹政
近半年國壽安保低碳經濟混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國壽安保低碳經濟混合C(012103)基金累計收益率3.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012103 國壽安保低碳經濟混合C 0.6129 0.6129 0.6159 0.6159 -0.0030 -0.49%
2025-05-21 012103 國壽安保低碳經濟混合C 0.6159 0.6159 0.6150 0.6150 0.0009 0.15%
2025-05-20 012103 國壽安保低碳經濟混合C 0.6150 0.6150 0.6039 0.6039 0.0111 1.84%
2025-05-19 012103 國壽安保低碳經濟混合C 0.6039 0.6039 0.6052 0.6052 -0.0013 -0.21%
2025-05-16 012103 國壽安保低碳經濟混合C 0.6052 0.6052 0.6073 0.6073 -0.0021 -0.35%
2025-05-15 012103 國壽安保低碳經濟混合C 0.6073 0.6073 0.6156 0.6156 -0.0083 -1.35%
2025-05-14 012103 國壽安保低碳經濟混合C 0.6156 0.6156 0.6186 0.6186 -0.0030 -0.48%
2025-05-13 012103 國壽安保低碳經濟混合C 0.6186 0.6186 0.6185 0.6185 0.0001 0.02%
2025-05-12 012103 國壽安保低碳經濟混合C 0.6185 0.6185 0.6132 0.6132 0.0053 0.86%
2025-05-09 012103 國壽安保低碳經濟混合C 0.6132 0.6132 0.6143 0.6143 -0.0011 -0.18%
2025-05-08 012103 國壽安保低碳經濟混合C 0.6143 0.6143 0.6128 0.6128 0.0015 0.24%
2025-05-07 012103 國壽安保低碳經濟混合C 0.6128 0.6128 0.6110 0.6110 0.0018 0.29%
2025-05-06 012103 國壽安保低碳經濟混合C 0.6110 0.6110 0.5986 0.5986 0.0124 2.07%
2025-04-30 012103 國壽安保低碳經濟混合C 0.5986 0.5986 0.5972 0.5972 0.0014 0.23%
2025-04-29 012103 國壽安保低碳經濟混合C 0.5972 0.5972 0.5977 0.5977 -0.0005 -0.08%
2025-04-28 012103 國壽安保低碳經濟混合C 0.5977 0.5977 0.5981 0.5981 -0.0004 -0.07%
2025-04-25 012103 國壽安保低碳經濟混合C 0.5981 0.5981 0.5938 0.5938 0.0043 0.72%
2025-04-24 012103 國壽安保低碳經濟混合C 0.5938 0.5938 0.5921 0.5921 0.0017 0.29%
2025-04-23 012103 國壽安保低碳經濟混合C 0.5921 0.5921 0.5853 0.5853 0.0068 1.16%
2025-04-22 012103 國壽安保低碳經濟混合C 0.5853 0.5853 0.5867 0.5867 -0.0014 -0.24%
2025-04-21 012103 國壽安保低碳經濟混合C 0.5867 0.5867 0.5797 0.5797 0.0070 1.21%
2025-04-18 012103 國壽安保低碳經濟混合C 0.5797 0.5797 0.5761 0.5761 0.0036 0.62%
2025-04-17 012103 國壽安保低碳經濟混合C 0.5761 0.5761 0.5767 0.5767 -0.0006 -0.10%
2025-04-16 012103 國壽安保低碳經濟混合C 0.5767 0.5767 0.5923 0.5923 -0.0156 -2.63%
2025-04-15 012103 國壽安保低碳經濟混合C 0.5923 0.5923 0.5927 0.5927 -0.0004 -0.07%
2025-04-14 012103 國壽安保低碳經濟混合C 0.5927 0.5927 0.5826 0.5826 0.0101 1.73%
2025-04-11 012103 國壽安保低碳經濟混合C 0.5826 0.5826 0.5791 0.5791 0.0035 0.60%
2025-04-10 012103 國壽安保低碳經濟混合C 0.5791 0.5791 0.5700 0.5700 0.0091 1.60%
2025-04-09 012103 國壽安保低碳經濟混合C 0.5700 0.5700 0.5659 0.5659 0.0041 0.72%
2025-04-08 012103 國壽安保低碳經濟混合C 0.5659 0.5659 0.5714 0.5714 -0.0055 -0.96%
2025-04-07 012103 國壽安保低碳經濟混合C 0.5714 0.5714 0.6197 0.6197 -0.0483 -7.79%
2025-04-03 012103 國壽安保低碳經濟混合C 0.6197 0.6197 0.6363 0.6363 -0.0166 -2.61%
2025-04-02 012103 國壽安保低碳經濟混合C 0.6363 0.6363 0.6333 0.6333 0.0030 0.47%
2025-04-01 012103 國壽安保低碳經濟混合C 0.6333 0.6333 0.6338 0.6338 -0.0005 -0.08%
2025-03-31 012103 國壽安保低碳經濟混合C 0.6338 0.6338 0.6335 0.6335 0.0003 0.05%
2025-03-28 012103 國壽安保低碳經濟混合C 0.6335 0.6335 0.6368 0.6368 -0.0033 -0.52%
2025-03-27 012103 國壽安保低碳經濟混合C 0.6368 0.6368 0.6375 0.6375 -0.0007 -0.11%
2025-03-26 012103 國壽安保低碳經濟混合C 0.6375 0.6375 0.6370 0.6370 0.0005 0.08%
2025-03-25 012103 國壽安保低碳經濟混合C 0.6370 0.6370 0.6488 0.6488 -0.0118 -1.82%
2025-03-24 012103 國壽安保低碳經濟混合C 0.6488 0.6488 0.6463 0.6463 0.0025 0.39%
2025-03-21 012103 國壽安保低碳經濟混合C 0.6463 0.6463 0.6526 0.6526 -0.0063 -0.97%
2025-03-20 012103 國壽安保低碳經濟混合C 0.6526 0.6526 0.6616 0.6616 -0.0090 -1.36%
2025-03-19 012103 國壽安保低碳經濟混合C 0.6616 0.6616 0.6692 0.6692 -0.0076 -1.14%
2025-03-18 012103 國壽安保低碳經濟混合C 0.6692 0.6692 0.6707 0.6707 -0.0015 -0.22%
2025-03-17 012103 國壽安保低碳經濟混合C 0.6707 0.6707 0.6684 0.6684 0.0023 0.34%
2025-03-14 012103 國壽安保低碳經濟混合C 0.6684 0.6684 0.6602 0.6602 0.0082 1.24%
2025-03-13 012103 國壽安保低碳經濟混合C 0.6602 0.6602 0.6753 0.6753 -0.0151 -2.24%
2025-03-12 012103 國壽安保低碳經濟混合C 0.6753 0.6753 0.6545 0.6545 0.0208 3.18%
2025-03-11 012103 國壽安保低碳經濟混合C 0.6545 0.6545 0.6527 0.6527 0.0018 0.28%
2025-03-10 012103 國壽安保低碳經濟混合C 0.6527 0.6527 0.6499 0.6499 0.0028 0.43%
2025-03-07 012103 國壽安保低碳經濟混合C 0.6499 0.6499 0.6477 0.6477 0.0022 0.34%
2025-03-06 012103 國壽安保低碳經濟混合C 0.6477 0.6477 0.6281 0.6281 0.0196 3.12%
2025-03-05 012103 國壽安保低碳經濟混合C 0.6281 0.6281 0.6185 0.6185 0.0096 1.55%
2025-03-04 012103 國壽安保低碳經濟混合C 0.6185 0.6185 0.6120 0.6120 0.0065 1.06%
2025-03-03 012103 國壽安保低碳經濟混合C 0.6120 0.6120 0.6205 0.6205 -0.0085 -1.37%
2025-02-28 012103 國壽安保低碳經濟混合C 0.6205 0.6205 0.6402 0.6402 -0.0197 -3.08%
2025-02-27 012103 國壽安保低碳經濟混合C 0.6402 0.6402 0.6487 0.6487 -0.0085 -1.31%
2025-02-26 012103 國壽安保低碳經濟混合C 0.6487 0.6487 0.6407 0.6407 0.0080 1.25%
2025-02-25 012103 國壽安保低碳經濟混合C 0.6407 0.6407 0.6431 0.6431 -0.0024 -0.37%
2025-02-24 012103 國壽安保低碳經濟混合C 0.6431 0.6431 0.6370 0.6370 0.0061 0.96%
2025-02-21 012103 國壽安保低碳經濟混合C 0.6370 0.6370 0.6041 0.6041 0.0329 5.45%
2025-02-20 012103 國壽安保低碳經濟混合C 0.6041 0.6041 0.6026 0.6026 0.0015 0.25%
2025-02-19 012103 國壽安保低碳經濟混合C 0.6026 0.6026 0.5778 0.5778 0.0248 4.29%
2025-02-18 012103 國壽安保低碳經濟混合C 0.5778 0.5778 0.5871 0.5871 -0.0093 -1.58%
2025-02-17 012103 國壽安保低碳經濟混合C 0.5871 0.5871 0.5695 0.5695 0.0176 3.09%
2025-02-14 012103 國壽安保低碳經濟混合C 0.5695 0.5695 0.5584 0.5584 0.0111 1.99%
2025-02-13 012103 國壽安保低碳經濟混合C 0.5584 0.5584 0.5689 0.5689 -0.0105 -1.85%
2025-02-12 012103 國壽安保低碳經濟混合C 0.5689 0.5689 0.5496 0.5496 0.0193 3.51%
2025-02-11 012103 國壽安保低碳經濟混合C 0.5496 0.5496 0.5491 0.5491 0.0005 0.09%
2025-02-10 012103 國壽安保低碳經濟混合C 0.5491 0.5491 0.5498 0.5498 -0.0007 -0.13%
2025-02-07 012103 國壽安保低碳經濟混合C 0.5498 0.5498 0.5440 0.5440 0.0058 1.07%
2025-02-06 012103 國壽安保低碳經濟混合C 0.5440 0.5440 0.5334 0.5334 0.0106 1.99%
2025-02-05 012103 國壽安保低碳經濟混合C 0.5334 0.5334 0.5543 0.5543 -0.0209 -3.77%
2025-01-27 012103 國壽安保低碳經濟混合C 0.5543 0.5543 0.5731 0.5731 -0.0188 -3.28%
2025-01-22 012103 國壽安保低碳經濟混合C 0.5762 0.5762 0.5700 0.5700 0.0062 1.09%
2025-01-14 012103 國壽安保低碳經濟混合C 0.5514 0.5514 0.5319 0.5319 0.0195 3.67%
2025-01-13 012103 國壽安保低碳經濟混合C 0.5319 0.5319 0.5379 0.5379 -0.0060 -1.12%
2025-01-10 012103 國壽安保低碳經濟混合C 0.5379 0.5379 0.5526 0.5526 -0.0147 -2.66%
2025-01-09 012103 國壽安保低碳經濟混合C 0.5526 0.5526 0.5498 0.5498 0.0028 0.51%
2025-01-08 012103 國壽安保低碳經濟混合C 0.5498 0.5498 0.5449 0.5449 0.0049 0.90%
2025-01-07 012103 國壽安保低碳經濟混合C 0.5449 0.5449 0.5323 0.5323 0.0126 2.37%
2025-01-06 012103 國壽安保低碳經濟混合C 0.5323 0.5323 0.5268 0.5268 0.0055 1.04%
2025-01-03 012103 國壽安保低碳經濟混合C 0.5268 0.5268 0.5356 0.5356 -0.0088 -1.64%
2025-01-02 012103 國壽安保低碳經濟混合C 0.5356 0.5356 0.5514 0.5514 -0.0158 -2.87%
2024-12-31 012103 國壽安保低碳經濟混合C 0.5514 0.5514 0.5635 0.5635 -0.0121 -2.15%
2024-12-26 012103 國壽安保低碳經濟混合C 0.5642 0.5642 0.5549 0.5549 0.0093 1.68%
2024-12-25 012103 國壽安保低碳經濟混合C 0.5549 0.5549 0.5603 0.5603 -0.0054 -0.96%
2024-12-24 012103 國壽安保低碳經濟混合C 0.5603 0.5603 0.5521 0.5521 0.0082 1.49%
2024-12-23 012103 國壽安保低碳經濟混合C 0.5521 0.5521 0.5595 0.5595 -0.0074 -1.32%
2024-12-20 012103 國壽安保低碳經濟混合C 0.5595 0.5595 0.5599 0.5599 -0.0004 -0.07%
2024-12-19 012103 國壽安保低碳經濟混合C 0.5599 0.5599 0.5551 0.5551 0.0048 0.86%
2024-12-18 012103 國壽安保低碳經濟混合C 0.5551 0.5551 0.5533 0.5533 0.0018 0.33%
2024-12-17 012103 國壽安保低碳經濟混合C 0.5533 0.5533 0.5585 0.5585 -0.0052 -0.93%
2024-12-16 012103 國壽安保低碳經濟混合C 0.5585 0.5585 0.5648 0.5648 -0.0063 -1.12%
2024-12-13 012103 國壽安保低碳經濟混合C 0.5648 0.5648 0.5686 0.5686 -0.0038 -0.67%
2024-12-12 012103 國壽安保低碳經濟混合C 0.5686 0.5686 0.5658 0.5658 0.0028 0.49%
2024-12-11 012103 國壽安保低碳經濟混合C 0.5658 0.5658 0.5629 0.5629 0.0029 0.52%
2024-12-10 012103 國壽安保低碳經濟混合C 0.5629 0.5629 0.5665 0.5665 -0.0036 -0.64%
2024-12-09 012103 國壽安保低碳經濟混合C 0.5665 0.5665 0.5666 0.5666 -0.0001 -0.02%
2024-12-06 012103 國壽安保低碳經濟混合C 0.5666 0.5666 0.5658 0.5658 0.0008 0.14%
2024-12-05 012103 國壽安保低碳經濟混合C 0.5658 0.5658 0.5668 0.5668 -0.0010 -0.18%
2024-12-04 012103 國壽安保低碳經濟混合C 0.5668 0.5668 0.5774 0.5774 -0.0106 -1.84%
2024-12-03 012103 國壽安保低碳經濟混合C 0.5774 0.5774 0.5798 0.5798 -0.0024 -0.41%
2024-12-02 012103 國壽安保低碳經濟混合C 0.5798 0.5798 0.5726 0.5726 0.0072 1.26%
2024-11-29 012103 國壽安保低碳經濟混合C 0.5726 0.5726 0.5646 0.5646 0.0080 1.42%
2024-11-28 012103 國壽安保低碳經濟混合C 0.5646 0.5646 0.5708 0.5708 -0.0062 -1.09%
2024-11-27 012103 國壽安保低碳經濟混合C 0.5708 0.5708 0.5588 0.5588 0.0120 2.15%
2024-11-26 012103 國壽安保低碳經濟混合C 0.5588 0.5588 0.5679 0.5679 -0.0091 -1.60%
2024-11-25 012103 國壽安保低碳經濟混合C 0.5679 0.5679 0.5697 0.5697 -0.0018 -0.32%