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國壽安保低碳經(jīng)濟混合C基金凈值查詢(012103)

今天最新凈值 0.6159 0.0009 0.1500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6124 -0.0035 -0.5624%
  • 累計凈值：0.6159
  • 成立日期：2022-06-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2635億
  • 最近資產(chǎn)：0.75億
  • 基金公司：國壽安保基金管理
  • 基金經(jīng)理：吳堅 姜紹政
近一月國壽安保低碳經(jīng)濟混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國壽安保低碳經(jīng)濟混合C(012103)基金累計收益率4.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012103 國壽安保低碳經(jīng)濟混合C 0.6129 0.6129 0.6159 0.6159 -0.0030 -0.49%
2025-05-21 012103 國壽安保低碳經(jīng)濟混合C 0.6159 0.6159 0.6150 0.6150 0.0009 0.15%
2025-05-20 012103 國壽安保低碳經(jīng)濟混合C 0.6150 0.6150 0.6039 0.6039 0.0111 1.84%
2025-05-19 012103 國壽安保低碳經(jīng)濟混合C 0.6039 0.6039 0.6052 0.6052 -0.0013 -0.21%
2025-05-16 012103 國壽安保低碳經(jīng)濟混合C 0.6052 0.6052 0.6073 0.6073 -0.0021 -0.35%
2025-05-15 012103 國壽安保低碳經(jīng)濟混合C 0.6073 0.6073 0.6156 0.6156 -0.0083 -1.35%
2025-05-14 012103 國壽安保低碳經(jīng)濟混合C 0.6156 0.6156 0.6186 0.6186 -0.0030 -0.48%
2025-05-13 012103 國壽安保低碳經(jīng)濟混合C 0.6186 0.6186 0.6185 0.6185 0.0001 0.02%
2025-05-12 012103 國壽安保低碳經(jīng)濟混合C 0.6185 0.6185 0.6132 0.6132 0.0053 0.86%
2025-05-09 012103 國壽安保低碳經(jīng)濟混合C 0.6132 0.6132 0.6143 0.6143 -0.0011 -0.18%
2025-05-08 012103 國壽安保低碳經(jīng)濟混合C 0.6143 0.6143 0.6128 0.6128 0.0015 0.24%
2025-05-07 012103 國壽安保低碳經(jīng)濟混合C 0.6128 0.6128 0.6110 0.6110 0.0018 0.29%
2025-05-06 012103 國壽安保低碳經(jīng)濟混合C 0.6110 0.6110 0.5986 0.5986 0.0124 2.07%
2025-04-30 012103 國壽安保低碳經(jīng)濟混合C 0.5986 0.5986 0.5972 0.5972 0.0014 0.23%
2025-04-29 012103 國壽安保低碳經(jīng)濟混合C 0.5972 0.5972 0.5977 0.5977 -0.0005 -0.08%
2025-04-28 012103 國壽安保低碳經(jīng)濟混合C 0.5977 0.5977 0.5981 0.5981 -0.0004 -0.07%
2025-04-25 012103 國壽安保低碳經(jīng)濟混合C 0.5981 0.5981 0.5938 0.5938 0.0043 0.72%
2025-04-24 012103 國壽安保低碳經(jīng)濟混合C 0.5938 0.5938 0.5921 0.5921 0.0017 0.29%
2025-04-23 012103 國壽安保低碳經(jīng)濟混合C 0.5921 0.5921 0.5853 0.5853 0.0068 1.16%