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華夏成長(zhǎng)機(jī)會(huì)一年持有混合基金凈值查詢(012098)

今天最新凈值 0.5186 0.0062 1.2100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5149 -0.0059 -1.1285%
  • 累計(jì)凈值：0.5186
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.3584億
  • 最近資產(chǎn)：6.05億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：呂佳瑋 常亞橋
近半年華夏成長(zhǎng)機(jī)會(huì)一年持有混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華夏成長(zhǎng)機(jī)會(huì)一年持有混合(012098)基金累計(jì)收益率-6.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 012098 華夏成長(zhǎng)機(jī)會(huì)一年持有混合 0.5208 0.5208 0.5186 0.5186 0.0022 0.42%
2025-05-20 012098 華夏成長(zhǎng)機(jī)會(huì)一年持有混合 0.5186 0.5186 0.5124 0.5124 0.0062 1.21%
2025-05-19 012098 華夏成長(zhǎng)機(jī)會(huì)一年持有混合 0.5124 0.5124 0.5123 0.5123 0.0001 0.02%
2025-05-16 012098 華夏成長(zhǎng)機(jī)會(huì)一年持有混合 0.5123 0.5123 0.5153 0.5153 -0.0030 -0.58%
2025-05-15 012098 華夏成長(zhǎng)機(jī)會(huì)一年持有混合 0.5153 0.5153 0.5212 0.5212 -0.0059 -1.13%
2025-05-14 012098 華夏成長(zhǎng)機(jī)會(huì)一年持有混合 0.5212 0.5212 0.5193 0.5193 0.0019 0.37%
2025-05-13 012098 華夏成長(zhǎng)機(jī)會(huì)一年持有混合 0.5193 0.5193 0.5250 0.5250 -0.0057 -1.09%
2025-05-12 012098 華夏成長(zhǎng)機(jī)會(huì)一年持有混合 0.5250 0.5250 0.5174 0.5174 0.0076 1.47%
2025-05-09 012098 華夏成長(zhǎng)機(jī)會(huì)一年持有混合 0.5174 0.5174 0.5253 0.5253 -0.0079 -1.50%
2025-05-08 012098 華夏成長(zhǎng)機(jī)會(huì)一年持有混合 0.5253 0.5253 0.5193 0.5193 0.0060 1.16%
2025-05-07 012098 華夏成長(zhǎng)機(jī)會(huì)一年持有混合 0.5193 0.5193 0.5207 0.5207 -0.0014 -0.27%
2025-05-06 012098 華夏成長(zhǎng)機(jī)會(huì)一年持有混合 0.5207 0.5207 0.5113 0.5113 0.0094 1.84%
2025-04-30 012098 華夏成長(zhǎng)機(jī)會(huì)一年持有混合 0.5113 0.5113 0.5035 0.5035 0.0078 1.55%
2025-04-29 012098 華夏成長(zhǎng)機(jī)會(huì)一年持有混合 0.5035 0.5035 0.5010 0.5010 0.0025 0.50%
2025-04-28 012098 華夏成長(zhǎng)機(jī)會(huì)一年持有混合 0.5010 0.5010 0.5042 0.5042 -0.0032 -0.63%
2025-04-25 012098 華夏成長(zhǎng)機(jī)會(huì)一年持有混合 0.5042 0.5042 0.5036 0.5036 0.0006 0.12%
2025-04-24 012098 華夏成長(zhǎng)機(jī)會(huì)一年持有混合 0.5036 0.5036 0.5091 0.5091 -0.0055 -1.08%
2025-04-23 012098 華夏成長(zhǎng)機(jī)會(huì)一年持有混合 0.5091 0.5091 0.4980 0.4980 0.0111 2.23%
2025-04-22 012098 華夏成長(zhǎng)機(jī)會(huì)一年持有混合 0.4980 0.4980 0.5024 0.5024 -0.0044 -0.88%
2025-04-21 012098 華夏成長(zhǎng)機(jī)會(huì)一年持有混合 0.5024 0.5024 0.4935 0.4935 0.0089 1.80%
2025-04-18 012098 華夏成長(zhǎng)機(jī)會(huì)一年持有混合 0.4935 0.4935 0.4933 0.4933 0.0002 0.04%
2025-04-17 012098 華夏成長(zhǎng)機(jī)會(huì)一年持有混合 0.4933 0.4933 0.4885 0.4885 0.0048 0.98%
2025-04-16 012098 華夏成長(zhǎng)機(jī)會(huì)一年持有混合 0.4885 0.4885 0.4997 0.4997 -0.0112 -2.24%
2025-04-15 012098 華夏成長(zhǎng)機(jī)會(huì)一年持有混合 0.4997 0.4997 0.5017 0.5017 -0.0020 -0.40%
2025-04-14 012098 華夏成長(zhǎng)機(jī)會(huì)一年持有混合 0.5017 0.5017 0.4971 0.4971 0.0046 0.93%
2025-04-11 012098 華夏成長(zhǎng)機(jī)會(huì)一年持有混合 0.4971 0.4971 0.4843 0.4843 0.0128 2.64%
2025-04-10 012098 華夏成長(zhǎng)機(jī)會(huì)一年持有混合 0.4843 0.4843 0.4793 0.4793 0.0050 1.04%
2025-04-09 012098 華夏成長(zhǎng)機(jī)會(huì)一年持有混合 0.4793 0.4793 0.4644 0.4644 0.0149 3.21%
2025-04-08 012098 華夏成長(zhǎng)機(jī)會(huì)一年持有混合 0.4644 0.4644 0.4603 0.4603 0.0041 0.89%
2025-04-07 012098 華夏成長(zhǎng)機(jī)會(huì)一年持有混合 0.4603 0.4603 0.5201 0.5201 -0.0598 -11.50%
2025-04-03 012098 華夏成長(zhǎng)機(jī)會(huì)一年持有混合 0.5201 0.5201 0.5285 0.5285 -0.0084 -1.59%
2025-04-02 012098 華夏成長(zhǎng)機(jī)會(huì)一年持有混合 0.5285 0.5285 0.5307 0.5307 -0.0022 -0.41%
2025-04-01 012098 華夏成長(zhǎng)機(jī)會(huì)一年持有混合 0.5307 0.5307 0.5334 0.5334 -0.0027 -0.51%
2025-03-31 012098 華夏成長(zhǎng)機(jī)會(huì)一年持有混合 0.5334 0.5334 0.5389 0.5389 -0.0055 -1.02%
2025-03-28 012098 華夏成長(zhǎng)機(jī)會(huì)一年持有混合 0.5389 0.5389 0.5422 0.5422 -0.0033 -0.61%
2025-03-27 012098 華夏成長(zhǎng)機(jī)會(huì)一年持有混合 0.5422 0.5422 0.5383 0.5383 0.0039 0.72%
2025-03-26 012098 華夏成長(zhǎng)機(jī)會(huì)一年持有混合 0.5383 0.5383 0.5317 0.5317 0.0066 1.24%
2025-03-25 012098 華夏成長(zhǎng)機(jī)會(huì)一年持有混合 0.5317 0.5317 0.5418 0.5418 -0.0101 -1.86%
2025-03-24 012098 華夏成長(zhǎng)機(jī)會(huì)一年持有混合 0.5418 0.5418 0.5405 0.5405 0.0013 0.24%
2025-03-21 012098 華夏成長(zhǎng)機(jī)會(huì)一年持有混合 0.5405 0.5405 0.5567 0.5567 -0.0162 -2.91%
2025-03-20 012098 華夏成長(zhǎng)機(jī)會(huì)一年持有混合 0.5567 0.5567 0.5633 0.5633 -0.0066 -1.17%
2025-03-19 012098 華夏成長(zhǎng)機(jī)會(huì)一年持有混合 0.5633 0.5633 0.5698 0.5698 -0.0065 -1.14%
2025-03-18 012098 華夏成長(zhǎng)機(jī)會(huì)一年持有混合 0.5698 0.5698 0.5578 0.5578 0.0120 2.15%
2025-03-17 012098 華夏成長(zhǎng)機(jī)會(huì)一年持有混合 0.5578 0.5578 0.5573 0.5573 0.0005 0.09%
2025-03-14 012098 華夏成長(zhǎng)機(jī)會(huì)一年持有混合 0.5573 0.5573 0.5484 0.5484 0.0089 1.62%
2025-03-13 012098 華夏成長(zhǎng)機(jī)會(huì)一年持有混合 0.5484 0.5484 0.5581 0.5581 -0.0097 -1.74%
2025-03-12 012098 華夏成長(zhǎng)機(jī)會(huì)一年持有混合 0.5581 0.5581 0.5605 0.5605 -0.0024 -0.43%
2025-03-11 012098 華夏成長(zhǎng)機(jī)會(huì)一年持有混合 0.5605 0.5605 0.5584 0.5584 0.0021 0.38%
2025-03-10 012098 華夏成長(zhǎng)機(jī)會(huì)一年持有混合 0.5584 0.5584 0.5629 0.5629 -0.0045 -0.80%
2025-03-07 012098 華夏成長(zhǎng)機(jī)會(huì)一年持有混合 0.5629 0.5629 0.5699 0.5699 -0.0070 -1.23%
2025-03-06 012098 華夏成長(zhǎng)機(jī)會(huì)一年持有混合 0.5699 0.5699 0.5544 0.5544 0.0155 2.80%
2025-03-05 012098 華夏成長(zhǎng)機(jī)會(huì)一年持有混合 0.5544 0.5544 0.5445 0.5445 0.0099 1.82%
2025-03-04 012098 華夏成長(zhǎng)機(jī)會(huì)一年持有混合 0.5445 0.5445 0.5422 0.5422 0.0023 0.42%
2025-03-03 012098 華夏成長(zhǎng)機(jī)會(huì)一年持有混合 0.5422 0.5422 0.5387 0.5387 0.0035 0.65%
2025-02-28 012098 華夏成長(zhǎng)機(jī)會(huì)一年持有混合 0.5387 0.5387 0.5605 0.5605 -0.0218 -3.89%
2025-02-27 012098 華夏成長(zhǎng)機(jī)會(huì)一年持有混合 0.5605 0.5605 0.5614 0.5614 -0.0009 -0.16%
2025-02-26 012098 華夏成長(zhǎng)機(jī)會(huì)一年持有混合 0.5614 0.5614 0.5460 0.5460 0.0154 2.82%
2025-02-25 012098 華夏成長(zhǎng)機(jī)會(huì)一年持有混合 0.5460 0.5460 0.5474 0.5474 -0.0014 -0.26%
2025-02-24 012098 華夏成長(zhǎng)機(jī)會(huì)一年持有混合 0.5474 0.5474 0.5511 0.5511 -0.0037 -0.67%
2025-02-21 012098 華夏成長(zhǎng)機(jī)會(huì)一年持有混合 0.5511 0.5511 0.5295 0.5295 0.0216 4.08%
2025-02-20 012098 華夏成長(zhǎng)機(jī)會(huì)一年持有混合 0.5295 0.5295 0.5337 0.5337 -0.0042 -0.79%
2025-02-19 012098 華夏成長(zhǎng)機(jī)會(huì)一年持有混合 0.5337 0.5337 0.5219 0.5219 0.0118 2.26%
2025-02-18 012098 華夏成長(zhǎng)機(jī)會(huì)一年持有混合 0.5219 0.5219 0.5253 0.5253 -0.0034 -0.65%
2025-02-17 012098 華夏成長(zhǎng)機(jī)會(huì)一年持有混合 0.5253 0.5253 0.5238 0.5238 0.0015 0.29%
2025-02-14 012098 華夏成長(zhǎng)機(jī)會(huì)一年持有混合 0.5238 0.5238 0.5166 0.5166 0.0072 1.39%
2025-02-13 012098 華夏成長(zhǎng)機(jī)會(huì)一年持有混合 0.5166 0.5166 0.5265 0.5265 -0.0099 -1.88%
2025-02-12 012098 華夏成長(zhǎng)機(jī)會(huì)一年持有混合 0.5265 0.5265 0.5155 0.5155 0.0110 2.13%
2025-02-11 012098 華夏成長(zhǎng)機(jī)會(huì)一年持有混合 0.5155 0.5155 0.5213 0.5213 -0.0058 -1.11%
2025-02-10 012098 華夏成長(zhǎng)機(jī)會(huì)一年持有混合 0.5213 0.5213 0.5193 0.5193 0.0020 0.39%
2025-02-07 012098 華夏成長(zhǎng)機(jī)會(huì)一年持有混合 0.5193 0.5193 0.5151 0.5151 0.0042 0.82%
2025-02-06 012098 華夏成長(zhǎng)機(jī)會(huì)一年持有混合 0.5151 0.5151 0.4962 0.4962 0.0189 3.81%
2025-02-05 012098 華夏成長(zhǎng)機(jī)會(huì)一年持有混合 0.4962 0.4962 0.4986 0.4986 -0.0024 -0.48%
2025-01-27 012098 華夏成長(zhǎng)機(jī)會(huì)一年持有混合 0.4986 0.4986 0.5100 0.5100 -0.0114 -2.24%
2025-01-22 012098 華夏成長(zhǎng)機(jī)會(huì)一年持有混合 0.5085 0.5085 0.5096 0.5096 -0.0011 -0.22%
2025-01-14 012098 華夏成長(zhǎng)機(jī)會(huì)一年持有混合 0.5031 0.5031 0.4850 0.4850 0.0181 3.73%
2025-01-13 012098 華夏成長(zhǎng)機(jī)會(huì)一年持有混合 0.4850 0.4850 0.4850 0.4850 0.0000 0.00%
2025-01-10 012098 華夏成長(zhǎng)機(jī)會(huì)一年持有混合 0.4850 0.4850 0.4962 0.4962 -0.0112 -2.26%
2025-01-09 012098 華夏成長(zhǎng)機(jī)會(huì)一年持有混合 0.4962 0.4962 0.4915 0.4915 0.0047 0.96%
2025-01-08 012098 華夏成長(zhǎng)機(jī)會(huì)一年持有混合 0.4915 0.4915 0.4931 0.4931 -0.0016 -0.32%
2025-01-07 012098 華夏成長(zhǎng)機(jī)會(huì)一年持有混合 0.4931 0.4931 0.4829 0.4829 0.0102 2.11%
2025-01-06 012098 華夏成長(zhǎng)機(jī)會(huì)一年持有混合 0.4829 0.4829 0.4826 0.4826 0.0003 0.06%
2025-01-03 012098 華夏成長(zhǎng)機(jī)會(huì)一年持有混合 0.4826 0.4826 0.4936 0.4936 -0.0110 -2.23%
2025-01-02 012098 華夏成長(zhǎng)機(jī)會(huì)一年持有混合 0.4936 0.4936 0.5067 0.5067 -0.0131 -2.59%
2024-12-31 012098 華夏成長(zhǎng)機(jī)會(huì)一年持有混合 0.5067 0.5067 0.5195 0.5195 -0.0128 -2.46%
2024-12-26 012098 華夏成長(zhǎng)機(jī)會(huì)一年持有混合 0.5225 0.5225 0.5178 0.5178 0.0047 0.91%
2024-12-25 012098 華夏成長(zhǎng)機(jī)會(huì)一年持有混合 0.5178 0.5178 0.5219 0.5219 -0.0041 -0.79%
2024-12-24 012098 華夏成長(zhǎng)機(jī)會(huì)一年持有混合 0.5219 0.5219 0.5163 0.5163 0.0056 1.08%
2024-12-23 012098 華夏成長(zhǎng)機(jī)會(huì)一年持有混合 0.5163 0.5163 0.5244 0.5244 -0.0081 -1.54%
2024-12-20 012098 華夏成長(zhǎng)機(jī)會(huì)一年持有混合 0.5244 0.5244 0.5242 0.5242 0.0002 0.04%
2024-12-19 012098 華夏成長(zhǎng)機(jī)會(huì)一年持有混合 0.5242 0.5242 0.5147 0.5147 0.0095 1.85%
2024-12-18 012098 華夏成長(zhǎng)機(jī)會(huì)一年持有混合 0.5147 0.5147 0.5131 0.5131 0.0016 0.31%
2024-12-17 012098 華夏成長(zhǎng)機(jī)會(huì)一年持有混合 0.5131 0.5131 0.5231 0.5231 -0.0100 -1.91%
2024-12-16 012098 華夏成長(zhǎng)機(jī)會(huì)一年持有混合 0.5231 0.5231 0.5387 0.5387 -0.0156 -2.90%
2024-12-13 012098 華夏成長(zhǎng)機(jī)會(huì)一年持有混合 0.5387 0.5387 0.5445 0.5445 -0.0058 -1.07%
2024-12-12 012098 華夏成長(zhǎng)機(jī)會(huì)一年持有混合 0.5445 0.5445 0.5432 0.5432 0.0013 0.24%
2024-12-11 012098 華夏成長(zhǎng)機(jī)會(huì)一年持有混合 0.5432 0.5432 0.5358 0.5358 0.0074 1.38%
2024-12-10 012098 華夏成長(zhǎng)機(jī)會(huì)一年持有混合 0.5358 0.5358 0.5264 0.5264 0.0094 1.79%
2024-12-09 012098 華夏成長(zhǎng)機(jī)會(huì)一年持有混合 0.5264 0.5264 0.5312 0.5312 -0.0048 -0.90%
2024-12-06 012098 華夏成長(zhǎng)機(jī)會(huì)一年持有混合 0.5312 0.5312 0.5268 0.5268 0.0044 0.84%
2024-12-05 012098 華夏成長(zhǎng)機(jī)會(huì)一年持有混合 0.5268 0.5268 0.5260 0.5260 0.0008 0.15%
2024-12-04 012098 華夏成長(zhǎng)機(jī)會(huì)一年持有混合 0.5260 0.5260 0.5343 0.5343 -0.0083 -1.55%
2024-12-03 012098 華夏成長(zhǎng)機(jī)會(huì)一年持有混合 0.5343 0.5343 0.5414 0.5414 -0.0071 -1.31%
2024-12-02 012098 華夏成長(zhǎng)機(jī)會(huì)一年持有混合 0.5414 0.5414 0.5379 0.5379 0.0035 0.65%
2024-11-29 012098 華夏成長(zhǎng)機(jī)會(huì)一年持有混合 0.5379 0.5379 0.5325 0.5325 0.0054 1.01%
2024-11-28 012098 華夏成長(zhǎng)機(jī)會(huì)一年持有混合 0.5325 0.5325 0.5360 0.5360 -0.0035 -0.65%
2024-11-27 012098 華夏成長(zhǎng)機(jī)會(huì)一年持有混合 0.5360 0.5360 0.5269 0.5269 0.0091 1.73%
2024-11-26 012098 華夏成長(zhǎng)機(jī)會(huì)一年持有混合 0.5269 0.5269 0.5395 0.5395 -0.0126 -2.34%
2024-11-25 012098 華夏成長(zhǎng)機(jī)會(huì)一年持有混合 0.5395 0.5395 0.5398 0.5398 -0.0003 -0.06%