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鵬華創(chuàng)新升級混合A基金凈值查詢(012093)

今天最新凈值 1.1021 0.0156 1.4400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0996 -0.0025 -0.2260%
  • 累計凈值：1.1021
  • 成立日期：2021-06-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.2500億
  • 最近資產：5.15億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：金笑非
近一月鵬華創(chuàng)新升級混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華創(chuàng)新升級混合A(012093)基金累計收益率3.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012093 鵬華創(chuàng)新升級混合A 1.1050 1.1050 1.1021 1.1021 0.0029 0.26%
2025-05-21 012093 鵬華創(chuàng)新升級混合A 1.1021 1.1021 1.0865 1.0865 0.0156 1.44%
2025-05-20 012093 鵬華創(chuàng)新升級混合A 1.0865 1.0865 1.0464 1.0464 0.0401 3.83%
2025-05-19 012093 鵬華創(chuàng)新升級混合A 1.0464 1.0464 1.0432 1.0432 0.0032 0.31%
2025-05-16 012093 鵬華創(chuàng)新升級混合A 1.0432 1.0432 1.0200 1.0200 0.0232 2.27%
2025-05-15 012093 鵬華創(chuàng)新升級混合A 1.0200 1.0200 1.0208 1.0208 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 012093 鵬華創(chuàng)新升級混合A 1.0208 1.0208 1.0251 1.0251 -0.0043 -0.42%
2025-05-13 012093 鵬華創(chuàng)新升級混合A 1.0251 1.0251 1.0010 1.0010 0.0241 2.41%
2025-05-12 012093 鵬華創(chuàng)新升級混合A 1.0010 1.0010 1.0404 1.0404 -0.0394 -3.79%
2025-05-09 012093 鵬華創(chuàng)新升級混合A 1.0404 1.0404 1.0324 1.0324 0.0080 0.77%
2025-05-08 012093 鵬華創(chuàng)新升級混合A 1.0324 1.0324 1.0319 1.0319 0.0005 0.05%
2025-05-07 012093 鵬華創(chuàng)新升級混合A 1.0319 1.0319 1.0573 1.0573 -0.0254 -2.40%
2025-05-06 012093 鵬華創(chuàng)新升級混合A 1.0573 1.0573 1.0635 1.0635 -0.0062 -0.58%
2025-04-30 012093 鵬華創(chuàng)新升級混合A 1.0635 1.0635 1.0510 1.0510 0.0125 1.19%
2025-04-29 012093 鵬華創(chuàng)新升級混合A 1.0510 1.0510 1.0522 1.0522 -0.0012 -0.11%
2025-04-28 012093 鵬華創(chuàng)新升級混合A 1.0522 1.0522 1.0411 1.0411 0.0111 1.07%
2025-04-25 012093 鵬華創(chuàng)新升級混合A 1.0411 1.0411 1.0579 1.0579 -0.0168 -1.59%
2025-04-24 012093 鵬華創(chuàng)新升級混合A 1.0579 1.0579 1.0393 1.0393 0.0186 1.79%
2025-04-23 012093 鵬華創(chuàng)新升級混合A 1.0393 1.0393 1.0701 1.0701 -0.0308 -2.88%