搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

鵬華創(chuàng)新升級(jí)混合A基金凈值查詢(012093)

今天最新凈值 1.0865 0.0401 3.8300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0996 -0.0025 -0.2260%
  • 累計(jì)凈值：1.0865
  • 成立日期：2021-06-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.2500億
  • 最近資產(chǎn)：5.15億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：金笑非
近一周鵬華創(chuàng)新升級(jí)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華創(chuàng)新升級(jí)混合A(012093)基金累計(jì)收益率7.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 012093 鵬華創(chuàng)新升級(jí)混合A 1.1021 1.1021 1.0865 1.0865 0.0156 1.44%
2025-05-20 012093 鵬華創(chuàng)新升級(jí)混合A 1.0865 1.0865 1.0464 1.0464 0.0401 3.83%
2025-05-19 012093 鵬華創(chuàng)新升級(jí)混合A 1.0464 1.0464 1.0432 1.0432 0.0032 0.31%
2025-05-16 012093 鵬華創(chuàng)新升級(jí)混合A 1.0432 1.0432 1.0200 1.0200 0.0232 2.27%
2025-05-15 012093 鵬華創(chuàng)新升級(jí)混合A 1.0200 1.0200 1.0208 1.0208 -0.0008 -0.08%