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東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合C基金凈值查詢(012089)

今天最新凈值 1.0570 -0.0008 -0.0800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0550 -0.0020 -0.1906%
  • 累計(jì)凈值：1.0570
  • 成立日期：2021-05-19
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.4888億
  • 最近資產(chǎn)：7.67億
  • 基金公司：東方紅資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：陳覺平 王佳駿
近一季東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合C(012089)基金累計(jì)收益率0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012089 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合C 1.0559 1.0559 1.0570 1.0570 -0.0011 -0.10%
2025-05-22 012089 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合C 1.0570 1.0570 1.0578 1.0578 -0.0008 -0.08%
2025-05-21 012089 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合C 1.0578 1.0578 1.0561 1.0561 0.0017 0.16%
2025-05-20 012089 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合C 1.0561 1.0561 1.0531 1.0531 0.0030 0.28%
2025-05-19 012089 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合C 1.0531 1.0531 1.0527 1.0527 0.0004 0.04%
2025-05-16 012089 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合C 1.0527 1.0527 1.0539 1.0539 -0.0012 -0.11%
2025-05-15 012089 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合C 1.0539 1.0539 1.0553 1.0553 -0.0014 -0.13%
2025-05-14 012089 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合C 1.0553 1.0553 1.0526 1.0526 0.0027 0.26%
2025-05-13 012089 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合C 1.0526 1.0526 1.0528 1.0528 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 012089 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合C 1.0528 1.0528 1.0511 1.0511 0.0017 0.16%
2025-05-09 012089 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合C 1.0511 1.0511 1.0512 1.0512 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 012089 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合C 1.0512 1.0512 1.0491 1.0491 0.0021 0.20%
2025-05-07 012089 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合C 1.0491 1.0491 1.0491 1.0491 0.0000 0.00%
2025-05-06 012089 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合C 1.0491 1.0491 1.0454 1.0454 0.0037 0.35%
2025-04-30 012089 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合C 1.0454 1.0454 1.0435 1.0435 0.0019 0.18%
2025-04-29 012089 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合C 1.0435 1.0435 1.0430 1.0430 0.0005 0.05%
2025-04-28 012089 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合C 1.0430 1.0430 1.0431 1.0431 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 012089 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合C 1.0431 1.0431 1.0434 1.0434 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 012089 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合C 1.0434 1.0434 1.0440 1.0440 -0.0006 -0.06%
2025-04-23 012089 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合C 1.0440 1.0440 1.0443 1.0443 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 012089 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合C 1.0443 1.0443 1.0428 1.0428 0.0015 0.14%
2025-04-21 012089 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合C 1.0428 1.0428 1.0403 1.0403 0.0025 0.24%
2025-04-18 012089 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合C 1.0403 1.0403 1.0404 1.0404 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 012089 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合C 1.0404 1.0404 1.0396 1.0396 0.0008 0.08%
2025-04-16 012089 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合C 1.0396 1.0396 1.0410 1.0410 -0.0014 -0.13%
2025-04-15 012089 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合C 1.0410 1.0410 1.0414 1.0414 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 012089 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合C 1.0414 1.0414 1.0394 1.0394 0.0020 0.19%
2025-04-11 012089 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合C 1.0394 1.0394 1.0377 1.0377 0.0017 0.16%
2025-04-10 012089 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合C 1.0377 1.0377 1.0338 1.0338 0.0039 0.38%
2025-04-09 012089 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合C 1.0338 1.0338 1.0315 1.0315 0.0023 0.22%
2025-04-08 012089 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合C 1.0315 1.0315 1.0279 1.0279 0.0036 0.35%
2025-04-07 012089 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合C 1.0279 1.0279 1.0481 1.0481 -0.0202 -1.93%
2025-04-03 012089 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合C 1.0481 1.0481 1.0504 1.0504 -0.0023 -0.22%
2025-04-02 012089 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合C 1.0504 1.0504 1.0500 1.0500 0.0004 0.04%
2025-04-01 012089 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合C 1.0500 1.0500 1.0475 1.0475 0.0025 0.24%
2025-03-31 012089 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合C 1.0475 1.0475 1.0489 1.0489 -0.0014 -0.13%
2025-03-28 012089 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合C 1.0489 1.0489 1.0506 1.0506 -0.0017 -0.16%
2025-03-27 012089 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合C 1.0506 1.0506 1.0477 1.0477 0.0029 0.28%
2025-03-26 012089 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合C 1.0477 1.0477 1.0474 1.0474 0.0003 0.03%
2025-03-25 012089 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合C 1.0474 1.0474 1.0479 1.0479 -0.0005 -0.05%
2025-03-24 012089 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合C 1.0479 1.0479 1.0465 1.0465 0.0014 0.13%
2025-03-21 012089 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合C 1.0465 1.0465 1.0502 1.0502 -0.0037 -0.35%
2025-03-20 012089 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合C 1.0502 1.0502 1.0515 1.0515 -0.0013 -0.12%
2025-03-19 012089 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合C 1.0515 1.0515 1.0524 1.0524 -0.0009 -0.09%
2025-03-18 012089 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合C 1.0524 1.0524 1.0501 1.0501 0.0023 0.22%
2025-03-17 012089 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合C 1.0501 1.0501 1.0513 1.0513 -0.0012 -0.11%
2025-03-14 012089 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合C 1.0513 1.0513 1.0443 1.0443 0.0070 0.67%
2025-03-13 012089 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合C 1.0443 1.0443 1.0449 1.0449 -0.0006 -0.06%
2025-03-12 012089 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合C 1.0449 1.0449 1.0458 1.0458 -0.0009 -0.09%
2025-03-11 012089 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合C 1.0458 1.0458 1.0466 1.0466 -0.0008 -0.08%
2025-03-10 012089 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合C 1.0466 1.0466 1.0482 1.0482 -0.0016 -0.15%
2025-03-07 012089 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合C 1.0482 1.0482 1.0501 1.0501 -0.0019 -0.18%
2025-03-06 012089 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合C 1.0501 1.0501 1.0464 1.0464 0.0037 0.35%
2025-03-05 012089 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合C 1.0464 1.0464 1.0450 1.0450 0.0014 0.13%
2025-03-04 012089 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合C 1.0450 1.0450 1.0451 1.0451 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 012089 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合C 1.0451 1.0451 1.0446 1.0446 0.0005 0.05%
2025-02-28 012089 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合C 1.0446 1.0446 1.0495 1.0495 -0.0049 -0.47%
2025-02-27 012089 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合C 1.0495 1.0495 1.0491 1.0491 0.0004 0.04%
2025-02-26 012089 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合C 1.0491 1.0491 1.0466 1.0466 0.0025 0.24%
2025-02-25 012089 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合C 1.0466 1.0466 1.0495 1.0495 -0.0029 -0.28%
2025-02-24 012089 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合C 1.0495 1.0495 1.0525 1.0525 -0.0030 -0.29%