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華安均衡優(yōu)選混合C基金凈值查詢(012074)

今天最新凈值 0.7456 -0.0072 -0.9600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7378 -0.0078 -1.0429%
  • 累計凈值：0.7456
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.5753億
  • 最近資產：5.28億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經理：高鑰群
近半年華安均衡優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華安均衡優(yōu)選混合C(012074)基金累計收益率6.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-20 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.7459 0.7459 0.7366 0.7366 0.0093 1.26%
2025-05-19 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.7366 0.7366 0.7348 0.7348 0.0018 0.24%
2025-05-16 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.7348 0.7348 0.7347 0.7347 0.0001 0.01%
2025-05-15 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.7347 0.7347 0.7408 0.7408 -0.0061 -0.82%
2025-05-14 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.7408 0.7408 0.7362 0.7362 0.0046 0.62%
2025-05-13 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.7362 0.7362 0.7419 0.7419 -0.0057 -0.77%
2025-05-12 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.7419 0.7419 0.7290 0.7290 0.0129 1.77%
2025-05-09 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.7290 0.7290 0.7351 0.7351 -0.0061 -0.83%
2025-05-08 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.7351 0.7351 0.7353 0.7353 -0.0002 -0.03%
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2025-05-06 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.7429 0.7429 0.7311 0.7311 0.0118 1.61%
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2025-01-07 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.6715 0.6715 0.6717 0.6717 -0.0002 -0.03%
2025-01-06 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.6717 0.6717 0.6768 0.6768 -0.0051 -0.75%
2025-01-03 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.6768 0.6768 0.6778 0.6778 -0.0010 -0.15%
2025-01-02 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.6778 0.6778 0.6939 0.6939 -0.0161 -2.32%
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2024-12-17 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.6961 0.6961 0.6996 0.6996 -0.0035 -0.50%
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2024-12-12 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.7222 0.7222 0.7108 0.7108 0.0114 1.60%
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2024-12-10 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.7105 0.7105 0.7163 0.7163 -0.0058 -0.81%
2024-12-09 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.7163 0.7163 0.7046 0.7046 0.0117 1.66%
2024-12-06 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.7046 0.7046 0.7028 0.7028 0.0018 0.26%
2024-12-05 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.7028 0.7028 0.6988 0.6988 0.0040 0.57%
2024-12-04 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.6988 0.6988 0.7019 0.7019 -0.0031 -0.44%
2024-12-03 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.7019 0.7019 0.7038 0.7038 -0.0019 -0.27%
2024-12-02 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.7038 0.7038 0.6929 0.6929 0.0109 1.57%
2024-11-29 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.6929 0.6929 0.6869 0.6869 0.0060 0.87%
2024-11-28 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.6869 0.6869 0.6914 0.6914 -0.0045 -0.65%
2024-11-27 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.6914 0.6914 0.6709 0.6709 0.0205 3.06%
2024-11-26 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.6709 0.6709 0.6819 0.6819 -0.0110 -1.61%
2024-11-25 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.6819 0.6819 0.6828 0.6828 -0.0009 -0.13%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%