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華安均衡優(yōu)選混合C基金凈值查詢(012074)

今天最新凈值 0.7528 0.0069 0.9300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7471 0.0015 0.2078%
  • 累計(jì)凈值：0.7528
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.5753億
  • 最近資產(chǎn)：5.28億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：高鑰群
近一月華安均衡優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安均衡優(yōu)選混合C(012074)基金累計(jì)收益率3.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.7456 0.7456 0.7528 0.7528 -0.0072 -0.96%
2025-05-21 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.7528 0.7528 0.7459 0.7459 0.0069 0.93%
2025-05-20 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.7459 0.7459 0.7366 0.7366 0.0093 1.26%
2025-05-19 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.7366 0.7366 0.7348 0.7348 0.0018 0.24%
2025-05-16 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.7348 0.7348 0.7347 0.7347 0.0001 0.01%
2025-05-15 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.7347 0.7347 0.7408 0.7408 -0.0061 -0.82%
2025-05-14 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.7408 0.7408 0.7362 0.7362 0.0046 0.62%
2025-05-13 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.7362 0.7362 0.7419 0.7419 -0.0057 -0.77%
2025-05-12 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.7419 0.7419 0.7290 0.7290 0.0129 1.77%
2025-05-09 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.7290 0.7290 0.7351 0.7351 -0.0061 -0.83%
2025-05-08 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.7351 0.7351 0.7353 0.7353 -0.0002 -0.03%
2025-05-07 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.7353 0.7353 0.7429 0.7429 -0.0076 -1.02%
2025-05-06 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.7429 0.7429 0.7311 0.7311 0.0118 1.61%
2025-04-30 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.7311 0.7311 0.7296 0.7296 0.0015 0.21%
2025-04-29 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.7296 0.7296 0.7223 0.7223 0.0073 1.01%
2025-04-28 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.7223 0.7223 0.7307 0.7307 -0.0084 -1.15%
2025-04-25 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.7307 0.7307 0.7339 0.7339 -0.0032 -0.44%
2025-04-24 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.7339 0.7339 0.7311 0.7311 0.0028 0.38%
2025-04-23 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.7311 0.7311 0.7257 0.7257 0.0054 0.74%