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華安均衡優(yōu)選混合C基金凈值查詢(012074)

今天最新凈值 0.7528 0.0069 0.9300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7471 0.0015 0.2078%
  • 累計凈值：0.7528
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.5753億
  • 最近資產(chǎn)：5.28億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：高鑰群
今年以來華安均衡優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華安均衡優(yōu)選混合C(012074)基金累計收益率6.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.7456 0.7456 0.7528 0.7528 -0.0072 -0.96%
2025-05-21 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.7528 0.7528 0.7459 0.7459 0.0069 0.93%
2025-05-20 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.7459 0.7459 0.7366 0.7366 0.0093 1.26%
2025-05-19 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.7366 0.7366 0.7348 0.7348 0.0018 0.24%
2025-05-16 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.7348 0.7348 0.7347 0.7347 0.0001 0.01%
2025-05-15 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.7347 0.7347 0.7408 0.7408 -0.0061 -0.82%
2025-05-14 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.7408 0.7408 0.7362 0.7362 0.0046 0.62%
2025-05-13 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.7362 0.7362 0.7419 0.7419 -0.0057 -0.77%
2025-05-12 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.7419 0.7419 0.7290 0.7290 0.0129 1.77%
2025-05-09 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.7290 0.7290 0.7351 0.7351 -0.0061 -0.83%
2025-05-08 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.7351 0.7351 0.7353 0.7353 -0.0002 -0.03%
2025-05-07 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.7353 0.7353 0.7429 0.7429 -0.0076 -1.02%
2025-05-06 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.7429 0.7429 0.7311 0.7311 0.0118 1.61%
2025-04-30 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.7311 0.7311 0.7296 0.7296 0.0015 0.21%
2025-04-29 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.7296 0.7296 0.7223 0.7223 0.0073 1.01%
2025-04-28 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.7223 0.7223 0.7307 0.7307 -0.0084 -1.15%
2025-04-25 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.7307 0.7307 0.7339 0.7339 -0.0032 -0.44%
2025-04-24 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.7339 0.7339 0.7311 0.7311 0.0028 0.38%
2025-04-23 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.7311 0.7311 0.7257 0.7257 0.0054 0.74%
2025-04-22 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.7257 0.7257 0.7167 0.7167 0.0090 1.26%
2025-04-21 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.7167 0.7167 0.7090 0.7090 0.0077 1.09%
2025-04-18 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.7090 0.7090 0.7128 0.7128 -0.0038 -0.53%
2025-04-17 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.7128 0.7128 0.7109 0.7109 0.0019 0.27%
2025-04-16 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.7109 0.7109 0.7223 0.7223 -0.0114 -1.58%
2025-04-15 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.7223 0.7223 0.7283 0.7283 -0.0060 -0.82%
2025-04-14 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.7283 0.7283 0.7097 0.7097 0.0186 2.62%
2025-04-11 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.7097 0.7097 0.6869 0.6869 0.0228 3.32%
2025-04-10 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.6869 0.6869 0.6739 0.6739 0.0130 1.93%
2025-04-09 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.6739 0.6739 0.6562 0.6562 0.0177 2.70%
2025-04-08 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.6562 0.6562 0.6427 0.6427 0.0135 2.10%
2025-04-07 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.6427 0.6427 0.7331 0.7331 -0.0904 -12.33%
2025-04-03 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.7331 0.7331 0.7451 0.7451 -0.0120 -1.61%
2025-04-02 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.7451 0.7451 0.7425 0.7425 0.0026 0.35%
2025-04-01 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.7425 0.7425 0.7289 0.7289 0.0136 1.87%
2025-03-31 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.7289 0.7289 0.7387 0.7387 -0.0098 -1.33%
2025-03-28 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.7387 0.7387 0.7460 0.7460 -0.0073 -0.98%
2025-03-27 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.7460 0.7460 0.7313 0.7313 0.0147 2.01%
2025-03-26 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.7313 0.7313 0.7277 0.7277 0.0036 0.49%
2025-03-25 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.7277 0.7277 0.7468 0.7468 -0.0191 -2.56%
2025-03-24 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.7468 0.7468 0.7461 0.7461 0.0007 0.09%
2025-03-21 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.7461 0.7461 0.7715 0.7715 -0.0254 -3.29%
2025-03-20 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.7715 0.7715 0.7749 0.7749 -0.0034 -0.44%
2025-03-19 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.7749 0.7749 0.7791 0.7791 -0.0042 -0.54%
2025-03-18 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.7791 0.7791 0.7716 0.7716 0.0075 0.97%
2025-03-17 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.7716 0.7716 0.7717 0.7717 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.7717 0.7717 0.7631 0.7631 0.0086 1.13%
2025-03-13 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.7631 0.7631 0.7767 0.7767 -0.0136 -1.75%
2025-03-12 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.7767 0.7767 0.7857 0.7857 -0.0090 -1.15%
2025-03-11 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.7857 0.7857 0.7757 0.7757 0.0100 1.29%
2025-03-10 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.7757 0.7757 0.7882 0.7882 -0.0125 -1.59%
2025-03-07 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.7882 0.7882 0.7811 0.7811 0.0071 0.91%
2025-03-06 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.7811 0.7811 0.7562 0.7562 0.0249 3.29%
2025-03-05 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.7562 0.7562 0.7423 0.7423 0.0139 1.87%
2025-03-04 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.7423 0.7423 0.7410 0.7410 0.0013 0.18%
2025-03-03 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.7410 0.7410 0.7442 0.7442 -0.0032 -0.43%
2025-02-28 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.7442 0.7442 0.7741 0.7741 -0.0299 -3.86%
2025-02-27 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.7741 0.7741 0.7846 0.7846 -0.0105 -1.34%
2025-02-26 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.7846 0.7846 0.7766 0.7766 0.0080 1.03%
2025-02-25 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.7766 0.7766 0.7842 0.7842 -0.0076 -0.97%
2025-02-24 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.7842 0.7842 0.7924 0.7924 -0.0082 -1.03%
2025-02-21 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.7924 0.7924 0.7693 0.7693 0.0231 3.00%
2025-02-20 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.7693 0.7693 0.7761 0.7761 -0.0068 -0.88%
2025-02-19 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.7761 0.7761 0.7593 0.7593 0.0168 2.21%
2025-02-18 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.7593 0.7593 0.7595 0.7595 -0.0002 -0.03%
2025-02-17 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.7595 0.7595 0.7604 0.7604 -0.0009 -0.12%
2025-02-14 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.7604 0.7604 0.7385 0.7385 0.0219 2.97%
2025-02-13 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.7385 0.7385 0.7544 0.7544 -0.0159 -2.11%
2025-02-12 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.7544 0.7544 0.7417 0.7417 0.0127 1.71%
2025-02-11 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.7417 0.7417 0.7477 0.7477 -0.0060 -0.80%
2025-02-10 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.7477 0.7477 0.7405 0.7405 0.0072 0.97%
2025-02-07 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.7405 0.7405 0.7287 0.7287 0.0118 1.62%
2025-02-06 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.7287 0.7287 0.7110 0.7110 0.0177 2.49%
2025-02-05 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.7110 0.7110 0.6985 0.6985 0.0125 1.79%
2025-01-27 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.6985 0.6985 0.7074 0.7074 -0.0089 -1.26%
2025-01-22 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.7016 0.7016 0.6999 0.6999 0.0017 0.24%
2025-01-14 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.6740 0.6740 0.6587 0.6587 0.0153 2.32%
2025-01-13 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.6587 0.6587 0.6631 0.6631 -0.0044 -0.66%
2025-01-10 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.6631 0.6631 0.6733 0.6733 -0.0102 -1.51%
2025-01-09 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.6733 0.6733 0.6647 0.6647 0.0086 1.29%
2025-01-08 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.6647 0.6647 0.6715 0.6715 -0.0068 -1.01%
2025-01-07 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.6715 0.6715 0.6717 0.6717 -0.0002 -0.03%
2025-01-06 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.6717 0.6717 0.6768 0.6768 -0.0051 -0.75%
2025-01-03 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.6768 0.6768 0.6778 0.6778 -0.0010 -0.15%
2025-01-02 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 0.6778 0.6778 0.6939 0.6939 -0.0161 -2.32%