中加喜利回報(bào)一年持有混合C(中加喜利回報(bào)混合C)基金凈值查詢(012072)
今天最新凈值
1.0463
0.0044 0.4200%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0424
-0.0013 -0.1232%
- 累計(jì)凈值：1.0463
- 成立日期：2021-09-01
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.8474億
- 最近資產(chǎn)：0.91億
- 基金公司：中加基金
- 基金經(jīng)理：馮漢杰 張一然
近半年中加喜利回報(bào)一年持有混合C|中加喜利回報(bào)混合C基金凈值查詢
近半年,中加喜利回報(bào)一年持有混合C(012072)基金累計(jì)收益率-1.54%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0437 |
1.0437 |
1.0463 |
1.0463 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-05-21 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0463 |
1.0463 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0044 |
0.42% |
| 2025-05-20 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0419 |
1.0419 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0075 |
0.73% |
| 2025-05-19 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0344 |
1.0344 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-05-16 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0321 |
1.0321 |
1.0364 |
1.0364 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2025-05-15 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0364 |
1.0364 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-05-14 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0375 |
1.0375 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0377 |
1.0377 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-05-12 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0345 |
1.0345 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0060 |
0.58% |
| 2025-05-09 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0033 |
0.32% |
|
|
| 2025-05-08 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0309 |
1.0309 |
-0.0057 |
-0.55% |
| 2025-05-07 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0309 |
1.0309 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0310 |
1.0310 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-04-30 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0041 |
0.40% |
| 2025-04-29 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0244 |
1.0244 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0047 |
0.46% |
| 2025-04-28 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0197 |
1.0197 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0072 |
-0.70% |
| 2025-04-25 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-04-24 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0289 |
1.0289 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-04-23 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0294 |
1.0294 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-04-22 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0294 |
1.0294 |
1.0322 |
1.0322 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-04-21 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0322 |
1.0322 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0191 |
1.89% |
| 2025-04-18 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0131 |
1.0131 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2025-04-17 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-04-16 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0181 |
1.0181 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0090 |
-0.88% |
| 2025-04-15 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0019 |
0.19% |
|
|
| 2025-04-14 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0072 |
0.71% |
| 2025-04-11 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-04-10 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0119 |
1.19% |
| 2025-04-09 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0039 |
1.0039 |
0.9935 |
0.9935 |
0.0104 |
1.05% |
| 2025-04-08 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
0.9935 |
0.9935 |
0.9828 |
0.9828 |
0.0107 |
1.09% |
| 2025-04-07 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
0.9828 |
0.9828 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0662 |
-6.31% |
| 2025-04-03 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0086 |
-0.81% |
| 2025-04-02 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0576 |
1.0576 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-01 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0570 |
1.0570 |
1.0581 |
1.0581 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-03-31 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0581 |
1.0581 |
1.0639 |
1.0639 |
-0.0058 |
-0.55% |
| 2025-03-28 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0639 |
1.0639 |
1.0657 |
1.0657 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-03-27 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0657 |
1.0657 |
1.0665 |
1.0665 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-26 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0665 |
1.0665 |
1.0685 |
1.0685 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-03-25 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0685 |
1.0685 |
1.0656 |
1.0656 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-03-24 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0656 |
1.0656 |
1.0586 |
1.0586 |
0.0070 |
0.66% |
| 2025-03-21 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0586 |
1.0586 |
1.0686 |
1.0686 |
-0.0100 |
-0.94% |
| 2025-03-20 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0686 |
1.0686 |
1.0698 |
1.0698 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-03-19 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0698 |
1.0698 |
1.0678 |
1.0678 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-03-18 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0678 |
1.0678 |
1.0583 |
1.0583 |
0.0095 |
0.90% |
| 2025-03-17 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0583 |
1.0583 |
1.0596 |
1.0596 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-03-14 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0596 |
1.0596 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0122 |
1.16% |
| 2025-03-13 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0474 |
1.0474 |
1.0488 |
1.0488 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-03-12 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0488 |
1.0488 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-03-11 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0462 |
1.0462 |
1.0456 |
1.0456 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-10 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0456 |
1.0456 |
1.0491 |
1.0491 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2025-03-07 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0491 |
1.0491 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-03-06 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0520 |
1.0520 |
1.0439 |
1.0439 |
0.0081 |
0.78% |
| 2025-03-05 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0439 |
1.0439 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0069 |
0.67% |
| 2025-03-04 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0383 |
1.0383 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-03-03 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0383 |
1.0383 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0042 |
0.41% |
| 2025-02-28 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0341 |
1.0341 |
1.0409 |
1.0409 |
-0.0068 |
-0.65% |
| 2025-02-27 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0409 |
1.0409 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0037 |
0.36% |
| 2025-02-26 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-02-25 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0345 |
1.0345 |
1.0445 |
1.0445 |
-0.0100 |
-0.96% |
| 2025-02-24 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0445 |
1.0445 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-21 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0454 |
1.0454 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0049 |
0.47% |
| 2025-02-20 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0405 |
1.0405 |
1.0468 |
1.0468 |
-0.0063 |
-0.60% |
| 2025-02-19 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0468 |
1.0468 |
1.0497 |
1.0497 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-02-18 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0497 |
1.0497 |
1.0477 |
1.0477 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-02-17 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0477 |
1.0477 |
1.0534 |
1.0534 |
-0.0057 |
-0.54% |
| 2025-02-14 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0534 |
1.0534 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0085 |
0.81% |
| 2025-02-13 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0449 |
1.0449 |
1.0489 |
1.0489 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2025-02-12 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0489 |
1.0489 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0053 |
0.51% |
| 2025-02-11 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0436 |
1.0436 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2025-02-10 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0478 |
1.0478 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-02-07 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0500 |
1.0500 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0060 |
0.57% |
| 2025-02-06 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0440 |
1.0440 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-02-05 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0425 |
1.0425 |
1.0519 |
1.0519 |
-0.0094 |
-0.89% |
| 2025-01-27 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0519 |
1.0519 |
1.0497 |
1.0497 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-01-22 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0489 |
1.0489 |
1.0516 |
1.0516 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-01-14 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0416 |
1.0416 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0120 |
1.17% |
| 2025-01-13 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0296 |
1.0296 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0079 |
-0.76% |
| 2025-01-10 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0375 |
1.0375 |
1.0453 |
1.0453 |
-0.0078 |
-0.75% |
| 2025-01-09 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0453 |
1.0453 |
1.0491 |
1.0491 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2025-01-08 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0491 |
1.0491 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0037 |
0.35% |
| 2025-01-07 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0454 |
1.0454 |
1.0465 |
1.0465 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0465 |
1.0465 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0464 |
1.0464 |
1.0542 |
1.0542 |
-0.0078 |
-0.74% |
| 2025-01-02 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0542 |
1.0542 |
1.0629 |
1.0629 |
-0.0087 |
-0.82% |
| 2024-12-31 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0629 |
1.0629 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.0041 |
-0.38% |
| 2024-12-26 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0685 |
1.0685 |
1.0711 |
1.0711 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2024-12-25 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0711 |
1.0711 |
1.0733 |
1.0733 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-12-24 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0733 |
1.0733 |
1.0626 |
1.0626 |
0.0107 |
1.01% |
| 2024-12-23 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0626 |
1.0626 |
1.0625 |
1.0625 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-20 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0625 |
1.0625 |
1.0642 |
1.0642 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-12-19 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0642 |
1.0642 |
1.0624 |
1.0624 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-18 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0624 |
1.0624 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-17 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0606 |
1.0606 |
1.0656 |
1.0656 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2024-12-16 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0656 |
1.0656 |
1.0676 |
1.0676 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-12-13 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0676 |
1.0676 |
1.0725 |
1.0725 |
-0.0049 |
-0.46% |
| 2024-12-12 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0725 |
1.0725 |
1.0646 |
1.0646 |
0.0079 |
0.74% |
| 2024-12-11 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0646 |
1.0646 |
1.0629 |
1.0629 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-12-10 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0629 |
1.0629 |
1.0562 |
1.0562 |
0.0067 |
0.63% |
| 2024-12-09 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0562 |
1.0562 |
1.0553 |
1.0553 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-06 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0553 |
1.0553 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0061 |
0.58% |
| 2024-12-05 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0492 |
1.0492 |
1.0570 |
1.0570 |
-0.0078 |
-0.74% |
| 2024-12-04 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0570 |
1.0570 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-03 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0576 |
1.0576 |
1.0521 |
1.0521 |
0.0055 |
0.52% |
| 2024-12-02 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0521 |
1.0521 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0081 |
0.78% |
| 2024-11-29 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0440 |
1.0440 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0072 |
0.69% |
| 2024-11-28 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0368 |
1.0368 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.0055 |
-0.53% |
| 2024-11-27 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0423 |
1.0423 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0079 |
0.76% |
| 2024-11-26 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0344 |
1.0344 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-11-25 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0333 |
1.0333 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0023 |
-0.22% |
