中加喜利回報(bào)一年持有混合C(中加喜利回報(bào)混合C)基金凈值查詢(012072)
今天最新凈值
1.0463
0.0044 0.4200%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0440
0.0003 0.0285%
- 累計(jì)凈值：1.0463
- 成立日期：2021-09-01
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.8474億
- 最近資產(chǎn)：0.91億
- 基金公司：中加基金
- 基金經(jīng)理：馮漢杰 張一然
近一月中加喜利回報(bào)一年持有混合C|中加喜利回報(bào)混合C基金凈值查詢
近一月,中加喜利回報(bào)一年持有混合C(012072)基金累計(jì)收益率1.38%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0437 |
1.0437 |
1.0463 |
1.0463 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-05-21 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0463 |
1.0463 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0044 |
0.42% |
| 2025-05-20 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0419 |
1.0419 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0075 |
0.73% |
| 2025-05-19 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0344 |
1.0344 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-05-16 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0321 |
1.0321 |
1.0364 |
1.0364 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2025-05-15 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0364 |
1.0364 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-05-14 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0375 |
1.0375 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0377 |
1.0377 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-05-12 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0345 |
1.0345 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0060 |
0.58% |
| 2025-05-09 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0033 |
0.32% |
|
|
| 2025-05-08 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0309 |
1.0309 |
-0.0057 |
-0.55% |
| 2025-05-07 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0309 |
1.0309 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0310 |
1.0310 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-04-30 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0041 |
0.40% |
| 2025-04-29 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0244 |
1.0244 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0047 |
0.46% |
| 2025-04-28 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0197 |
1.0197 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0072 |
-0.70% |
| 2025-04-25 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-04-24 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0289 |
1.0289 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-04-23 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0294 |
1.0294 |
-0.0024 |
-0.23% |
