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嘉實藍籌優(yōu)勢混合C基金凈值查詢(012068)

今天最新凈值 0.8760 0.0126 1.4600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8724 -0.0003 -0.0375%
  • 累計凈值：0.8760
  • 成立日期：2021-08-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.5694億
  • 最近資產：17.63億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經理：張金濤 胡宇飛
近一月嘉實藍籌優(yōu)勢混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實藍籌優(yōu)勢混合C(012068)基金累計收益率4.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012068 嘉實藍籌優(yōu)勢混合C 0.8727 0.8727 0.8760 0.8760 -0.0033 -0.38%
2025-05-21 012068 嘉實藍籌優(yōu)勢混合C 0.8760 0.8760 0.8634 0.8634 0.0126 1.46%
2025-05-20 012068 嘉實藍籌優(yōu)勢混合C 0.8634 0.8634 0.8545 0.8545 0.0089 1.04%
2025-05-19 012068 嘉實藍籌優(yōu)勢混合C 0.8545 0.8545 0.8575 0.8575 -0.0030 -0.35%
2025-05-16 012068 嘉實藍籌優(yōu)勢混合C 0.8575 0.8575 0.8611 0.8611 -0.0036 -0.42%
2025-05-15 012068 嘉實藍籌優(yōu)勢混合C 0.8611 0.8611 0.8677 0.8677 -0.0066 -0.76%
2025-05-14 012068 嘉實藍籌優(yōu)勢混合C 0.8677 0.8677 0.8595 0.8595 0.0082 0.95%
2025-05-13 012068 嘉實藍籌優(yōu)勢混合C 0.8595 0.8595 0.8658 0.8658 -0.0063 -0.73%
2025-05-12 012068 嘉實藍籌優(yōu)勢混合C 0.8658 0.8658 0.8480 0.8480 0.0178 2.10%
2025-05-09 012068 嘉實藍籌優(yōu)勢混合C 0.8480 0.8480 0.8488 0.8488 -0.0008 -0.09%
2025-05-08 012068 嘉實藍籌優(yōu)勢混合C 0.8488 0.8488 0.8445 0.8445 0.0043 0.51%
2025-05-07 012068 嘉實藍籌優(yōu)勢混合C 0.8445 0.8445 0.8435 0.8435 0.0010 0.12%
2025-05-06 012068 嘉實藍籌優(yōu)勢混合C 0.8435 0.8435 0.8280 0.8280 0.0155 1.87%
2025-04-30 012068 嘉實藍籌優(yōu)勢混合C 0.8280 0.8280 0.8302 0.8302 -0.0022 -0.26%
2025-04-29 012068 嘉實藍籌優(yōu)勢混合C 0.8302 0.8302 0.8310 0.8310 -0.0008 -0.10%
2025-04-28 012068 嘉實藍籌優(yōu)勢混合C 0.8310 0.8310 0.8335 0.8335 -0.0025 -0.30%
2025-04-25 012068 嘉實藍籌優(yōu)勢混合C 0.8335 0.8335 0.8319 0.8319 0.0016 0.19%
2025-04-24 012068 嘉實藍籌優(yōu)勢混合C 0.8319 0.8319 0.8362 0.8362 -0.0043 -0.51%
2025-04-23 012068 嘉實藍籌優(yōu)勢混合C 0.8362 0.8362 0.8331 0.8331 0.0031 0.37%