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嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢(shì)混合C基金凈值查詢(012068)

今天最新凈值 0.8760 0.0126 1.4600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8732 0.0005 0.0536%
  • 累計(jì)凈值：0.8760
  • 成立日期：2021-08-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.5694億
  • 最近資產(chǎn)：17.63億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：張金濤 胡宇飛
近一周嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢(shì)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢(shì)混合C(012068)基金累計(jì)收益率1.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012068 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢(shì)混合C 0.8727 0.8727 0.8760 0.8760 -0.0033 -0.38%
2025-05-21 012068 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢(shì)混合C 0.8760 0.8760 0.8634 0.8634 0.0126 1.46%
2025-05-20 012068 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢(shì)混合C 0.8634 0.8634 0.8545 0.8545 0.0089 1.04%
2025-05-19 012068 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢(shì)混合C 0.8545 0.8545 0.8575 0.8575 -0.0030 -0.35%
2025-05-16 012068 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢(shì)混合C 0.8575 0.8575 0.8611 0.8611 -0.0036 -0.42%