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嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢(shì)混合C基金凈值查詢(012068)

今天最新凈值 0.8760 0.0126 1.4600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8668 -0.0059 -0.6724%
  • 累計(jì)凈值：0.8760
  • 成立日期：2021-08-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.5694億
  • 最近資產(chǎn)：17.63億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：張金濤 胡宇飛
近一季嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢(shì)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢(shì)混合C(012068)基金累計(jì)收益率-0.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012068 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢(shì)混合C 0.8727 0.8727 0.8760 0.8760 -0.0033 -0.38%
2025-05-21 012068 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢(shì)混合C 0.8760 0.8760 0.8634 0.8634 0.0126 1.46%
2025-05-20 012068 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢(shì)混合C 0.8634 0.8634 0.8545 0.8545 0.0089 1.04%
2025-05-19 012068 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢(shì)混合C 0.8545 0.8545 0.8575 0.8575 -0.0030 -0.35%
2025-05-16 012068 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢(shì)混合C 0.8575 0.8575 0.8611 0.8611 -0.0036 -0.42%
2025-05-15 012068 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢(shì)混合C 0.8611 0.8611 0.8677 0.8677 -0.0066 -0.76%
2025-05-14 012068 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢(shì)混合C 0.8677 0.8677 0.8595 0.8595 0.0082 0.95%
2025-05-13 012068 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢(shì)混合C 0.8595 0.8595 0.8658 0.8658 -0.0063 -0.73%
2025-05-12 012068 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢(shì)混合C 0.8658 0.8658 0.8480 0.8480 0.0178 2.10%
2025-05-09 012068 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢(shì)混合C 0.8480 0.8480 0.8488 0.8488 -0.0008 -0.09%
2025-05-08 012068 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢(shì)混合C 0.8488 0.8488 0.8445 0.8445 0.0043 0.51%
2025-05-07 012068 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢(shì)混合C 0.8445 0.8445 0.8435 0.8435 0.0010 0.12%
2025-05-06 012068 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢(shì)混合C 0.8435 0.8435 0.8280 0.8280 0.0155 1.87%
2025-04-30 012068 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢(shì)混合C 0.8280 0.8280 0.8302 0.8302 -0.0022 -0.26%
2025-04-29 012068 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢(shì)混合C 0.8302 0.8302 0.8310 0.8310 -0.0008 -0.10%
2025-04-28 012068 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢(shì)混合C 0.8310 0.8310 0.8335 0.8335 -0.0025 -0.30%
2025-04-25 012068 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢(shì)混合C 0.8335 0.8335 0.8319 0.8319 0.0016 0.19%
2025-04-24 012068 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢(shì)混合C 0.8319 0.8319 0.8362 0.8362 -0.0043 -0.51%
2025-04-23 012068 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢(shì)混合C 0.8362 0.8362 0.8331 0.8331 0.0031 0.37%
2025-04-22 012068 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢(shì)混合C 0.8331 0.8331 0.8293 0.8293 0.0038 0.46%
2025-04-21 012068 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢(shì)混合C 0.8293 0.8293 0.8299 0.8299 -0.0006 -0.07%
2025-04-18 012068 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢(shì)混合C 0.8299 0.8299 0.8297 0.8297 0.0002 0.02%
2025-04-17 012068 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢(shì)混合C 0.8297 0.8297 0.8236 0.8236 0.0061 0.74%
2025-04-16 012068 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢(shì)混合C 0.8236 0.8236 0.8278 0.8278 -0.0042 -0.51%
2025-04-15 012068 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢(shì)混合C 0.8278 0.8278 0.8310 0.8310 -0.0032 -0.39%
2025-04-14 012068 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢(shì)混合C 0.8310 0.8310 0.8218 0.8218 0.0092 1.12%
2025-04-11 012068 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢(shì)混合C 0.8218 0.8218 0.8155 0.8155 0.0063 0.77%
2025-04-10 012068 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢(shì)混合C 0.8155 0.8155 0.8001 0.8001 0.0154 1.92%
2025-04-09 012068 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢(shì)混合C 0.8001 0.8001 0.7925 0.7925 0.0076 0.96%
2025-04-08 012068 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢(shì)混合C 0.7925 0.7925 0.7789 0.7789 0.0136 1.75%
2025-04-07 012068 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢(shì)混合C 0.7789 0.7789 0.8561 0.8561 -0.0772 -9.02%
2025-04-03 012068 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢(shì)混合C 0.8561 0.8561 0.8700 0.8700 -0.0139 -1.60%
2025-04-02 012068 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢(shì)混合C 0.8700 0.8700 0.8704 0.8704 -0.0004 -0.05%
2025-04-01 012068 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢(shì)混合C 0.8704 0.8704 0.8661 0.8661 0.0043 0.50%
2025-03-31 012068 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢(shì)混合C 0.8661 0.8661 0.8786 0.8786 -0.0125 -1.42%
2025-03-28 012068 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢(shì)混合C 0.8786 0.8786 0.8845 0.8845 -0.0059 -0.67%
2025-03-27 012068 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢(shì)混合C 0.8845 0.8845 0.8810 0.8810 0.0035 0.40%
2025-03-26 012068 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢(shì)混合C 0.8810 0.8810 0.8850 0.8850 -0.0040 -0.45%
2025-03-25 012068 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢(shì)混合C 0.8850 0.8850 0.8940 0.8940 -0.0090 -1.01%
2025-03-24 012068 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢(shì)混合C 0.8940 0.8940 0.8875 0.8875 0.0065 0.73%
2025-03-21 012068 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢(shì)混合C 0.8875 0.8875 0.8993 0.8993 -0.0118 -1.31%
2025-03-20 012068 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢(shì)混合C 0.8993 0.8993 0.9124 0.9124 -0.0131 -1.44%
2025-03-19 012068 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢(shì)混合C 0.9124 0.9124 0.9082 0.9082 0.0042 0.46%
2025-03-18 012068 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢(shì)混合C 0.9082 0.9082 0.8994 0.8994 0.0088 0.98%
2025-03-17 012068 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢(shì)混合C 0.8994 0.8994 0.8999 0.8999 -0.0005 -0.06%
2025-03-14 012068 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢(shì)混合C 0.8999 0.8999 0.8816 0.8816 0.0183 2.08%
2025-03-13 012068 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢(shì)混合C 0.8816 0.8816 0.8850 0.8850 -0.0034 -0.38%
2025-03-12 012068 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢(shì)混合C 0.8850 0.8850 0.8912 0.8912 -0.0062 -0.70%
2025-03-11 012068 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢(shì)混合C 0.8912 0.8912 0.8886 0.8886 0.0026 0.29%
2025-03-10 012068 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢(shì)混合C 0.8886 0.8886 0.8950 0.8950 -0.0064 -0.72%
2025-03-07 012068 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢(shì)混合C 0.8950 0.8950 0.8939 0.8939 0.0011 0.12%
2025-03-06 012068 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢(shì)混合C 0.8939 0.8939 0.8767 0.8767 0.0172 1.96%
2025-03-05 012068 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢(shì)混合C 0.8767 0.8767 0.8600 0.8600 0.0167 1.94%
2025-03-04 012068 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢(shì)混合C 0.8600 0.8600 0.8572 0.8572 0.0028 0.33%
2025-03-03 012068 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢(shì)混合C 0.8572 0.8572 0.8575 0.8575 -0.0003 -0.03%
2025-02-28 012068 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢(shì)混合C 0.8575 0.8575 0.8781 0.8781 -0.0206 -2.35%
2025-02-27 012068 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢(shì)混合C 0.8781 0.8781 0.8693 0.8693 0.0088 1.01%
2025-02-26 012068 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢(shì)混合C 0.8693 0.8693 0.8576 0.8576 0.0117 1.36%
2025-02-25 012068 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢(shì)混合C 0.8576 0.8576 0.8648 0.8648 -0.0072 -0.83%
2025-02-24 012068 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢(shì)混合C 0.8648 0.8648 0.8644 0.8644 0.0004 0.05%