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華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A(華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有(FOF))基金凈值查詢(012056)

今天最新凈值 0.9983 0.0014 0.1400% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9983
  • 成立日期：2021-05-28
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7512億
  • 最近資產(chǎn)：1.32億元
  • 基金公司：華商基金
  • 基金經(jīng)理：孫志遠(yuǎn)
近一季華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A|華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A(012056)基金累計(jì)收益率0.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0083 1.0083 0.9983 0.9983 0.0100 1.00%
2025-05-19 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9983 0.9983 0.9969 0.9969 0.0014 0.14%
2025-05-16 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9969 0.9969 0.9959 0.9959 0.0010 0.10%
2025-05-15 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9959 0.9959 1.0022 1.0022 -0.0063 -0.63%
2025-05-14 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0022 1.0022 0.9998 0.9998 0.0024 0.24%
2025-05-13 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9998 0.9998 1.0000 1.0000 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0000 1.0000 0.9963 0.9963 0.0037 0.37%
2025-05-09 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9963 0.9963 0.9997 0.9997 -0.0034 -0.34%
2025-05-08 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9997 0.9997 0.9983 0.9983 0.0014 0.14%
2025-05-07 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9983 0.9983 1.0018 1.0018 -0.0035 -0.35%
2025-05-06 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0018 1.0018 0.9892 0.9892 0.0126 1.27%
2025-04-30 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9892 0.9892 0.9859 0.9859 0.0033 0.33%
2025-04-29 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9859 0.9859 0.9829 0.9829 0.0030 0.31%
2025-04-28 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9829 0.9829 0.9866 0.9866 -0.0037 -0.38%
2025-04-25 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9866 0.9866 0.9884 0.9884 -0.0018 -0.18%
2025-04-24 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9884 0.9884 0.9901 0.9901 -0.0017 -0.17%
2025-04-23 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9901 0.9901 0.9907 0.9907 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9907 0.9907 0.9861 0.9861 0.0046 0.47%
2025-04-21 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9861 0.9861 0.9750 0.9750 0.0111 1.14%
2025-04-18 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9750 0.9750 0.9782 0.9782 -0.0032 -0.33%
2025-04-17 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9782 0.9782 0.9772 0.9772 0.0010 0.10%
2025-04-16 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9772 0.9772 0.9840 0.9840 -0.0068 -0.69%
2025-04-15 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9840 0.9840 0.9870 0.9870 -0.0030 -0.30%
2025-04-14 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9870 0.9870 0.9780 0.9780 0.0090 0.92%
2025-04-11 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9780 0.9780 0.9724 0.9724 0.0056 0.58%
2025-04-10 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9724 0.9724 0.9575 0.9575 0.0149 1.56%
2025-04-09 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9575 0.9575 0.9458 0.9458 0.0117 1.24%
2025-04-08 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9458 0.9458 0.9331 0.9331 0.0127 1.36%
2025-04-07 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9331 0.9331 1.0000 1.0000 -0.0669 -6.69%
2025-04-03 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0000 1.0000 1.0059 1.0059 -0.0059 -0.59%
2025-04-02 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0059 1.0059 1.0050 1.0050 0.0009 0.09%
2025-04-01 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0050 1.0050 0.9978 0.9978 0.0072 0.72%
2025-03-31 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9978 0.9978 1.0039 1.0039 -0.0061 -0.61%
2025-03-28 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0039 1.0039 1.0061 1.0061 -0.0022 -0.22%
2025-03-27 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0061 1.0061 1.0016 1.0016 0.0045 0.45%
2025-03-26 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0016 1.0016 0.9983 0.9983 0.0033 0.33%
2025-03-25 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9983 0.9983 1.0023 1.0023 -0.0040 -0.40%
2025-03-24 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0023 1.0023 1.0013 1.0013 0.0010 0.10%
2025-03-21 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0013 1.0013 1.0163 1.0163 -0.0150 -1.48%
2025-03-20 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0163 1.0163 1.0226 1.0226 -0.0063 -0.62%
2025-03-19 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0226 1.0226 1.0247 1.0247 -0.0021 -0.20%
2025-03-18 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0247 1.0247 1.0172 1.0172 0.0075 0.74%
2025-03-17 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0172 1.0172 1.0171 1.0171 0.0001 0.01%
2025-03-14 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0171 1.0171 1.0047 1.0047 0.0124 1.23%
2025-03-13 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0047 1.0047 1.0112 1.0112 -0.0065 -0.64%
2025-03-12 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0112 1.0112 1.0138 1.0138 -0.0026 -0.26%
2025-03-11 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0138 1.0138 1.0113 1.0113 0.0025 0.25%
2025-03-10 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0113 1.0113 1.0135 1.0135 -0.0022 -0.22%
2025-03-07 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0135 1.0135 1.0154 1.0154 -0.0019 -0.19%
2025-03-06 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0154 1.0154 1.0015 1.0015 0.0139 1.39%
2025-03-05 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0015 1.0015 0.9965 0.9965 0.0050 0.50%
2025-03-04 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9965 0.9965 0.9927 0.9927 0.0038 0.38%
2025-03-03 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9927 0.9927 0.9932 0.9932 -0.0005 -0.05%
2025-02-28 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9932 0.9932 1.0139 1.0139 -0.0207 -2.04%
2025-02-27 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0139 1.0139 1.0163 1.0163 -0.0024 -0.24%
2025-02-26 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0163 1.0163 1.0064 1.0064 0.0099 0.98%
2025-02-25 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0064 1.0064 1.0132 1.0132 -0.0068 -0.67%
2025-02-24 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0132 1.0132 1.0157 1.0157 -0.0025 -0.25%