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華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A(華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有(FOF))基金凈值查詢(012056)

今天最新凈值 0.9983 0.0014 0.1400% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9983
  • 成立日期：2021-05-28
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7512億
  • 最近資產(chǎn)：1.32億元
  • 基金公司：華商基金
  • 基金經(jīng)理：孫志遠(yuǎn)
近一周華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A|華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A(012056)基金累計(jì)收益率0.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0083 1.0083 0.9983 0.9983 0.0100 1.00%
2025-05-19 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9983 0.9983 0.9969 0.9969 0.0014 0.14%
2025-05-16 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9969 0.9969 0.9959 0.9959 0.0010 0.10%