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華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A(華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有(FOF))基金凈值查詢(012056)

今天最新凈值 0.9983 0.0014 0.1400% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9983
  • 成立日期：2021-05-28
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7512億
  • 最近資產(chǎn)：1.32億元
  • 基金公司：華商基金
  • 基金經(jīng)理：孫志遠(yuǎn)
近一月華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A|華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A(012056)基金累計(jì)收益率3.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0083 1.0083 0.9983 0.9983 0.0100 1.00%
2025-05-19 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9983 0.9983 0.9969 0.9969 0.0014 0.14%
2025-05-16 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9969 0.9969 0.9959 0.9959 0.0010 0.10%
2025-05-15 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9959 0.9959 1.0022 1.0022 -0.0063 -0.63%
2025-05-14 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0022 1.0022 0.9998 0.9998 0.0024 0.24%
2025-05-13 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9998 0.9998 1.0000 1.0000 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0000 1.0000 0.9963 0.9963 0.0037 0.37%
2025-05-09 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9963 0.9963 0.9997 0.9997 -0.0034 -0.34%
2025-05-08 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9997 0.9997 0.9983 0.9983 0.0014 0.14%
2025-05-07 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9983 0.9983 1.0018 1.0018 -0.0035 -0.35%
2025-05-06 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0018 1.0018 0.9892 0.9892 0.0126 1.27%
2025-04-30 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9892 0.9892 0.9859 0.9859 0.0033 0.33%
2025-04-29 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9859 0.9859 0.9829 0.9829 0.0030 0.31%
2025-04-28 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9829 0.9829 0.9866 0.9866 -0.0037 -0.38%
2025-04-25 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9866 0.9866 0.9884 0.9884 -0.0018 -0.18%
2025-04-24 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9884 0.9884 0.9901 0.9901 -0.0017 -0.17%
2025-04-23 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9901 0.9901 0.9907 0.9907 -0.0006 -0.06%