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華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A(華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有(FOF))基金凈值查詢(012056)

今天最新凈值 0.9969 0.0010 0.1000% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9969
  • 成立日期：2021-05-28
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7512億
  • 最近資產(chǎn)：1.72億
  • 基金公司：華商基金
  • 基金經(jīng)理：孫志遠
近一年華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A|華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A(012056)基金累計收益率3.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-19 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9983 0.9983 0.9969 0.9969 0.0014 0.14%
2025-05-16 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9969 0.9969 0.9959 0.9959 0.0010 0.10%
2025-05-15 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9959 0.9959 1.0022 1.0022 -0.0063 -0.63%
2025-05-14 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0022 1.0022 0.9998 0.9998 0.0024 0.24%
2025-05-13 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9998 0.9998 1.0000 1.0000 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0000 1.0000 0.9963 0.9963 0.0037 0.37%
2025-05-09 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9963 0.9963 0.9997 0.9997 -0.0034 -0.34%
2025-05-08 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9997 0.9997 0.9983 0.9983 0.0014 0.14%
2025-05-07 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9983 0.9983 1.0018 1.0018 -0.0035 -0.35%
2025-05-06 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0018 1.0018 0.9892 0.9892 0.0126 1.27%
2025-04-30 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9892 0.9892 0.9859 0.9859 0.0033 0.33%
2025-04-29 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9859 0.9859 0.9829 0.9829 0.0030 0.31%
2025-04-28 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9829 0.9829 0.9866 0.9866 -0.0037 -0.38%
2025-04-25 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9866 0.9866 0.9884 0.9884 -0.0018 -0.18%
2025-04-24 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9884 0.9884 0.9901 0.9901 -0.0017 -0.17%
2025-04-23 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9901 0.9901 0.9907 0.9907 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9907 0.9907 0.9861 0.9861 0.0046 0.47%
2025-04-21 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9861 0.9861 0.9750 0.9750 0.0111 1.14%
2025-04-18 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9750 0.9750 0.9782 0.9782 -0.0032 -0.33%
2025-04-17 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9782 0.9782 0.9772 0.9772 0.0010 0.10%
2025-04-16 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9772 0.9772 0.9840 0.9840 -0.0068 -0.69%
2025-04-15 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9840 0.9840 0.9870 0.9870 -0.0030 -0.30%
2025-04-14 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9870 0.9870 0.9780 0.9780 0.0090 0.92%
2025-04-11 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9780 0.9780 0.9724 0.9724 0.0056 0.58%
2025-04-10 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9724 0.9724 0.9575 0.9575 0.0149 1.56%
2025-04-09 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9575 0.9575 0.9458 0.9458 0.0117 1.24%
2025-04-08 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9458 0.9458 0.9331 0.9331 0.0127 1.36%
2025-04-07 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9331 0.9331 1.0000 1.0000 -0.0669 -6.69%
2025-04-03 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0000 1.0000 1.0059 1.0059 -0.0059 -0.59%
2025-04-02 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0059 1.0059 1.0050 1.0050 0.0009 0.09%
2025-04-01 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0050 1.0050 0.9978 0.9978 0.0072 0.72%
2025-03-31 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9978 0.9978 1.0039 1.0039 -0.0061 -0.61%
2025-03-28 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0039 1.0039 1.0061 1.0061 -0.0022 -0.22%
2025-03-27 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0061 1.0061 1.0016 1.0016 0.0045 0.45%
2025-03-26 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0016 1.0016 0.9983 0.9983 0.0033 0.33%
2025-03-25 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9983 0.9983 1.0023 1.0023 -0.0040 -0.40%
2025-03-24 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0023 1.0023 1.0013 1.0013 0.0010 0.10%
2025-03-21 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0013 1.0013 1.0163 1.0163 -0.0150 -1.48%
2025-03-20 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0163 1.0163 1.0226 1.0226 -0.0063 -0.62%
2025-03-19 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0226 1.0226 1.0247 1.0247 -0.0021 -0.20%
2025-03-18 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0247 1.0247 1.0172 1.0172 0.0075 0.74%
2025-03-17 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0172 1.0172 1.0171 1.0171 0.0001 0.01%
2025-03-14 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0171 1.0171 1.0047 1.0047 0.0124 1.23%
2025-03-13 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0047 1.0047 1.0112 1.0112 -0.0065 -0.64%
2025-03-12 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0112 1.0112 1.0138 1.0138 -0.0026 -0.26%
2025-03-11 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0138 1.0138 1.0113 1.0113 0.0025 0.25%
2025-03-10 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0113 1.0113 1.0135 1.0135 -0.0022 -0.22%
2025-03-07 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0135 1.0135 1.0154 1.0154 -0.0019 -0.19%
2025-03-06 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0154 1.0154 1.0015 1.0015 0.0139 1.39%
2025-03-05 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0015 1.0015 0.9965 0.9965 0.0050 0.50%
2025-03-04 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9965 0.9965 0.9927 0.9927 0.0038 0.38%
2025-03-03 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9927 0.9927 0.9932 0.9932 -0.0005 -0.05%
2025-02-28 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9932 0.9932 1.0139 1.0139 -0.0207 -2.04%
2025-02-27 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0139 1.0139 1.0163 1.0163 -0.0024 -0.24%
2025-02-26 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0163 1.0163 1.0064 1.0064 0.0099 0.98%
2025-02-25 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0064 1.0064 1.0132 1.0132 -0.0068 -0.67%
2025-02-24 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0132 1.0132 1.0157 1.0157 -0.0025 -0.25%
2025-02-21 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0157 1.0157 1.0021 1.0021 0.0136 1.36%
2025-02-20 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0021 1.0021 1.0006 1.0006 0.0015 0.15%
2025-02-19 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0006 1.0006 0.9927 0.9927 0.0079 0.80%
2025-02-18 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9927 0.9927 0.9989 0.9989 -0.0062 -0.62%
2025-02-17 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9989 0.9989 0.9985 0.9985 0.0004 0.04%
2025-02-14 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9985 0.9985 0.9904 0.9904 0.0081 0.82%
2025-02-13 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9904 0.9904 0.9957 0.9957 -0.0053 -0.53%
2025-02-12 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9957 0.9957 0.9903 0.9903 0.0054 0.55%
2025-02-11 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9903 0.9903 0.9946 0.9946 -0.0043 -0.43%
2025-02-10 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9946 0.9946 0.9890 0.9890 0.0056 0.57%
2025-02-07 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9890 0.9890 0.9806 0.9806 0.0084 0.86%
2025-02-06 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9806 0.9806 0.9697 0.9697 0.0109 1.12%
2025-02-05 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9697 0.9697 0.9686 0.9686 0.0011 0.11%
2025-01-27 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9686 0.9686 0.9733 0.9733 -0.0047 -0.48%
2025-01-24 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9733 0.9733 0.9650 0.9650 0.0083 0.86%
2025-01-23 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9650 0.9650 0.9681 0.9681 -0.0031 -0.32%
2025-01-20 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9680 0.9680 0.9636 0.9636 0.0044 0.46%
2025-01-10 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9427 0.9427 0.9517 0.9517 -0.0090 -0.95%
2025-01-09 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9517 0.9517 0.9521 0.9521 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9521 0.9521 0.9562 0.9562 -0.0041 -0.43%
2025-01-07 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9562 0.9562 0.9504 0.9504 0.0058 0.61%
2025-01-06 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9504 0.9504 0.9503 0.9503 0.0001 0.01%
2025-01-03 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9503 0.9503 0.9581 0.9581 -0.0078 -0.81%
2025-01-02 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9581 0.9581 0.9718 0.9718 -0.0137 -1.41%
2024-12-31 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9718 0.9718 0.9831 0.9831 -0.0113 -1.15%
2024-12-30 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9831 0.9831 0.9853 0.9853 -0.0022 -0.22%
2024-12-27 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9853 0.9853 0.9849 0.9849 0.0004 0.04%
2024-12-24 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9842 0.9842 0.9772 0.9772 0.0070 0.72%
2024-12-23 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9772 0.9772 0.9844 0.9844 -0.0072 -0.73%
2024-12-20 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9844 0.9844 0.9834 0.9834 0.0010 0.10%
2024-12-19 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9834 0.9834 0.9829 0.9829 0.0005 0.05%
2024-12-18 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9829 0.9829 0.9803 0.9803 0.0026 0.27%
2024-12-17 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9803 0.9803 0.9864 0.9864 -0.0061 -0.62%
2024-12-16 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9864 0.9864 0.9952 0.9952 -0.0088 -0.88%
2024-12-13 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9952 0.9952 1.0089 1.0089 -0.0137 -1.36%
2024-12-12 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0089 1.0089 1.0016 1.0016 0.0073 0.73%
2024-12-11 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0016 1.0016 0.9970 0.9970 0.0046 0.46%
2024-12-10 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9970 0.9970 0.9928 0.9928 0.0042 0.42%
2024-12-09 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9928 0.9928 0.9931 0.9931 -0.0003 -0.03%
2024-12-06 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9931 0.9931 0.9866 0.9866 0.0065 0.66%
2024-12-05 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9866 0.9866 0.9859 0.9859 0.0007 0.07%
2024-12-04 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9859 0.9859 0.9930 0.9930 -0.0071 -0.72%
2024-12-03 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9930 0.9930 0.9931 0.9931 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9931 0.9931 0.9847 0.9847 0.0084 0.85%
2024-11-29 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9847 0.9847 0.9751 0.9751 0.0096 0.98%
2024-11-28 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9751 0.9751 0.9799 0.9799 -0.0048 -0.49%
2024-11-27 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9799 0.9799 0.9663 0.9663 0.0136 1.41%
2024-11-26 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9663 0.9663 0.9676 0.9676 -0.0013 -0.13%
2024-11-25 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9676 0.9676 0.9683 0.9683 -0.0007 -0.07%
2024-11-22 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9683 0.9683 0.9870 0.9870 -0.0187 -1.89%
2024-11-21 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9870 0.9870 0.9862 0.9862 0.0008 0.08%
2024-11-20 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9862 0.9862 0.9780 0.9780 0.0082 0.84%
2024-11-19 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9780 0.9780 0.9680 0.9680 0.0100 1.03%
2024-11-18 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9680 0.9680 0.9780 0.9780 -0.0100 -1.02%
2024-11-15 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9780 0.9780 0.9912 0.9912 -0.0132 -1.33%
2024-11-14 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9912 0.9912 1.0092 1.0092 -0.0180 -1.78%
2024-11-13 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0092 1.0092 1.0082 1.0082 0.0010 0.10%
2024-11-12 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0082 1.0082 1.0165 1.0165 -0.0083 -0.82%
2024-11-11 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0165 1.0165 1.0095 1.0095 0.0070 0.69%
2024-11-08 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0095 1.0095 1.0139 1.0139 -0.0044 -0.43%
2024-11-07 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0139 1.0139 1.0018 1.0018 0.0121 1.21%
2024-11-06 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0018 1.0018 1.0021 1.0021 -0.0003 -0.03%
2024-11-05 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0021 1.0021 0.9862 0.9862 0.0159 1.61%
2024-11-04 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9862 0.9862 0.9785 0.9785 0.0077 0.79%
2024-11-01 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9785 0.9785 0.9793 0.9793 -0.0008 -0.08%
2024-10-31 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9793 0.9793 0.9780 0.9780 0.0013 0.13%
2024-10-30 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9780 0.9780 0.9808 0.9808 -0.0028 -0.29%
2024-10-29 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9808 0.9808 0.9882 0.9882 -0.0074 -0.75%
2024-10-28 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9882 0.9882 0.9828 0.9828 0.0054 0.55%
2024-10-25 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9828 0.9828 0.9749 0.9749 0.0079 0.81%
2024-10-24 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9749 0.9749 0.9819 0.9819 -0.0070 -0.71%
2024-10-23 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9819 0.9819 0.9810 0.9810 0.0009 0.09%
2024-10-22 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9810 0.9810 0.9773 0.9773 0.0037 0.38%
2024-10-21 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9773 0.9773 0.9727 0.9727 0.0046 0.47%
2024-10-18 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9727 0.9727 0.9482 0.9482 0.0245 2.58%
2024-10-17 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9482 0.9482 0.9532 0.9532 -0.0050 -0.52%
2024-10-16 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9532 0.9532 0.9527 0.9527 0.0005 0.05%
2024-10-15 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9527 0.9527 0.9683 0.9683 -0.0156 -1.61%
2024-10-14 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9683 0.9683 0.9553 0.9553 0.0130 1.36%
2024-10-11 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9553 0.9553 0.9717 0.9717 -0.0164 -1.69%
2024-10-10 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9717 0.9717 0.9684 0.9684 0.0033 0.34%
2024-10-09 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9684 0.9684 1.0132 1.0132 -0.0448 -4.42%
2024-10-08 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0132 1.0132 0.9822 0.9822 0.0310 3.16%
2024-09-30 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9822 0.9822 0.9304 0.9304 0.0518 5.57%
2024-09-27 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9304 0.9304 0.9044 0.9044 0.0260 2.87%
2024-09-26 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9044 0.9044 0.8799 0.8799 0.0245 2.78%
2024-09-25 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8799 0.8799 0.8759 0.8759 0.0040 0.46%
2024-09-24 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8759 0.8759 0.8547 0.8547 0.0212 2.48%
2024-09-23 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8547 0.8547 0.8557 0.8557 -0.0010 -0.12%
2024-09-20 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8557 0.8557 0.8556 0.8556 0.0001 0.01%
2024-09-19 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8556 0.8556 0.8488 0.8488 0.0068 0.80%
2024-09-18 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8488 0.8488 0.8480 0.8480 0.0008 0.09%
2024-09-13 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8480 0.8480 0.8490 0.8490 -0.0010 -0.12%
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2024-09-11 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8520 0.8520 0.8514 0.8514 0.0006 0.07%
2024-09-10 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8514 0.8514 0.8516 0.8516 -0.0002 -0.02%
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2024-09-06 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8577 0.8577 0.8643 0.8643 -0.0066 -0.76%
2024-09-05 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8643 0.8643 0.8613 0.8613 0.0030 0.35%
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2024-08-30 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8725 0.8725 0.8640 0.8640 0.0085 0.98%
2024-08-29 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8640 0.8640 0.8605 0.8605 0.0035 0.41%
2024-08-28 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8605 0.8605 0.8623 0.8623 -0.0018 -0.21%
2024-08-27 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8623 0.8623 0.8673 0.8673 -0.0050 -0.58%
2024-08-26 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8673 0.8673 0.8662 0.8662 0.0011 0.13%
2024-08-23 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8662 0.8662 0.8672 0.8672 -0.0010 -0.12%
2024-08-22 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8672 0.8672 0.8705 0.8705 -0.0033 -0.38%
2024-08-21 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8705 0.8705 0.8719 0.8719 -0.0014 -0.16%
2024-08-20 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8719 0.8719 0.8802 0.8802 -0.0083 -0.94%
2024-08-19 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8802 0.8802 0.8778 0.8778 0.0024 0.27%
2024-08-16 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8778 0.8778 0.8795 0.8795 -0.0017 -0.19%
2024-08-15 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8795 0.8795 0.8785 0.8785 0.0010 0.11%
2024-08-14 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8785 0.8785 0.8852 0.8852 -0.0067 -0.76%
2024-08-13 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8852 0.8852 0.8839 0.8839 0.0013 0.15%
2024-08-12 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8839 0.8839 0.8852 0.8852 -0.0013 -0.15%
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2024-08-08 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8864 0.8864 0.8861 0.8861 0.0003 0.03%
2024-08-07 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8861 0.8861 0.8871 0.8871 -0.0010 -0.11%
2024-08-06 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8871 0.8871 0.8825 0.8825 0.0046 0.52%
2024-08-05 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8825 0.8825 0.8936 0.8936 -0.0111 -1.24%
2024-08-02 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8936 0.8936 0.9008 0.9008 -0.0072 -0.80%
2024-08-01 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9008 0.9008 0.9039 0.9039 -0.0031 -0.34%
2024-07-31 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9039 0.9039 0.8850 0.8850 0.0189 2.14%
2024-07-29 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8882 0.8882 0.8913 0.8913 -0.0031 -0.35%
2024-07-26 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8913 0.8913 0.8847 0.8847 0.0066 0.75%
2024-07-25 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8847 0.8847 0.8904 0.8904 -0.0057 -0.64%
2024-07-24 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8904 0.8904 0.8971 0.8971 -0.0067 -0.75%
2024-07-23 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8971 0.8971 0.9138 0.9138 -0.0167 -1.83%
2024-07-22 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9138 0.9138 0.9151 0.9151 -0.0013 -0.14%
2024-07-19 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9151 0.9151 0.9179 0.9179 -0.0028 -0.31%
2024-07-18 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9179 0.9179 0.9162 0.9162 0.0017 0.19%
2024-07-17 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9162 0.9162 0.9205 0.9205 -0.0043 -0.47%
2024-07-16 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9205 0.9205 0.9180 0.9180 0.0025 0.27%
2024-07-15 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9180 0.9180 0.9205 0.9205 -0.0025 -0.27%
2024-07-12 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9205 0.9205 0.9221 0.9221 -0.0016 -0.17%
2024-07-11 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9221 0.9221 0.9131 0.9131 0.0090 0.99%
2024-07-10 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9131 0.9131 0.9165 0.9165 -0.0034 -0.37%
2024-07-09 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9165 0.9165 0.9093 0.9093 0.0072 0.79%
2024-07-08 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9093 0.9093 0.9173 0.9173 -0.0080 -0.87%
2024-07-05 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9173 0.9173 0.9122 0.9122 0.0051 0.56%
2024-07-04 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9122 0.9122 0.9181 0.9181 -0.0059 -0.64%
2024-07-03 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9181 0.9181 0.9216 0.9216 -0.0035 -0.38%
2024-07-02 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9216 0.9216 0.9277 0.9277 -0.0061 -0.66%
2024-07-01 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9277 0.9277 0.9201 0.9201 0.0076 0.83%
2024-06-30 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9201 0.9201 0.9167 0.9167 0.0034 0.37%
2024-06-27 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9167 0.9167 0.9269 0.9269 -0.0102 -1.10%
2024-06-26 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9269 0.9269 0.9204 0.9204 0.0065 0.71%
2024-06-25 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9204 0.9204 0.9235 0.9235 -0.0031 -0.34%
2024-06-24 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9235 0.9235 0.9350 0.9350 -0.0115 -1.23%
2024-06-21 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9350 0.9350 0.9358 0.9358 -0.0008 -0.09%
2024-06-20 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9358 0.9358 0.9418 0.9418 -0.0060 -0.64%
2024-06-19 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9418 0.9418 0.9440 0.9440 -0.0022 -0.23%
2024-06-18 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9440 0.9440 0.9413 0.9413 0.0027 0.29%
2024-06-17 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9413 0.9413 0.9432 0.9432 -0.0019 -0.20%
2024-06-14 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9432 0.9432 0.9397 0.9397 0.0035 0.37%
2024-06-13 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9397 0.9397 0.9426 0.9426 -0.0029 -0.31%
2024-06-12 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9426 0.9426 0.9412 0.9412 0.0014 0.15%
2024-06-11 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9412 0.9412 0.9428 0.9428 -0.0016 -0.17%
2024-06-07 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9428 0.9428 0.9438 0.9438 -0.0010 -0.11%
2024-06-06 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9438 0.9438 0.9460 0.9460 -0.0022 -0.23%
2024-06-05 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9460 0.9460 0.9533 0.9533 -0.0073 -0.77%
2024-06-04 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9533 0.9533 0.9479 0.9479 0.0054 0.57%
2024-06-03 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9479 0.9479 0.9490 0.9490 -0.0011 -0.12%
2024-05-31 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9490 0.9490 0.9498 0.9498 -0.0008 -0.08%
2024-05-30 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9498 0.9498 0.9558 0.9558 -0.0060 -0.63%
2024-05-29 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9558 0.9558 0.9555 0.9555 0.0003 0.03%
2024-05-28 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9555 0.9555 0.9604 0.9604 -0.0049 -0.51%
2024-05-27 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9604 0.9604 0.9541 0.9541 0.0063 0.66%
2024-05-24 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9541 0.9541 0.9600 0.9600 -0.0059 -0.61%
2024-05-22 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9700 0.9700 0.9714 0.9714 -0.0014 -0.14%