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大成醫(yī)藥健康股票A基金凈值查詢(012045)

今天最新凈值 0.5957 0.0041 0.6900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6021 0.0041 0.6816%
  • 累計(jì)凈值：0.5957
  • 成立日期：2021-09-16
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7733億
  • 最近資產(chǎn)：1.71億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：楊挺
近一周大成醫(yī)藥健康股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大成醫(yī)藥健康股票A(012045)基金累計(jì)收益率1.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012045 大成醫(yī)藥健康股票A 0.5980 0.5980 0.5957 0.5957 0.0023 0.39%
2025-05-21 012045 大成醫(yī)藥健康股票A 0.5957 0.5957 0.5916 0.5916 0.0041 0.69%
2025-05-20 012045 大成醫(yī)藥健康股票A 0.5916 0.5916 0.5750 0.5750 0.0166 2.89%
2025-05-19 012045 大成醫(yī)藥健康股票A 0.5750 0.5750 0.5774 0.5774 -0.0024 -0.42%
2025-05-16 012045 大成醫(yī)藥健康股票A 0.5774 0.5774 0.5740 0.5740 0.0034 0.59%