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大成醫(yī)藥健康股票A基金凈值查詢(012045)

今天最新凈值 0.5957 0.0041 0.6900% 2025-05-22
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  • 累計(jì)凈值：0.5957
  • 成立日期：2021-09-16
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7733億
  • 最近資產(chǎn)：1.71億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：楊挺
近一年大成醫(yī)藥健康股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,大成醫(yī)藥健康股票A(012045)基金累計(jì)收益率-7.47%
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2025-05-19 012045 大成醫(yī)藥健康股票A 0.5750 0.5750 0.5774 0.5774 -0.0024 -0.42%
2025-05-16 012045 大成醫(yī)藥健康股票A 0.5774 0.5774 0.5740 0.5740 0.0034 0.59%
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2024-06-11 012045 大成醫(yī)藥健康股票A 0.5932 0.5932 0.5785 0.5785 0.0147 2.54%
2024-06-07 012045 大成醫(yī)藥健康股票A 0.5785 0.5785 0.5839 0.5839 -0.0054 -0.92%
2024-06-06 012045 大成醫(yī)藥健康股票A 0.5839 0.5839 0.5937 0.5937 -0.0098 -1.65%
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